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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.32%135.66億 | 115.06%152.15億 | -7.34%20.97億 | -54.49%20.42億 | 23.82%-57.88億 | -331.35%-1,018.72億 | -775.20%-1,010.24億 | 124.25%22.63億 | 184.80%44.87億 | -398.08%-75.98億 |
| その他の非現金項目 | -1,732.24%-278.46億 | -214.41%-67.01億 | -2,251.29%-63.72億 | -118.05%-20.37億 | 16.02%-127.36億 | 125.08%17.06億 | 169.91%58.57億 | 87.71%-2.71億 | 41.94%112.86億 | -3.04%-151.66億 |
| 運転資金の増減額 | 150.85%338.15億 | 259.80%118.67億 | 114.66%37.3億 | 163.93%152.8億 | 130.20%29.38億 | -270.91%-665.05億 | 53.47%-74.26億 | -155.68%-254.5億 | -848.11%-239.02億 | -303.15%-97.27億 |
| -売掛金増減額 | 289.43%265.34億 | -57.88%-96.23億 | 184.57%76.51億 | 143.46%40.17億 | 135.97%244.89億 | -450.61%-140.07億 | 72.96%-60.95億 | -292.90%-90.47億 | -229.49%-92.43億 | -29.44%103.78億 |
| -在庫増減額 | 182.81%388.2億 | 65.43%258.39億 | 83.36%-38.74億 | 132.57%74.26億 | 157.43%94.29億 | -170.96%-468.78億 | 1,197.61%156.19億 | -33.75%-232.78億 | -498.95%-228.02億 | -407.84%-164.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -37.58%-72.63億 | -25.19%-26.49億 | -13.36%-13.49億 | -69.41%-20.38億 | -59.35%-12.27億 | -31.42%-52.79億 | -60.30%-21.16億 | -26.73%-11.9億 | -48.15%-12.03億 | 18.60%-7.7億 |
| 配当金の受取額 | -8.59%5.85億 | --0 | -19.33%1.21億 | -3.57%2,700万 | 93.36%4.37億 | 2.89%6.4億 | --2.36億 | -41.41%1.5億 | 33.33%2,800万 | -34.49%2.26億 |
| 利息の支払額 | -45.62%-129.73億 | -36.33%-31.71億 | -24.20%-33.82億 | -122.36%-32.42億 | -32.31%-31.78億 | -37.08%-89.09億 | -147.45%-23.26億 | -19.43%-27.23億 | -21.20%-14.58億 | -15.70%-24.02億 |
| 利息の受取額 | -8.61%29.84億 | -9.38%8.79億 | -29.50%6.43億 | 55.11%6.98億 | -18.11%7.64億 | 27.24%32.65億 | 283.40%9.7億 | -10.76%9.12億 | 33.93%4.5億 | -2.30%9.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.34%-58.95億 | -2.75%-19.03億 | 38.28%-18.35億 | -406.37%-10.33億 | 62.21%-11.24億 | -1,249.86%-80.03億 | -224.46%-18.52億 | -99.80%-29.73億 | -107.43%-2.04億 | -45.07%-29.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525.71%833.38億 | 22.21%367.94億 | 261.96%145.18億 | 222.85%318.2億 | 101.17%2.06億 | -64.42%133.19億 | 403.11%301.06億 | -103.17%-89.64億 | -63.17%98.56億 | -294.15%-176.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.50%-263.4億 | -31.15%-75.92億 | -50.73%-75.17億 | -13.38%-61.95億 | -9.91%-50.36億 | 48.17%-208.22億 | 40.12%-57.89億 | 60.78%-49.87億 | 38.41%-54.64億 | 48.63%-45.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.02%-178.64億 | 13.91%-50.63億 | 10.81%-38.35億 | -11.58%-46.91億 | 7.55%-42.75億 | 3.92%-190.09億 | 4.67%-58.81億 | 9.17%-43億 | 6.22%-42.04億 | -5.14%-46.24億 |
| 事業取引の純額 | -69.94%-15.21億 | --0 | --0 | -1.17%-5.18億 | -319.67%-10.03億 | -121.34%-8.95億 | -106.68%-1.44億 | --0 | -295.42%-5.12億 | -113.84%-2.39億 |
