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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.49%-11.28億 | 51.53%-3.84億 | -25.62%-7.93億 | ---6.31億 |
| その他の非現金項目 | 37.39%3.52億 | 2,510.88%2.56億 | -170.40%-1,062.2万 | --1,508.9万 |
| 運転資金の増減額 | -445.86%-9,538.7万 | 4.47%2,758万 | -77.80%2,640.1万 | --1.19億 |
| -売掛金増減額 | -233.00%-7,053.7万 | 5,038.27%5,303.7万 | -100.58%-107.4万 | --1.86億 |
| -在庫増減額 | -5,034.59%-1,697.5万 | -95.17%34.4万 | 171.05%711.8万 | ---1,001.8万 |
| -前払費用増減額 | 90.80%-237.4万 | -214.49%-2,580.4万 | 227.54%2,253.8万 | ---1,767.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.36%-200万 | 96.31%-117.4万 | -6.62%-3,184万 | ---2,986.4万 |
| 利息の受取額 | 16.22%4.3万 | 27.59%3.7万 | 61.11%2.9万 | --1.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.67%-242万 | -617.61%-240.4万 | -100.21%-33.5万 | --1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714.62%-8.73億 | 86.21%-1.07億 | -158.49%-7.77億 | ---3.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| その他の投資活動純額 | ---531.6万 | ---- | ---403.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---531.6万 | --0 | ---403.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 403.30%25.08億 | -79.01%4.98億 | 138.24%23.74億 | --9.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --183.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292.34%19.13億 | -79.46%4.88億 | 138.24%23.74億 | --9.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.19%45.21億 | 62.50%41.41億 | 37.56%25.48億 | --18.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.97%10.35億 | -76.11%3.8億 | 128.90%15.92億 | --6.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.89%55.56億 | 9.19%45.21億 | 62.50%41.41億 | --25.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -714.62%-8.73億 | 86.21%-1.07億 | -158.49%-7.77億 | ---3.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
