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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.60%49.11億 | -22.23%85.56億 | 28.38%110.02億 | 87.32%85.7億 | -33.13%45.75億 | -3.12%68.42億 | -12.13%70.62億 | 16.68%80.37億 | 38.06%68.88億 | 4.00%49.89億 |
| その他の非現金項目 | 113.22%3.39億 | -402.12%-25.65億 | 14.11%8.49億 | 300.00%7.44億 | 66.40%-3.72億 | -119.21%-11.07億 | -152.50%-5.05億 | 84.42%-2億 | -20.56%-12.84億 | 18.14%-10.65億 |
| 運転資金の増減額 | 73.92%-13.88億 | -6.01%-53.23億 | -3,847.01%-50.21億 | 102.30%1.34億 | -36.30%-58.2億 | -79.34%-42.7億 | -425.27%-23.81億 | 134.13%7.32億 | -10,625.00%-21.45億 | 99.10%-2,000万 |
| -売掛金増減額 | -268.76%-39.31億 | 47.54%-10.66億 | -309.27%-20.32億 | 154.28%9.71億 | -308.45%-17.89億 | 87.39%-4.38億 | -2,435.77%-34.74億 | 95.28%-1.37億 | -325.37%-29.05億 | 126.54%12.89億 |
| -在庫増減額 | 174.37%26.75億 | 32.41%-35.97億 | -209.42%-53.22億 | 33.05%-17.2億 | 41.98%-25.69億 | -191.70%-44.28億 | -502.38%-15.18億 | -113.81%-2.52億 | 297.94%18.25億 | -67.94%-9.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 54.64%-4,400万 | -8.99%-9,700万 | -423.53%-8,900万 | 90.61%-1,700万 | 11.71%-1.81億 | -83.04%-2.05億 | -7.69%-1.12億 | 82.52%-1.04億 | ---5.95億 | ---- |
| 利息の支払額 | -37.16%-6.09億 | 5.13%-4.44億 | 6.02%-4.68億 | 10.75%-4.98億 | 3.79%-5.58億 | -13.95%-5.8億 | 4.50%-5.09億 | 5.50%-5.33億 | -13.71%-5.64億 | -7.83%-4.96億 |
| 利息の受取額 | -2.43%6.84億 | 21.07%7.01億 | 6.24%5.79億 | -10.95%5.45億 | -0.81%6.12億 | 2.83%6.17億 | 12.36%6億 | 1.52%5.34億 | 8.23%5.26億 | 1.46%4.86億 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.79%-15.1億 | -57.64%-27.35億 | -68.61%-17.35億 | 58.84%-10.29億 | -38.50%-25億 | -17.36%-18.05億 | -18.76%-15.38億 | 7.57%-12.95億 | -47.47%-14.01億 | 62.80%-9.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.98%100.11億 | -49.68%58.21億 | -15.76%115.68億 | 1,054.03%137.33億 | -80.53%11.9億 | -27.90%61.13億 | -42.51%84.78億 | 74.21%147.47億 | -16.39%84.65億 | 34.32%101.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.80%-60.39億 | 25.86%-49.99億 | -11.64%-67.43億 | 10.19%-60.4億 | -45.06%-67.25億 | 18.12%-46.36億 | 13.17%-56.62億 | 31.46%-65.21億 | 24.68%-95.14億 | -19.35%-126.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.41%-16.39億 | -8.47%-13.96億 | -43.32%-12.87億 | -45.31%-8.98億 | -39.82%-6.18億 | -54.55%-4.42億 | 30.92%-2.86億 | 4.83%-4.14億 | -132.62%-4.35億 | 12.62%-1.87億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -786.36%-9.75億 | 38.55%-1.1億 | 87.53%-1.79億 | -724.71%-14.35億 | 35.56%-1.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 46.02%10.28億 | -45.51%7.04億 | 14.84%12.92億 | -23.42%11.25億 | 25.23%14.69億 | 211.14%11.73億 | -25.79%3.77億 | 2,308.70%5.08億 | 0.00%-2,300万 | -4.55%-2,300万 |
| その他の投資活動純額 | -105.03%-1.37億 | 204.13%27.24億 | -3,170.00%-26.16億 | -8,100.00%-8,000万 | -66.67%100万 | 123.08%300万 | -30.00%-1,300万 | -155.56%-1,000万 | -33.33%1,800万 | 150.00%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.12%-68.18億 | 54.86%-32.76億 | -69.78%-72.58億 | 32.01%-42.75億 | -8.12%-62.88億 | 19.08%-58.16億 | -2.52%-71.87億 | 38.49%-70.1億 | 16.50%-113.97億 | -18.23%-136.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 386.36%16.05億 | 137.59%3.3億 | 85.86%-8.78億 | -386.21%-62.08億 | 319.53%21.69億 | 65.04%-9.88億 | 31.02%-28.26億 | -266.27%-40.97億 | -66.92%24.64億 | 23.55%74.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.44%-300万 | -26,550.00%-5.33億 | ---200万 | --0 | -22,450.00%-4.51億 | 50.00%-200万 | 98.68%-400万 | -4,933.33%-3.02億 | -200.00%-600万 | 90.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -13.41%-15.56億 | -27.15%-13.72億 | 15.24%-10.79億 | -17.76%-12.73億 | 0.46%-10.81億 | -10.14%-10.86億 | -10.54%-9.86億 | -12.34%-8.92億 | -0.13%-7.94億 | 0.00%-7.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.09%-3.77億 | 14.86%-2.75億 | 3.58%-3.23億 | 22.63%-3.35億 | -1,393.10%-4.33億 | -52.63%-2,900万 | 9.52%-1,900万 | 72.37%-2,100万 | -100.00%-7,600万 | -90.00%-3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-4.53億 | 13.75%-20.39億 | 69.92%-23.64億 | -5,106.37%-78.6億 | 107.20%1.57億 | 45.13%-21.8億 | 27.38%-39.73億 | -496.16%-54.71億 | -78.58%13.81億 | 26.96%64.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.26%149.69億 | 24.79%135.76億 | 17.41%108.79億 | -35.26%92.66億 | -11.38%143.12億 | -14.04%161.49億 | 10.27%187.86億 | -11.48%170.37億 | 23.13%192.47億 | 17.22%156.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 441.50%27.4億 | -74.00%5.06億 | 21.78%19.46億 | 132.34%15.98億 | -162.40%-49.41億 | 29.79%-18.83億 | -218.36%-26.82億 | 246.10%22.66億 | -153.10%-15.51億 | 172.99%29.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.57%6.24億 | 17.82%8.86億 | 4,913.33%7.52億 | 114.29%1,500万 | 76.08%-1.05億 | -1,075.56%-4.39億 | 108.74%4,500万 | 21.97%-5.15億 | -238.36%-6.6億 | -61.06%4.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --4.85億 | ---- | -300.00%-200万 | -99.54%100万 | 21,600.00%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.47%183.33億 | 10.26%149.69億 | 24.79%135.76億 | 17.41%108.79億 | -35.26%92.66億 | -11.38%143.12億 | -14.04%161.49億 | 10.27%187.86億 | -11.48%170.37億 | 23.13%192.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 495.76%23.31億 | -116.75%-5.89億 | -48.11%35.17億 | 209.91%67.78億 | -705.80%-61.67億 | -59.23%10.18億 | -68.00%24.97億 | 393.16%78.04億 | 13.60%-26.62億 | 5.72%-30.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
