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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.01%2.86億 | 268.57%1.88億 | 84.44%-1.12億 | -279.08%-7.18億 | -51.13%4.01億 | 29.65%8.2億 | -12.30%6.33億 | 80.41%7.21億 | 240.63%4億 | -343.84%-2.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.59%951.9万 | -90.32%-8,990.8万 |
| その他の非現金項目 | 135.42%1億 | -43.16%4,252.7万 | -55.98%7,482万 | 165.48%1.7億 | 476.64%6,402.5万 | -271.89%-1,699.9万 | -103.40%-457.1万 | -0.56%1.35億 | 10.07%1.35億 | 2,173.39%1.23億 |
| 運転資金の増減額 | 109.62%2,585.2万 | -227.94%-2.69億 | 48.30%2.1億 | 133.47%1.42億 | -45.33%-4.23億 | 11.74%-2.91億 | -599.25%-3.3億 | 0.64%-4,715.5万 | 59.37%-4,745.7万 | -131.42%-1.17億 |
| -売掛金増減額 | 53.76%-1.27億 | -43.29%-2.74億 | -124.10%-1.92億 | 831.64%7.95億 | 67.25%-1.09億 | -74.52%-3.32億 | -251.07%-1.9億 | 62.03%-5,414.8万 | -20.15%-1.43億 | -147.80%-1.19億 |
| -在庫増減額 | -3.82%-5.98億 | -443.60%-5.76億 | -31.87%1.68億 | 250.23%2.46億 | 68.83%-1.64億 | -1,446.08%-5.26億 | 41.48%-3,400.3万 | 77.36%-5,810.2万 | -70.61%-2.57億 | -298.92%-1.5億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,229.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.23%-1.29億 | 3.79%-1.06億 | -12.61%-1.1億 | -35.99%-9,788万 | -23.54%-7,197.6万 | 7.58%-5,826.1万 | 7.33%-6,304.2万 | 16.66%-6,803.1万 | -5.07%-8,163.4万 | -22.11%-7,769.3万 |
| 利息の受取額 | 12.32%810.7万 | -43.96%721.8万 | 63.09%1,288.1万 | -2.01%789.8万 | -7.78%806万 | -8.55%874万 | 21.05%955.7万 | 23.19%789.5万 | 17.86%640.9万 | -8.56%543.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -66.32%-3,657万 | -4,088.19%-2,198.8万 | 90.33%-52.5万 | 97.46%-542.7万 | -173.93%-2.14億 | 63.18%-7,803.3万 | 9.40%-2.12億 | -4,145.75%-2.34億 | 109.39%578.1万 | -1,877.07%-6,156.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.30%12.51億 | -21.24%6.15億 | 92.68%7.81億 | 7.44%4.06億 | -61.75%3.77億 | 102.16%9.87億 | -44.56%4.88億 | 9.10%8.8億 | 17,554.71%8.07億 | -99.34%457.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.72%-5.17億 | -100.53%-2.74億 | 92.82%-1.37億 | 37.87%-19.03億 | -216.90%-30.63億 | -18.50%-9.67億 | 4.88%-8.16億 | -1,268.09%-8.57億 | 93.07%-6,267.4万 | -60.61%-9.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -157.24%-2,430.9万 | -15.46%-945万 | 87.75%-818.5万 | 42.22%-6,684万 | -76.61%-1.16億 | -570.18%-6,549.7万 | -3.85%-977.3万 | 3.02%-941.1万 | 19.23%-970.4万 | 57.02%-1,201.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,177.2万 | --0 | ---- | ---- | ---1.78億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 237.19%1.03億 | 55.97%3,045.1万 | 870.18%1,952.4万 | -110.20%-253.5万 | -57.78%2,485.5万 | 10.74%5,887.2万 | 2,261.14%5,316.4万 | -0.57%-246万 | -1.12%-244.6万 | -0.46%-241.9万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.88%-2,000 | 93.15%-166.3万 | ---2,428.2万 | ---- | ---- | -15.79%487.4万 | 106.96%578.8万 | -8,310,900.00%-8,311万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.40%-4.38億 | -34.56%-2.53億 | 90.96%-1.88億 | 35.56%-20.77億 | -231.21%-32.23億 | -2.46%-9.73億 | -9.88%-9.5億 | -1,152.15%-8.64億 | 93.11%-6,903.6万 | -68.83%-10.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.16%-6億 | -30.44%-3.17億 | -111.99%-2.43億 | -38.16%20.27億 | 1,740.17%32.79億 | 310.28%1.78億 | -83.54%4,342.5万 | 144.14%2.64億 | -165.73%-5.98億 | 136.18%9.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.92%-3,000 | 96.18%-1.3万 | -100.11%-34万 | 56,985.90%3.03億 | ---53.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -563.64%-7.3万 | 99.98%-1.1万 | -0.93%-5,263.7万 | 0.06%-5,215.1万 | 33.43%-5,218.1万 | -267.95%-7,838.1万 | -18,263.79%-2,130.2万 | 99.73%-11.6万 | 0.43%-4,303.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.49%-6.6万 | -1,575.00%-6.7万 | -300.00%-4,000 | 100.00%-1,000 | -3,230.28%-1.88億 | -71.36%601.1万 | 141.53%2,098.6万 | -158.66%-5,053.5万 | 763.99%8,615.3万 | 65.28%-1,297.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.84%-6.97億 | -22.14%-4.13億 | -118.06%-3.38億 | -36.18%18.73億 | 11,929.77%29.35億 | 125.45%2,439.5万 | -121.91%-9,584.6万 | 172.81%4.37億 | -175.79%-6.01億 | 192.31%7.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.46%12.29億 | 27.44%12.23億 | 27.17%9.6億 | 13.04%7.55億 | 5.28%6.67億 | -46.23%6.34億 | 59.93%11.79億 | 20.23%7.37億 | -24.68%6.13億 | 86.98%8.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 328.09%1.15億 | -119.80%-5,052.4万 | 26.74%2.55億 | 126.52%2.01億 | 133.43%8,890.2万 | 106.83%3,808.5万 | -222.96%-5.57億 | 230.41%4.53億 | 166.97%1.37億 | -155.14%-2.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.58%3,203.5万 | 233.72%2,701.5万 | 123.19%809.5万 | 295.74%362.7万 | 59.80%-185.3万 | -137.52%-460.9万 | 206.75%1,228.5万 | 12.51%-1,150.8万 | -433.07%-1,315.3万 | -44.80%394.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | 2,912,300.00%2,912.4万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.99%13.76億 | 0.46%12.29億 | 27.44%12.23億 | 27.17%9.6億 | 13.04%7.55億 | 5.28%6.67億 | -46.23%6.34億 | 59.93%11.79億 | 20.23%7.37億 | -24.68%6.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.86%5.67億 | -37.72%3.32億 | 134.09%5.33億 | 44.16%-15.64億 | -6,100.48%-28.02億 | 86.60%-4,518.2万 | -2,756.88%-3.37億 | -98.10%1,269.5万 | 173.37%6.7億 | -987.54%-9.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
