| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.82%40.64億 | 111.42%97億 | 120.26%58.17億 | -28.50%223.75億 | 23.97%81.61億 | -22.04%69.85億 | -1.84%45.88億 | -76.15%26.41億 | -8.20%312.92億 | 2.75%65.83億 |
| その他の非現金項目 | 5.64%35.75億 | -75.96%-9.15億 | -24.16%-36.33億 | -58.56%10.97億 | 4.32%11.59億 | -5.97%33.84億 | 66.23%-5.2億 | -459.46%-29.26億 | 283.95%26.47億 | 517.22%11.11億 |
| 運転資金の増減額 | -208.19%-97.42億 | -6.62%38.94億 | 24.71%-105.47億 | -7,855.12%-98.49億 | -71.21%31.5億 | -452.79%-31.61億 | 341.74%41.7億 | -40.29%-140.08億 | 101.76%1.27億 | -24.28%109.41億 |
| -売上債権増減額 | 166.33%74.93億 | -93.86%-34.43億 | -27.67%61.37億 | -347.38%-24.54億 | 136.97%21.33億 | -1,522.67%-112.96億 | 72.41%-17.76億 | -31.60%84.85億 | 113.96%9.92億 | 21.53%-57.7億 |
| -棚卸資産増減額 | 80.72%-7,000万 | 10.59%33.3億 | 28.17%-56.68億 | -24.04%-13.21億 | 148.07%39.22億 | -140.51%-3.63億 | 232.34%30.11億 | -77.41%-78.91億 | 81.76%-10.65億 | -63.66%15.81億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 204.50%3.02億 | -164.06%-5.73億 | -295.51%-20.92億 | -373.01%-13.67億 | -145.82%-2.19億 | -166.90%-2.89億 | -148.33%-2.17億 | -40.59%10.7億 | -173.72%-2.89億 |
| 利息の支払額 | -42.86%-1,000万 | 33.33%-600万 | -271.43%-2,600万 | 56.10%-1,800万 | 138.46%500万 | -16.67%-700万 | 40.00%-900万 | 0.00%-700万 | -20.59%-4,100万 | 0.00%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 253.42%11.38億 | -16.18%7.51億 | 61.97%2.3億 | 6.03%16.88億 | 56.94%3.28億 | 106.41%3.22億 | -20.28%8.96億 | 37.86%1.42億 | 6.85%15.92億 | -16.73%2.09億 |
| 法人税等の支払額 | 5.44%-21.73億 | -242.43%-4.33億 | 15.18%-14.7億 | 6.81%-47.21億 | -61.36%-9.94億 | 32.43%-22.98億 | -87.29%3.04億 | 49.62%-17.33億 | 74.69%-50.66億 | 9.28%-6.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.84%67.01億 | -1.77%141.34億 | 54.36%-51.34億 | -28.34%300.68億 | -27.27%169.51億 | -28.98%99.78億 | 62.37%143.88億 | -164.43%-112.49億 | 117.46%419.62億 | -4.09%233.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,100万 | ---3,000万 | ---3.97億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 101.95%1.48億 | 46.73%-40.53億 | -14.42%-41.34億 | -79.24%-232.45億 | -15.74%-44.27億 | -47.32%-75.96億 | -25.07%-76.09億 | -272.38%-36.13億 | 65.16%-129.69億 | 58.51%-38.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.57%-2億 | 51.54%-1.73億 | 13.45%-1.93億 | 72.87%-12.63億 | -7.47%-4.03億 | -75.00%-2.8億 | 66.73%-3.57億 | 92.68%-2.23億 | 17.45%-46.55億 | -151.51%-3.75億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --30.67億 | 106.97%4.94億 | -9,870.49%-60.82億 | --10.05億 | --0 | --0 | -7,282.29%-70.87億 | -101.98%-6,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 15.82%-11.33億 | 324.19%11.77億 | 11.81%-12.47億 | -275.05%-36.23億 | 72.04%-3.38億 | -297.65%-13.46億 | -162.50%-5.25億 | -10.64%-14.14億 | -116.21%-9.66億 | -142.14%-12.09億 |
| その他の投資活動純額 | -48.39%-1.38億 | 143.88%4,300万 | 50.00%-800万 | 34.73%-5.77億 | 51.06%-3.7億 | -38.81%-9,300万 | -117.38%-9,800万 | 97.44%-1,600万 | -154.02%-8.84億 | -96.36%-7.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.77%-13.23億 | 100.71%6,100万 | 60.09%-50.88億 | -78.09%-347.9億 | 33.06%-41.27億 | -97.66%-92.94億 | -50.73%-86.19億 | -332.20%-127.5億 | 42.84%-195.35億 | -2.63%-61.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 166.67%200万 | -8.57%-1.52億 | --0 | -425.55%-14.4億 | -6.52%-1.47億 | -200.00%-300万 | -3.70%-1.4億 | ---11.5億 | -5.79%-2.74億 | -6.15%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---100億 | 99.99%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100.01億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.81%-36.03億 | -7.69%1,200万 | -0.11%-37.07億 | -7.11%-73.85億 | 20.00%1,200万 | -8.42%-37.07億 | 18.18%1,300万 | -5.89%-37.03億 | 1.13%-68.95億 | 11.11%1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.08億 | 0.00%-200万 | -100.63%-100万 | 1,818.18%4.22億 | 13,400.00%2.66億 | --0 | -100.00%-200万 | 15,900.00%1.58億 | 633.33%2,200万 | -200.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.42%-40.82億 | -41.28%-20.98億 | -177.74%-142.98億 | 40.66%-117.62億 | -21.83%-7.2億 | -16.49%-44.09億 | 5.47%-14.85億 | 62.89%-51.48億 | -93.85%-198.21億 | -0.85%-5.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.86%749.69億 | -14.42%617.5億 | -15.39%855.26億 | 3.94%1,010.78億 | -13.25%738.36億 | -2.73%771.76億 | -6.20%721.57億 | 3.94%1,010.78億 | -19.98%972.5億 | 7.62%851.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.79%12.96億 | 182.38%120.97億 | 15.87%-245.2億 | -732.54%-164.84億 | -26.86%121.04億 | -166.97%-37.25億 | 172.52%42.84億 | -38.28%-291.47億 | 110.38%26.06億 | -6.53%165.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -438.96%-13.05億 | 52.72%11.21億 | 228.19%7.45億 | -23.81%9.31億 | 28.45%-4.15億 | 90.59%3.85億 | -13.14%7.34億 | -69.93%2.27億 | 48.66%12.22億 | -225.81%-5.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.52%749.6億 | -2.86%749.69億 | -14.42%617.5億 | -15.39%855.26億 | -15.39%855.26億 | -13.25%738.36億 | -2.73%771.76億 | -6.20%721.57億 | 3.94%1,010.78億 | 3.94%1,010.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.06%-6,500万 | 55.25%99.08億 | 38.89%-94.62億 | -72.99%50.82億 | -36.82%120.59億 | -75.65%21.25億 | 274.97%63.82億 | -44.72%-154.84億 | 179.65%188.17億 | 20.92%190.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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