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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.00%195.06億 | 30.62%278.67億 | -47.14%213.35億 | -26.54%403.65億 | 13.90%549.49億 | 22.36%482.42億 | 16.43%394.25億 | 42.91%338.62億 | 14.15%236.94億 | 62.00%207.57億 |
| その他の非現金項目 | -136.62%-13.44億 | 1.05%-5.68億 | 16.45%-5.74億 | -5.86%-6.87億 | -149.62%-6.49億 | 9.41%-2.6億 | 13.81%-2.87億 | -8.47%-3.33億 | 22.47%-3.07億 | -31.56%-3.96億 |
| 運転資金の増減額 | 193.18%83.26億 | -121.93%-89.35億 | -224.80%-40.26億 | 124.76%32.26億 | -75.42%-130.3億 | 43.86%-74.28億 | -213.18%-132.32億 | 26.70%-42.25億 | -233.18%-57.64億 | 61.07%-17.3億 |
| -売上債権増減額 | 217.02%87.11億 | -85.50%-74.44億 | -164.19%-40.13億 | 264.74%62.52億 | -23.49%-37.95億 | 44.54%-30.73億 | -245.45%-55.41億 | -285.01%-16.04億 | 115.24%8.67億 | -854.36%-56.88億 |
| -棚卸資産増減額 | 89.06%-3.29億 | 33.77%-30.08億 | -452.55%-45.42億 | 92.08%-8.22億 | -0.02%-103.77億 | -63.44%-103.75億 | -1.67%-63.48億 | -2.48%-62.44億 | -479.86%-60.93億 | 196.80%16.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.07%-17.47億 | -57.62%-20.57億 | -193.95%-13.05億 | 200.07%13.89億 | -337.67%-13.88億 | 305.63%5.84億 | 64.37%-2.84億 | 59.09%-7.97億 | -80.71%-19.48億 | -236.88%-10.78億 |
| -その他流動負債の変動 | -33.07%5.91億 | -68.70%8.83億 | -7.11%28.21億 | 590.23%30.37億 | -88.25%4.4億 | 463.85%37.44億 | -122.16%-10.29億 | 230.46%46.43億 | -62.29%14.05億 | 19,710.53%37.26億 |
| 利息の支払額 | 76.12%-1,600万 | -570.00%-6,700万 | 23.08%-1,000万 | -550.00%-1,300万 | 60.00%-200万 | 16.67%-500万 | 78.57%-600万 | -366.67%-2,800万 | 82.86%-600万 | 5.41%-3,500万 |
| 利息の受取額 | 132.17%13.93億 | -51.85%6億 | 76.49%12.46億 | 13.50%7.06億 | 137.40%6.22億 | -21.79%2.62億 | -13.21%3.35億 | 15.92%3.86億 | -33.13%3.33億 | 18.29%4.98億 |
| 法人税等の支払額 | -39.43%-78.72億 | 32.48%-56.46億 | 51.24%-83.62億 | 1.83%-171.5億 | -23.40%-174.69億 | 10.54%-141.56億 | -56.16%-158.24億 | -2.75%-101.33億 | -69.28%-98.62億 | -32.77%-58.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 50.25%304.43億 | 13.83%202.61億 | -52.01%177.99億 | 12.43%370.9億 | -5.52%329.89億 | 101.52%349.18億 | -34.39%173.27億 | 73.56%264.1億 | -12.61%152.17億 | 100.01%174.13億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.22%-33.01億 | -40.36%-39.4億 | 84.45%-28.07億 | -19.55%-180.47億 | -52.12%-150.96億 | 1.61%-99.24億 | -42.74%-100.86億 | -57.72%-70.66億 | -49.33%-44.8億 | 36.40%-30億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.83%-21.43億 | -73.63%-28.51億 | 13.31%-16.42億 | 0.84%-18.94億 | -90.81%-19.1億 | -71.11%-10.01億 | -23.42%-5.85億 | 20.60%-4.74億 | 74.25%-5.97億 | -314.67%-23.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.83億 | 252.97%2.83億 | -59.48%-1.85億 | ---1.16億 | ---- | ---128.79億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,109.24%-56.82億 | 335.56%5.63億 | -117.42%-2.39億 | 134.78%13.72億 | -631.67%-39.45億 | -71.78%7.42億 | 121.19%26.29億 | -544.57%-124.08億 | -79.07%27.91億 | 608.58%133.35億 |
| その他の投資活動純額 | ---2,600万 | ---- | 77.92%-3,400万 | -15,300.00%-1.54億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.90%-112.27億 | -33.65%-63.11億 | 75.16%-47.22億 | 8.05%-190.06億 | -99.33%-206.69億 | -27.10%-103.69億 | 59.10%-81.58億 | -31.54%-199.48億 | -289.18%-151.65億 | 201.48%80.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -260.03%-10.93億 | 109.90%6.83億 | -5,711.38%-69.02億 | --1.23億 | ---- | ---5.3億 | ---- | 128.13%4.36億 | 57.44%-15.5億 | -5,178.26%-36.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 400.00%900万 | ---300万 | --0 | -375.00%-1,900万 | 97.97%-400万 | -19,600.00%-1.97億 | 87.50%-100万 | -166.67%-800万 | 0.00%-300万 | 99.84%-300万 |
| 配当金支払総額 | -7.70%-79.87億 | -8.34%-74.16億 | 36.84%-68.45億 | -11.77%-108.38億 | -34.92%-96.97億 | -21.16%-71.87億 | -40.54%-59.32億 | -37.05%-42.21億 | -28.60%-30.8億 | -4.09%-23.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.67億 | 4.57%-1.67億 | 24.24%-1.75億 | 0.86%-2.31億 | 97.13%-2.33億 | -4,039.80%-81.14億 | -4.26%-1.96億 | -35.25%-1.88億 | 30.85%-1.39億 | -12.29%-2.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.33%-96.77億 | 48.87%-73.13億 | -24.94%-143.03億 | -9.80%-114.48億 | 36.43%-104.26億 | -162.40%-164億 | -54.05%-62.5億 | 16.11%-40.57億 | 23.30%-48.36億 | -41.40%-63.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.88%940.63億 | 2.28%818.76億 | 24.57%800.51億 | 0.60%642.64億 | 14.85%638.83億 | 4.95%556.22億 | 4.42%529.97億 | -3.79%507.54億 | 64.24%527.55億 | -5.78%321.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.72%95.39億 | 641.35%66.37億 | -118.47%-12.26億 | 250.37%66.36億 | -76.76%18.94億 | 179.17%81.49億 | 21.37%29.19億 | 150.27%24.05億 | -125.02%-47.84億 | 623.66%191.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.76%20.67億 | 81.94%55.51億 | 596.10%30.51億 | 59.33%-6.15億 | -1,438.05%-15.12億 | 138.57%1.13億 | -59.24%-2.93億 | -106.61%-1.84億 | 84.36%27.82億 | -10.29%15.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -104.55%-100万 | 2,100.00%2,200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.34%1,056.69億 | 14.88%940.63億 | 16.49%818.76億 | 9.37%702.84億 | 0.60%642.64億 | 14.85%638.83億 | 4.95%556.22億 | 4.42%529.97億 | -3.79%507.54億 | 64.24%527.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.35%249.17億 | -0.41%131.59億 | -22.90%132.13億 | 7.86%171.37億 | -33.74%158.88億 | 313.34%239.78億 | -69.24%58.01億 | 86.23%188.61億 | -14.93%101.28億 | 277.70%119.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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