| 投資商品取引の純額 | -42.81%26.93億 | 23.61%11.52億 | 6.51%12.93億 | 933.33%2.48億 | --0 | -23.58%47.09億 | -77.35%9.32億 | 121.53%12.14億 | -98.40%2,400万 | 253,800.00%25.39億 |
| その他の投資活動純額 | -1.42%-15.02億 | 129.98%1.85億 | -50.71%-5.32億 | -92.17%-4.17億 | -151.02%-7.38億 | -6.09%-14.81億 | -72.83%-6.17億 | -25.18%-3.53億 | 55.44%-2.17億 | -8.89%-2.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.76%-445.34億 | 1.57%-113.18億 | -25.69%-105.91億 | -11.57%-115.73億 | -53.50%-110.52億 | 26.47%-374.98億 | -15.87%-114.99億 | 50.83%-84.26億 | 14.14%-103.73億 | 39.29%-72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -136.96%-430.42億 | -56.23%247.16億 | -73.19%65.07億 | -215.62%-156.71億 | -364.48%-585.94億 | 221.37%1,164.48億 | 336.54%564.66億 | -27.01%242.74億 | 234.65%135.54億 | 20,040.00%221.54億 |
| 配当金支払総額 | 99.90%-1,300万 | 98.51%-400万 | 99.96%-200万 | 99.25%-300万 | 99.94%-400万 | 16.49%-124.24億 | 26.78%-2.68億 | 33.49%-47.06億 | -3.90%-4億 | 0.00%-70.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,954.93%-320.85億 | ---320.81億 | ---200万 | -200.00%-100万 | -100.18%-100万 | 13,800.00%5.48億 | --0 | --0 | --100万 | --5.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.86%-968.53億 | -125.56%-130.82億 | -92.49%10.74億 | -356.01%-209.42億 | -699.07%-639.03億 | 3,868.05%843.21億 | 549.68%511.75億 | -33.17%142.99億 | 153.08%81.8億 | 190.90%106.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.46%1,805.74億 | 3.48%1,138.56億 | -5.39%1,109.77億 | 1.48%1,098.41億 | 53.46%1,805.74億 | -4.97%1,176.7億 | -0.45%1,100.22億 | 7.35%1,173.03億 | -1.29%1,082.34億 | -4.97%1,176.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.52%-580.49億 | -82.24%123.94億 | 261.79%50.01億 | -109.07%-6.95億 | -425.96%-747.49億 | 625.90%601.42億 | 1,672.47%697.82億 | -1,933.55%-30.91億 | 1,145.43%76.63億 | 1.91%-142.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.50%71.07億 | 342.54%33.81億 | 49.16%-21.29億 | 30.45%18.38億 | -15.87%40.17億 | -47.76%27.6億 | -76.21%7.64億 | -398.93%-41.88億 | 295.79%14.09億 | 1,420.70%47.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --0 | 450.00%700万 | -133.33%-700万 | -200.00%-100万 | --200万 | --600万 | ---200万 | -50.00%-300万 | 150.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.21%1,296.31億 | -28.21%1,296.31億 | 3.48%1,138.56億 | -5.39%1,109.77億 | 1.48%1,098.41億 | 53.46%1,805.74億 | 53.46%1,805.74億 | -0.45%1,100.22億 | 7.35%1,173.03億 | -1.29%1,082.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.16%382.12億 | 31.23%238.45億 | 115.52%28.52億 | 24,304.65%208.16億 | 65.77%-93.01億 | -16.32%-274.6億 | 281.67%181.71億 | 17.44%-183.76億 | -100.65%-8,600万 | -497.51%-271.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
