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4894 クオリプス

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585.46億時価総額-85255前年PER

クオリプスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-40.03%-6.3億

-20.57%-4.5億

-26.13%-3.73億

---2.96億

株式ベースの報酬

----

---54万

--0

--1,326万

その他の非現金項目

700.39%3,687万

-229.61%-614.1万

536.68%473.8万

---108.5万

運転資金の増減額

448.25%7,266.2万

-136.24%-2,086.5万

182.45%5,757.7万

---6,983.4万

-売掛金増減額

160.09%252万

-107.70%-419.4万

199.42%5,444.5万

---5,476.2万

-在庫増減額

178.15%369.5万

---472.8万

----

----

-前払費用増減額

47.37%-1,107.9万

-157.25%-2,105万

314.40%3,676.9万

---1,715万

利息の支払額

----

----

--0

---76.5万

利息の受取額

2,963.64%33.7万

--1.1万

----

----

支払済みの税金還付金

-1.75%-290.1万

-6.42%-285.1万

-9.80%-267.9万

---244万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-12.31%-4.51億

-81.92%-4.02億

21.94%-2.21億

---2.83億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-369.21%-2,377万

82.34%-506.6万

95.71%-2,869.1万

---6.68億

無形資産取引の純額

-121.42%-1,217.8万

---550万

----

----

その他の投資活動純額

-40.55%95万

546.96%159.8万

112.16%24.7万

---203.1万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-290.25%-3,499.8万

68.47%-896.8万

95.76%-2,844.4万

---6.7億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

----

--0

--0

株式発行/消却（ネット）

29,281.61%31.42億

-77.97%1,069.4万

-98.71%4,854.1万

--37.67億

資金管理によるキャッシュ・フロー

--189.9万

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,125.90%31.25億

-77.97%1,069.4万

-98.71%4,854.1万

--37.67億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-11.97%29.42億

-5.66%33.42億

386.12%35.42億

--7.29億

現金及び現金同等物の純増減額

760.03%26.39億

-99.28%-4億

-107.13%-2.01億

--28.14億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--101.4万

----

----

----

その他の現金調整外における現金変更

----

----

0.00%-1,000

---1,000

現金及び現金同等物の期末残高

89.75%55.82億

-11.97%29.42億

-5.66%33.42億

--35.42億

フリーキャッシュ・フロー

-18.15%-4.87億

-65.23%-4.12億

73.77%-2.49億

---9.51億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-40.03%-6.3億	-20.57%-4.5億	-26.13%-3.73億	---2.96億
株式ベースの報酬	----	---54万	--0	--1,326万
その他の非現金項目	700.39%3,687万	-229.61%-614.1万	536.68%473.8万	---108.5万
運転資金の増減額	448.25%7,266.2万	-136.24%-2,086.5万	182.45%5,757.7万	---6,983.4万
-売掛金増減額	160.09%252万	-107.70%-419.4万	199.42%5,444.5万	---5,476.2万
-在庫増減額	178.15%369.5万	---472.8万	----	----
-前払費用増減額	47.37%-1,107.9万	-157.25%-2,105万	314.40%3,676.9万	---1,715万
利息の支払額	----	----	--0	---76.5万
利息の受取額	2,963.64%33.7万	--1.1万	----	----
支払済みの税金還付金	-1.75%-290.1万	-6.42%-285.1万	-9.80%-267.9万	---244万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12.31%-4.51億	-81.92%-4.02億	21.94%-2.21億	---2.83億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-369.21%-2,377万	82.34%-506.6万	95.71%-2,869.1万	---6.68億
無形資産取引の純額	-121.42%-1,217.8万	---550万	----	----
その他の投資活動純額	-40.55%95万	546.96%159.8万	112.16%24.7万	---203.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-290.25%-3,499.8万	68.47%-896.8万	95.76%-2,844.4万	---6.7億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	----	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	29,281.61%31.42億	-77.97%1,069.4万	-98.71%4,854.1万	--37.67億
資金管理によるキャッシュ・フロー	--189.9万	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,125.90%31.25億	-77.97%1,069.4万	-98.71%4,854.1万	--37.67億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-11.97%29.42億	-5.66%33.42億	386.12%35.42億	--7.29億
現金及び現金同等物の純増減額	760.03%26.39億	-99.28%-4億	-107.13%-2.01億	--28.14億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--101.4万	----	----	----
その他の現金調整外における現金変更	----	----	0.00%-1,000	---1,000
現金及び現金同等物の期末残高	89.75%55.82億	-11.97%29.42億	-5.66%33.42億	--35.42億
フリーキャッシュ・フロー	-18.15%-4.87億	-65.23%-4.12億	73.77%-2.49億	---9.51億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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