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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.20%-2.56億 | -31.91%-3.34億 | -153.70%-2.53億 | 45.73%-9,975.7万 | ---1.84億 |
| その他の非現金項目 | 100.20%3万 | -149.26%-1,510.5万 | 185.61%3,066.6万 | 1,181.26%1,073.7万 | --83.8万 |
| 運転資金の増減額 | -66.58%2,142.1万 | 467.55%6,410.4万 | -228.04%-1,744.1万 | 328.90%1,362.2万 | --317.6万 |
| -売上債権増減額 | ---446.3万 | --0 | ---- | ---- | --491.5万 |
| -前払費用増減額 | -109.01%-17.9万 | 108.12%198.7万 | -476.25%-2,446.2万 | ---424.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -67.38%21.3万 | 216.40%65.3万 | -8.51%-56.1万 | -12.15%-51.7万 | ---46.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.35%-23.8万 | -149.12%-652.9万 | 555.36%1,329.2万 | -441.40%-291.9万 | --85.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 36.71%-474.9万 | -479.46%-750.4万 | ---129.5万 |
| 利息の受取額 | -7.69%2.4万 | 30.00%2.6万 | -53.49%2万 | 152.94%4.3万 | --1.7万 |
| 法人税等の支払額 | -62.41%-195.7万 | -311.26%-120.5万 | -1.03%-29.3万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 19.01%-2.31億 | -23.49%-2.85億 | -158.24%-2.3億 | 49.94%-8,925.5万 | ---1.78億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 29.12%-157.7万 | -91.15%-222.5万 | -15.25%-116.4万 | ---101万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.81億 |
| その他の投資活動純額 | -99.59%1万 | 183.06%245.7万 | 222.43%86.8万 | ---70.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775.43%-156.7万 | 178.38%23.2万 | 82.78%-29.6万 | 99.55%-171.9万 | ---3.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -57.87%4,650万 | 139.93%1.1億 | -388.99%-2.76億 | -74.83%9,565万 | --3.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 4,570.21%18.68億 | --4,000万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.87%4,650万 | -93.07%1.1億 | 1,073.36%15.92億 | -64.30%1.36億 | --3.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.68%18.32億 | 211.01%20.06億 | 7.44%6.45億 | -22.97%6億 | --7.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.64%-1.86億 | -112.79%-1.74億 | 2,946.10%13.61億 | 124.96%4,467.6万 | ---1.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.13%16.46億 | -8.68%18.32億 | 211.01%20.06億 | 7.44%6.45億 | --6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.09%-2.32億 | -23.83%-2.87億 | -156.64%-2.32億 | 49.38%-9,026.5万 | ---1.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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