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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.00%128.14億 | -14.21%82.14億 | -14.78%95.75億 | -20.81%112.35億 | 14.88%141.87億 | 46.32%123.49億 | 44.87%84.4億 | 365.34%58.26億 | -69.34%12.52億 | 75.54%40.83億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -3.11%1.56億 | -22.22%1.61億 | 26.22%2.07億 | 30.16%1.64億 | -32.62%1.26億 | 2.19%1.87億 | 23.65%1.83億 |
| その他の非現金項目 | -171.06%-2.75億 | 224.84%3.87億 | -55.78%-3.1億 | -206.15%-1.99億 | -154.17%-6,500万 | 181.63%1.2億 | -20.49%-1.47億 | -542.11%-1.22億 | 87.07%-1,900万 | -286.08%-1.47億 |
| 運転資金の増減額 | -193.10%-20.25億 | 5.38%21.75億 | 217.27%20.64億 | -206.09%-17.6億 | 131.55%16.59億 | -1,149.17%-52.59億 | 75.82%-4.21億 | -446.12%-17.41億 | 150.25%5.03億 | -164.08%-10.01億 |
| -売上債権増減額 | -950.50%-25.77億 | -82.97%3.03億 | 216.58%17.79億 | -144.08%-15.26億 | 293.08%34.62億 | 33.57%-17.93億 | -140.55%-26.99億 | -14.61%-11.22億 | -157.96%-9.79億 | 503.10%16.89億 |
| -棚卸資産増減額 | -265.82%-12.95億 | -163.21%-3.54億 | 12.00%5.6億 | 168.31%5億 | 76.87%-7.32億 | -356.05%-31.65億 | -157.04%-6.94億 | 71.58%-2.7億 | 14.95%-9.5億 | -205.38%-11.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -62.42%5.58億 | 257.81%14.85億 | -230.18%-9.41億 | -145.69%-2.85億 | 48.21%-1.16億 | -319.61%-2.24億 | -77.28%1.02億 | 199.33%4.49億 | 129.18%1.5億 | -1,001.75%-5.14億 |
| -その他流動負債の変動 | -6.11%4.46億 | 1,383.78%4.75億 | 89.64%-3,700万 | 51.82%-3.57億 | -11.60%-7.41億 | -126.33%-6.64億 | 492.22%25.22億 | -134.89%-6.43億 | 411.32%18.43億 | -192.36%-5.92億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 | -54.55%500万 | -73.17%1,100万 | -57.29%4,100万 |
| 法人税等の支払額 | -26.16%-31.88億 | 23.52%-25.27億 | 7.30%-33.04億 | 29.80%-35.64億 | -217.71%-50.77億 | -209.09%-15.98億 | 69.39%-5.17億 | 22.66%-16.89億 | -897.26%-21.84億 | 83.38%-2.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.58%113.23億 | -1.11%129.52億 | 30.83%130.97億 | -30.38%100.11億 | 64.70%143.8億 | -17.09%87.31億 | 380.43%105.31億 | -30.85%21.92億 | -46.69%31.7億 | -9.84%59.46億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.72%-15.97億 | 71.47%-11.43億 | 45.81%-40.06億 | 29.80%-73.93億 | -261.18%-105.32億 | -96.63%-29.16億 | 57.71%-14.83億 | -32.94%-35.07億 | 60.77%-26.38億 | -328.55%-67.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.48%-8.16億 | 18.41%-8.82億 | -33.13%-10.81億 | -16.17%-8.12億 | -50.00%-6.99億 | 52.74%-4.66億 | -102.05%-9.86億 | 55.11%-4.88億 | -22.41%-10.87億 | -2.54%-8.88億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | 0.00%-4,900万 | ---4,900万 | ---- | 1,382.58%97.85億 | -34.00%6.6億 | -74.10%10億 |
| その他の投資活動純額 | 34.18%2.12億 | -49.20%1.58億 | 344.29%3.11億 | 154.26%7,000万 | -175.44%-1.29億 | 122.08%1.71億 | 862.50%7,700万 | 133.33%800万 | -103.75%-2,400万 | 559.79%6.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.89%-22.01億 | 60.05%-18.67億 | 42.56%-46.73億 | 28.07%-81.35億 | -257.88%-113.09億 | -32.11%-31.6億 | -140.03%-23.92億 | 276.34%59.76億 | 43.25%-33.89億 | -525.96%-59.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.99%-100万 | -3,256.32%-197.27億 | 45.01%6.25億 | 117.93%4.31億 | -648.86%-24.04億 | 125.66%4.38億 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-41.13億 | -0.29%-41.09億 | -0.02%-40.97億 | -6.83%-40.96億 | -2.27%-38.34億 | -2.40%-37.49億 | -26.94%-36.61億 | -34.20%-28.84億 | 0.42%-21.49億 | 0.96%-21.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.45%-1.36億 | -142.11%-1.38億 | 21.92%-5,700万 | 6.41%-7,300万 | 6.02%-7,800万 | 7.78%-8,300万 | 9.09%-9,000万 | -5.32%-9,900万 | 6.00%-9,400万 | -42.86%-1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.05%-42.49億 | -2.21%-42.47億 | 0.36%-41.55億 | -166.27%-41.7億 | 126.71%62.92億 | -653.65%-235.59億 | -22.49%-31.26億 | 45.08%-25.52億 | -155.33%-46.47億 | 53.99%-18.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.02%370.39億 | 18.13%301.08億 | -8.95%254.87億 | 50.21%279.91億 | -49.14%186.35億 | 15.92%366.41億 | 21.39%316.09億 | -15.07%260.4億 | -5.31%306.59億 | 14.70%323.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.74%48.73億 | 60.18%68.38億 | 286.09%42.69億 | -124.50%-22.94億 | 152.05%93.63億 | -458.83%-179.88億 | -10.74%50.13億 | 215.41%56.16億 | -163.60%-48.66億 | -145.68%-18.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.65%1.68億 | -73.50%9,300万 | 268.75%3.51億 | -2,500.00%-2.08億 | 52.94%-800万 | -194.44%-1,700万 | 138.30%1,800万 | 12.96%-4,700万 | -141.86%-5,400万 | 20.56%1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 30,200.00%3.01億 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.61%420.8億 | 23.02%370.39億 | 18.13%301.08億 | -8.95%254.87億 | 50.21%279.91億 | -49.14%186.35億 | 15.92%366.41億 | 21.39%316.09億 | -15.07%260.4億 | -5.31%306.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.67%88.87億 | 36.43%109.27億 | 343.96%80.09億 | -42.69%18.04億 | -37.65%31.48億 | -37.33%50.49億 | 528.06%80.56億 | -239.10%-18.82億 | 66.69%-5.55億 | -140.09%-16.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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