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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.06%608.79億 | 9.75%2,432.97億 | 5.37%703.12億 | 3.46%603.25億 | 7.25%592.85億 | 29.06%533.75億 | 2.42%2,216.74億 | 19.17%667.31億 | -6.06%583.08億 | 37.88%552.78億 |
| 繰延税金 | ---- | 87.77%-17.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.99%-139.62億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---16.67億 | -237.28%-106.2億 | -82.30%26.65億 | ---- | ---- | ---- | 368.61%77.36億 | 263.82%150.58億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 215.05%29.12億 | 138.30%551.01億 | 37.32%655.28億 | 103.87%33.33億 | 77.23%-112.29億 | 95.50%-25.31億 | -892.47%-1,438.79億 | 130.62%477.18億 | -118.18%-860.28億 | -86.42%-493.11億 |
| -売掛金増減額 | -34.65%282.97億 | -24.07%-211.57億 | -283.45%-545.24億 | 113.20%74.05億 | -24.24%-173.42億 | 86.04%433.04億 | -149.08%-170.52億 | 4,909.22%297.21億 | -148.94%-560.92億 | 1.89%-139.58億 |
| -在庫増減額 | 12.26%-344.77億 | 220.33%620.23億 | 20.80%685.74億 | 149.37%93.53億 | 186.96%233.89億 | 37.10%-392.93億 | 24.50%-515.45億 | 2,762.62%567.67億 | -0.38%-189.43億 | -252.04%-268.96億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 145.38%65.12億 | 375.17%105.82億 | 81.14%-15.34億 | 324.43%103.01億 | -18.12%-128.37億 | 53.36%-143.49億 | 113.15%22.27億 | -230.52%-81.35億 | -17.73%24.27億 |
| -その他流動資産の変動 | ---98.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.28%1,010.12億 | 93.84%4,079.41億 | 12.72%1,659.45億 | 1,029.66%965.75億 | 77.08%707.5億 | 407.03%746.71億 | -35.03%2,104.52億 | 33.29%1,472.22億 | -86.98%85.49億 | -23.72%399.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.24%-1,234.98億 | -54.89%-4,179.66億 | -50.95%-1,190.12億 | -47.43%-1,068.14億 | -48.32%-987.53億 | -79.70%-933.87億 | -114.07%-2,698.44億 | -124.00%-788.4億 | -123.08%-724.52億 | -115.30%-665.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -146.32%-195.95億 | 12.83%-467.46億 | 23.49%-137.64億 | -54.73%-118.04億 | 20.96%-132.23億 | 29.48%-79.55億 | -34.56%-536.28億 | -39.54%-179.9億 | 18.53%-76.29億 | -57.23%-167.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -211.04%-917.76億 | 100.31%4,200万 | -66,373.91%-917.34億 | 91.52%-8,400万 | --0 | -321.73%-295.06億 | -208.79%-135.66億 | -112.73%-1.38億 | -460.00%-9.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 4.47%17.54億 | -63.79%136.59億 | -98.57%2.42億 | -45.94%45.82億 | -31.88%71.56億 | -9.44%16.79億 | 416.73%377.21億 | 17,330.61%168.86億 | -12.21%84.76億 | 710.05%105.05億 |
| その他の投資活動純額 | -458.68%-40.1億 | 293.44%154.13億 | 3.72%-35.97億 | -73.13%23.91億 | 312.20%155.01億 | 119.20%11.18億 | 3.32%-79.68億 | -44.14%-37.36億 | 1,203.85%88.97億 | -111.62%-73.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.50%-1,453.49億 | -63.17%-5,274.16億 | -39.94%-1,360.89億 | -223.61%-2,033.79億 | -10.24%-894.03億 | -20.13%-985.45億 | -110.51%-3,232.25億 | -153.85%-972.46億 | -96.95%-628.46億 | -74.54%-811.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.00%767.02億 | 268.48%1,245.01億 | -5.17%-1,069.98億 | 256.80%637.05億 | 258.75%825.73億 | -29.27%852.21億 | -28.55%-738.98億 | -282.36%-1,017.39億 | -52.54%-406.27億 | -1,379.41%-520.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-700万 | -55.00%-3,100万 | -450.00%-1,100万 | 0.00%-600万 | 12.50%-700万 | -75.00%-700万 | 35.48%-2,000万 | 71.43%-200万 | 0.00%-600万 | 33.33%-800万 |
| 配当金支払総額 | -14.36%-321.08億 | -21.82%-561.7億 | --0 | -16.74%-280.93億 | --0 | -27.37%-280.77億 | -7.15%-461.09億 | --0 | -9.18%-240.65億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.28%-27.42億 | -1,609.83%-561.85億 | -6.66%-6.89億 | -191.09%-7.19億 | 383.42%33.67億 | -4,725.23%-581.44億 | 14.69%-32.86億 | 6.38%-6.46億 | 57.34%-2.47億 | -47.21%-11.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413.58%418.35億 | 99.63%-4.62億 | -5.18%-1,077億 | 153.04%346.46億 | 261.49%859.33億 | -113.72%-133.41億 | -17.60%-1,236.95億 | -274.93%-1,023.97億 | -30.89%-653.17億 | -1,090.16%-532.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.09%1,797.15億 | -44.77%2,686.08億 | -23.57%2,429.39億 | -27.91%3,221.83億 | -53.53%2,500.28億 | -44.77%2,686.08億 | 23.18%4,863.28億 | -25.22%3,178.39億 | 3.10%4,469億 | 24.72%5,380.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.28%-25.02億 | 49.28%-1,199.37億 | -48.50%-778.44億 | 39.67%-721.58億 | 171.30%672.8億 | -224.35%-372.15億 | -462.64%-2,364.68億 | -216.92%-524.21億 | -640.74%-1,196.14億 | -6,652.78%-943.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.12%180.54億 | 65.59%310.44億 | 358.31%146.2億 | 24.99%-70.86億 | 51.96%48.75億 | -14.51%186.35億 | -28.78%187.48億 | -80.60%31.9億 | -222.35%-94.47億 | 398.14%32.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.90%1,952.67億 | -33.09%1,797.15億 | -33.09%1,797.15億 | -23.57%2,429.39億 | -27.91%3,221.83億 | -53.53%2,500.28億 | -44.77%2,686.08億 | -44.77%2,686.08億 | -25.22%3,178.39億 | 3.10%4,469億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.78%-420.81億 | 49.77%-567.71億 | -34.18%331.69億 | 69.18%-220.43億 | 4.92%-412.26億 | 45.03%-266.71億 | -171.52%-1,130.2億 | -19.20%503.92億 | -400.30%-715.32億 | -501.09%-433.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
