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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 177.09%3.01億 | -70.45%-3.91億 | ---2.29億 |
| その他の非現金項目 | 298.13%2,192.5万 | 293.08%550.7万 | --140.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,082.26%9,020.1万 | -155.77%-918.3万 | --1,646.6万 |
| -在庫増減額 | -91.05%-59.8万 | -1,638.89%-31.3万 | ---1.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.87%-788.1万 | -320.93%-1,786万 | --808.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 6,268.59%9,693万 | -82.13%152.2万 | --851.9万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---4,000 |
| 利息の受取額 | 128.57%1.6万 | 600.00%7,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -227.76%-190.1万 | -504.17%-58万 | ---9.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.02%4.54億 | -85.15%-3.63億 | ---1.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 67.28%-980.3万 | ---2,995.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 53.36%-129.6万 | -1,011.60%-277.9万 | ---25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.10%-1,109.9万 | -12,994.80%-3,273.7万 | ---25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.11%14.96億 | 287.84%15.44億 | --3.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,111.11%-1,009万 | ---9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.76%14.86億 | 319.41%15.44億 | --3.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608.14%13.37億 | 1,000.71%1.89億 | --1,715.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.07%19.3億 | 568.92%11.48億 | --1.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.34%32.66億 | 608.14%13.37億 | --1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.01%4.45億 | -100.41%-3.93億 | ---1.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
