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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/20 | (FY)2015/12/20 | (FY)2014/12/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.57%54.32億 | 9.68%78.24億 | 21.11%71.33億 | -5.27%58.9億 | 1.70%62.18億 | 17.17%61.14億 | 17.88%52.18億 | 0.23%44.26億 | 5.31%44.16億 | 3.57%41.93億 |
| その他の非現金項目 | 978.96%1.8億 | -109.73%-2,046.7万 | -64.94%2.1億 | 247.62%6億 | -510.50%-4.06億 | -116.11%-6,656.3万 | 807.23%4.13億 | -6.51%-5,844万 | -194.99%-5,486.7万 | -75.73%5,776.1万 |
| 運転資金の増減額 | 71.79%-7.17億 | -192.19%-25.42億 | -625.61%-8.7億 | 82.57%-1.2億 | -755.89%-6.88億 | 121.34%1.05億 | 48.68%-4.91億 | -522.27%-9.57億 | 82.35%-1.54億 | -131.54%-8.72億 |
| -売掛金増減額 | 88.36%-6,354.5万 | -16.71%-5.46億 | -1,559.67%-4.68億 | 90.61%-2,818.9万 | -125.19%-3億 | 196.65%11.91億 | -205.90%-12.33億 | -13,517.67%-4.03億 | 99.04%-295.9万 | -128.52%-3.08億 |
| -在庫増減額 | 78.15%-4.7億 | -250.82%-21.48億 | -271.40%-6.12億 | 40.86%-1.65億 | 65.72%-2.79億 | -3,067.35%-8.13億 | 96.39%-2,567.6万 | -224.48%-7.11億 | 45.08%-2.19億 | -74.20%-3.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 369.28%7,743.7万 | -216.86%-2,875.7万 | -31.85%2,460.9万 | -56.25%3,611.1万 | 342.46%8,253.8万 | 35.01%-3,404.2万 | 11.17%-5,238.2万 | 58.66%-5,896.7万 | -50.59%-1.43億 | ---9,472万 |
| 利息の受取額 | 5.17%3,661.3万 | -40.80%3,481.2万 | -24.72%5,880.5万 | -0.23%7,811.4万 | 15.40%7,829.7万 | -9.54%6,784.9万 | 25.74%7,500.3万 | 6.46%5,964.7万 | 1.81%5,602.5万 | 4.31%5,502.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.17%-24.28億 | -28.95%-24.57億 | -24.76%-19.05億 | 32.55%-15.27億 | -178.48%-22.64億 | 40.63%-8.13億 | 9.35%-13.69億 | -5.10%-15.11億 | 15.63%-14.37億 | -26.11%-17.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%47.66億 | -24.54%50.08億 | 1.35%66.37億 | 45.94%65.48億 | -30.84%44.87億 | 49.24%64.87億 | 29.55%43.47億 | -13.87%33.55億 | 40.80%38.96億 | -21.21%27.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.11%-25.98億 | 20.03%-30.61億 | -175.75%-38.28億 | -26.66%-13.88億 | -16.44%-10.96億 | -10.58%-9.41億 | 77.28%-8.51億 | -48.92%-37.47億 | -137.69%-25.16億 | 19.70%-10.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.59%-6.12億 | -15.34%-7.61億 | -13.55%-6.6億 | -42.54%-5.81億 | -2.85%-4.08億 | -2.44%-3.96億 | 25.62%-3.87億 | -440.33%-5.2億 | 29.29%-9,629.3万 | 11.48%-1.36億 |
| 投資商品取引の純額 | 42.79%2.86億 | -69.64%2.01億 | 6.60%6.6億 | --6.2億 | ---- | 153.51%2.39億 | -392.94%-4.47億 | 7.81%-9,068万 | -296.26%-9,836.4万 | 2,446.75%5,012万 |
| その他の投資活動純額 | 33.11%-1.16億 | -680.06%-1.74億 | -101.87%-2,227.4万 | 205.86%11.94億 | -974.76%-11.28億 | 55.40%-1.05億 | -2,084.36%-2.35億 | 91.64%-1,077.3万 | -22.95%-1.29億 | -141.11%-1.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.55%-31.1億 | 3.26%-38.65億 | -2,369.59%-39.95億 | 94.18%-1.62億 | -131.06%-27.78億 | 37.38%-12.02億 | 56.04%-19.2億 | -54.06%-43.67億 | -129.26%-28.34億 | -3.12%-12.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---4,263.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.27%-166.9万 | 61.68%-124.3万 | 99.80%-324.4万 | -37,266.38%-15.91億 | -5.48%-425.7万 | 55.94%-403.6万 | -245.18%-916.1万 | 57.81%-265.4万 | 66.17%-629万 | 96.01%-1,859.1万 |
| 配当金支払総額 | -10.32%-27.96億 | -32.25%-25.35億 | -4.99%-19.17億 | 2.12%-18.25億 | -14.06%-18.65億 | -24.95%-16.35億 | -3.90%-13.09億 | -11.55%-12.6億 | -9.26%-11.29億 | -12.04%-10.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.51%-27.98億 | -34.31%-25.78億 | 43.80%-19.2億 | -82.75%-34.16億 | -14.04%-18.69億 | -24.38%-16.39億 | -4.41%-13.18億 | -11.16%-12.62億 | -7.92%-11.35億 | 24.20%-10.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.92%122.58億 | 8.17%133.13億 | 31.26%123.08億 | -1.73%93.76億 | 60.96%95.41億 | 25.13%59.28億 | -33.15%47.37億 | -0.84%70.87億 | 8.12%71.47億 | 17.34%66.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.47%-11.42億 | -298.90%-14.36億 | -75.70%7.22億 | 1,954.98%29.7億 | -104.39%-1.6億 | 228.72%36.46億 | 148.78%11.09億 | -2,963.86%-22.74億 | -115.52%-7,421.3万 | -48.26%4.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.94%1.76億 | 34.61%3.81億 | 827.75%2.83億 | -668.89%-3,892.1万 | 84.43%-506.2万 | -139.92%-3,251.3万 | 207.53%8,144.1万 | -636.45%-7,573.6万 | -75.80%1,411.8万 | 11.12%5,834.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.88%112.92億 | -7.92%122.58億 | 8.17%133.13億 | 31.26%123.08億 | -1.73%93.76億 | 60.96%95.41億 | 25.13%59.28億 | -33.15%47.37億 | -0.84%70.87億 | 8.12%71.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.25%15.55億 | -44.86%11.85億 | -53.07%21.49億 | 53.64%45.79億 | -42.12%29.8億 | 83.34%51.49億 | 407.55%28.09億 | -171.22%-9.13億 | -18.39%12.82億 | -22.90%15.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
