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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 292.90%1.88億 | -218.98%-9,722.2万 | -34.67%8,171.3万 | 401.62%1.25億 | 102.50%2,493.4万 | -754.64%-9.99億 | -86.11%1.53億 | 75.94%10.99億 | 70.73%6.25億 | -50.39%3.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,886.48%6,142.2万 | 105.51%309.2万 |
| その他の非現金項目 | -27.47%1,043.3万 | 143.89%1,438.4万 | -202.91%-3,277.2万 | 634.24%3,184.4万 | 115.18%433.7万 | -797.96%-2,857.3万 | -107.02%-318.2万 | 54.88%4,533.1万 | 4,129.62%2,926.9万 | 100.27%69.2万 |
| 運転資金の増減額 | -35.62%2.23億 | 272.61%3.46億 | -166.72%-2億 | 527.70%3億 | -106.13%-7,021.5万 | 184.53%11.46億 | -4,842.37%-13.56億 | 90.02%-2,742.8万 | -216.18%-2.75億 | 187.74%2.36億 |
| -売掛金増減額 | -24.82%1.63億 | 114.48%2.16億 | 233.96%1.01億 | 77.42%-7,534.3万 | -127.21%-3.34億 | 634.06%12.26億 | 59.12%-2.3億 | -259.54%-5.62億 | -234.87%-1.56億 | 126.25%1.16億 |
| -在庫増減額 | -35.79%8,576.5万 | 2.84%1.34億 | 216.84%1.3億 | -161.16%-1.11億 | -46.62%1.82億 | 149.78%3.41億 | -306.13%-6.84億 | -105.52%-1.68億 | -77.38%-8,196.7万 | -400.27%-4,621.1万 |
| -前払費用増減額 | 109.35%80.1万 | 94.13%-857万 | -201.09%-1.46億 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---343万 | --0 | ---- | ---350万 | ---- | ---- | ---1,935.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 378.47%6,188.9万 | 13.77%-2,222.5万 | -171.60%-2,577.5万 | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.40%-922万 | 24.33%-1,287.7万 | 23.11%-1,701.7万 | 7.46%-2,213.2万 | -7.89%-2,391.7万 | -21.46%-2,216.7万 | -81.15%-1,825.1万 | 9.05%-1,007.5万 | 17.07%-1,107.7万 | -0.33%-1,335.7万 |
| 利息の受取額 | -76.66%91万 | -28.38%389.9万 | -41.09%544.4万 | -27.26%924.1万 | -33.88%1,270.5万 | -30.32%1,921.4万 | 143.67%2,757.4万 | 170.46%1,131.6万 | -0.71%418.4万 | -6.31%421.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 82.85%-494.8万 | 5.41%-2,884.3万 | -609,960.00%-3,049.3万 | 100.06%5,000 | -102.74%-796.6万 | 127.90%2.91億 | -184.30%-10.42億 | -254.53%-3.66億 | 45.47%-1.03億 | -33.65%-1.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.63%4.53億 | 360.21%2.79億 | -125.07%-1.07億 | 1,122.61%4.27億 | -93.39%3,492.7万 | 124.93%5.29億 | -350.02%-21.21億 | 107.15%8.48億 | -8.78%4.1億 | 299.07%4.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.81%-3,544.5万 | 37.57%-2,304.4万 | 16.69%-3,690.9万 | -269.06%-4,430.2万 | 84.21%-1,200.4万 | 24.18%-7,603.9万 | -24.06%-1億 | -3.45%-8,084.1万 | -117.65%-7,814.4万 | 19.14%-3,590.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.96%-892万 | 26.46%-1,221.2万 | -350.73%-1,660.5万 | 36.42%-368.4万 | 51.56%-579.4万 | 26.42%-1,196.1万 | 77.53%-1,625.5万 | -528.30%-7,234.3万 | -201.18%-1,151.4万 | 73.51%-382.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -68.33%1.12億 | 1,194.39%3.53億 | --2,730.4万 | ---- | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --248.6万 | --0 | --858.2万 | ---- | 467.95%1,917.4万 | --337.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,315.12%4,731.5万 | -66.88%-213.6万 | -514.24%-128万 | -47.63%30.9万 | -99.34%59万 | 2,274.64%9,005.2万 | -1,668.56%-414.1万 | 101.08%26.4万 | -255.93%-2,439.8万 | -70.19%1,564.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.92%730.3万 | -146.29%-2,930.3万 | -80.84%6,330.3万 | 1,296.09%3.3億 | -61.44%2,366.4万 | 174.89%6,137.3万 | 74.09%-8,195万 | -119.94%-3.16億 | -1,931.92%-1.44億 | -179.34%-707.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -332.20%-5.94億 | 77.19%-1.37億 | 17.13%-6.02億 | 16.53%-7.27億 | -75.87%-8.71億 | -125.60%-4.95億 | 285.58%19.34億 | 366.66%5.02億 | -55.95%-1.88億 | -171.27%-1.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,130.21%9,595.6万 | -98.81%780万 | 2,088.22%6.56億 | 38,561.54%3,000万 | -100.01%-7.8万 | 19,254.23%10億 | 98.97%-522万 | -64,675.77%-5.05億 | 99.82%-78万 | -98,619.27%-4.3億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 52.06%-95.4万 | -1.02%-199万 | 99.50%-197万 | 48.66%-3.97億 | -56.18%-7.73億 | -149.75%-4.95億 | -83.09%-1.98億 | 49.89%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 36.63%751.2万 | 549,900.00%549.8万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.14%-4.99億 | -319.40%-1.31億 | 108.61%5,971万 | 20.61%-6.93億 | -926.23%-8.73億 | -90.84%1.06億 | 330.46%11.54億 | -28.69%-5.01億 | 41.16%-3.89億 | -1,242.88%-6.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.42%2.48億 | 14.07%1.29億 | 153.50%1.13億 | -94.80%4,474.5万 | 425.37%8.6億 | -86.51%1.64億 | 2.03%12.13億 | -9.56%11.89億 | -14.18%13.14億 | 4.95%15.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.93%-3,894.6万 | 641.63%1.18億 | -75.08%1,594.9万 | 107.85%6,399.8万 | -217.11%-8.15億 | 166.32%6.96億 | -3,447.71%-10.49億 | 125.41%3,133.7万 | 43.76%-1.23億 | -403.88%-2.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | -99.91%4,000 | 2,363.77%468.6万 | -164.89%-20.7万 | 450.55%31.9万 | 86.98%-9.1万 | 70.24%-69.9万 | -205.67%-234.9万 | 2,578.31%222.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.72%2.09億 | 91.42%2.48億 | 14.07%1.29億 | 153.50%1.13億 | -94.80%4,474.5万 | 425.37%8.6億 | -86.58%1.64億 | 2.58%12.19億 | -9.56%11.89億 | -14.18%13.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.96%4.09億 | 251.54%2.43億 | -142.87%-1.61億 | 2,442.83%3.75億 | -96.55%1,472.9万 | 119.10%4.27億 | -421.88%-22.37億 | 122.19%6.95億 | -23.55%3.13億 | 662.58%4.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
