(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -541.25%-6.36億 | -28.72%1.44億 | -20.91%2.02億 | 6,833.28%2.56億 | --369万 |
その他の非現金項目 | -140.02%-998.1万 | 137.31%2,494万 | -2,232.67%-6,683.8万 | -98.45%313.4万 | --2.03億 |
運転資金の増減額 | 361.79%3.65億 | -127.78%-1.4億 | 326.89%5.02億 | -516.99%-2.21億 | --5,309.8万 |
-売上債権増減額 | 98.73%-17.3万 | -109.48%-1,366.6万 | 201.91%1.44億 | -3,522.28%-1.41億 | --413.3万 |
-棚卸資産増減額 | 249.51%6,964.3万 | 45.35%-4,658.2万 | 24.00%-8,523.5万 | -698.50%-1.12億 | ---1,404.5万 |
-その他流動資産の変動 | 503.20%3.02億 | -115.20%-7,494.5万 | 11,259.54%4.93億 | -111.15%-441.9万 | --3,962.2万 |
-その他流動負債の変動 | 132.10%89.5万 | -910.14%-278.8万 | -278.06%-27.6万 | -97.00%15.5万 | --516.7万 |
利息の支払額 | -27.27%-96.6万 | 24.70%-75.9万 | 23.87%-100.8万 | -91.33%-132.4万 | ---69.2万 |
利息の受取額 | 0.00%1.8万 | 63.64%1.8万 | 120.00%1.1万 | 66.67%5,000 | --3,000 |
法人税等の支払額 | -43.15%-6,044.3万 | 50.77%-4,222.4万 | -1,440.80%-8,576.1万 | -984.99%-556.6万 | ---51.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -1,157.70%-3.01億 | -95.65%2,849.1万 | 1,683.34%6.55億 | -86.03%3,672.4万 | --2.63億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 72.57%-1,200.1万 | 39.42%-4,375.8万 | -91.77%-7,222.8万 | -952.36%-3,766.4万 | ---357.9万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---499.9万 | --0 | -919.36%-768.6万 | ---75.4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --466.7万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---527万 | ---- | -3,954.17%-291.9万 | ---7.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.79%-1,200.1万 | 25.20%-5,402.7万 | -65.65%-7,222.8万 | -889.83%-4,360.2万 | ---440.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 73.44%-2,244万 | -355.91%-8,448万 | -110.22%-1,853万 | 1,687.80%1.81億 | ---1,142.4万 |
株式発行/消却(ネット) | -94.76%5,817.6万 | --11.09億 | --0 | 83.30%5,500万 | --3,000.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | --58.2万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.47%3,573.6万 | 5,559.38%10.12億 | -107.82%-1,853万 | 1,175.28%2.37億 | --1,858.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 83.93%21.61億 | 92.37%11.75億 | 60.44%6.11億 | 267.22%3.81億 | --1.04億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -128.15%-2.78億 | 74.79%9.86億 | 145.19%5.64億 | -16.94%2.3億 | --2.77億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.85%18.83億 | 83.93%21.61億 | 92.37%11.75億 | 60.44%6.11億 | --3.81億 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,446.19%-3.13億 | -103.48%-2,026.6万 | 6,855.00%5.83億 | -103.34%-862.6万 | --2.59億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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