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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.09%19.53億 | 6.38%21.49億 | 21.85%20.2億 | 11.10%16.57億 | 6.56%14.92億 | 4.57%14億 | 8.56%13.39億 | 9.09%12.33億 | 17.75%11.3億 | 7.27%9.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.85%5,792.5万 | -42.57%4,715.2万 |
| その他の非現金項目 | 225.12%3.95億 | -199.59%-3.16億 | 1,713.57%3.17億 | -85.78%1,748.8万 | 217.08%1.23億 | 369.11%3,879.1万 | -83.78%826.9万 | -54.72%5,099.2万 | 30.06%1.13億 | 249.64%8,659.6万 |
| 運転資金の増減額 | 110.66%4,732.8万 | -72.82%-4.44億 | -322.85%-2.57億 | -248.32%-6,076.7万 | 147.20%4,097.1万 | -151.55%-8,680.5万 | 30.11%1.68億 | 632.41%1.29億 | 136.44%1,767.2万 | 36.80%-4,849.7万 |
| -売掛金増減額 | 218.85%6,298.9万 | 75.27%-5,299.7万 | -1,395.28%-2.14億 | -80.51%1,654.4万 | 367.99%8,489.8万 | -23.73%1,814.1万 | 145.18%2,378.5万 | 112.17%970.1万 | -45.63%-7,968万 | 57.64%-5,471.3万 |
| -在庫増減額 | 70.99%-1.09億 | -135.10%-3.75億 | 17.52%-1.59億 | -4.16%-1.93億 | -28.24%-1.86億 | -640.91%-1.45億 | 133.19%2,676.7万 | -170.27%-8,064.1万 | 413.12%1.15億 | -1,687.71%-3,664.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.24%2,741.8万 | --895.3万 |
| 利息の受取額 | -27.78%332.2万 | 5.92%460万 | 18.08%434.3万 | -5.76%367.8万 | 18.78%390.3万 | -26.24%328.6万 | -25.95%445.5万 | 37.32%601.6万 | 9.77%438.1万 | 9.67%399.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.11%-5.76億 | 28.17%-4.72億 | -46.99%-6.57億 | 20.72%-4.47億 | -56.03%-5.64億 | 13.44%-3.61億 | -9.37%-4.17億 | -10.32%-3.82億 | 9.85%-3.46億 | -5.09%-3.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.69%21.68億 | -21.65%13.01億 | 20.47%16.6億 | 5.97%13.78億 | 8.22%13.01億 | -9.50%12.02億 | 8.24%13.28億 | 2.48%12.27億 | 25.95%11.97億 | 6.75%9.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.90%-12.53億 | -12.31%-9.09億 | -46.74%-8.09億 | -619.93%-5.51億 | -18.34%-7,658.7万 | 51.53%-6,471.7万 | -256.29%-1.34億 | -72.25%-3,747.4万 | 56.10%-2,175.5万 | 67.80%-4,955.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.74%-925万 | 31.81%-3,273.6万 | -495.67%-4,800.5万 | 8.11%-805.9万 | -220.19%-877万 | ---273.9万 | ---- | -334.98%-2.49億 | ---5,725万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.00%5,000万 | 211.14%5億 | -181.79%-4.5億 | 225.02%5.5億 | -4,695.78%-4.4億 | 96.94%-917.3万 | -100.76%-3億 | ---1.49億 | --0 | -32.79%-4,867.5万 |
| その他の投資活動純額 | 100.23%7.3万 | -348.97%-3,197.8万 | 116.26%1,284.4万 | -105.42%-7,899.2万 | -2,233.91%-3,845.3万 | 111.53%180.2万 | 93.07%-1,563万 | 84.99%-2.26億 | -15,849.95%-15.03億 | 14.21%-942.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.07%-12.12億 | 63.42%-4.73億 | -1,363.59%-12.94億 | 84.32%-8,842万 | -653.37%-5.64億 | 83.34%-7,482.7万 | 32.11%-4.49億 | 58.18%-6.62億 | -1,369.37%-15.82億 | 46.59%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 96.08%-1,930.1万 | -511.03%-4.92億 | -505.33%-8,052.7万 | -82.06%-1,330.3万 | 99.11%-730.7万 | -33.96%-8.25億 | -11,154.78%-6.16億 | 4.25%-547.3万 | 99.30%-571.6万 | -84,875.00%-8.12億 |
| 配当金支払総額 | -8.59%-4.67億 | -21.47%-4.3億 | -9.84%-3.54億 | -10.03%-3.22億 | -6.36%-2.93億 | -6.11%-2.75億 | -10.03%-2.59億 | -19.55%-2.36億 | 6.69%-1.97億 | -21.95%-2.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.12%1,000 | ---81.7万 | ---- | --333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.33%-4.86億 | -112.45%-9.22億 | -30.80%-4.34億 | -10.67%-3.32億 | 72.74%-3億 | -25.71%-11億 | -262.97%-8.75億 | -18.88%-2.41億 | 80.18%-2.03億 | -487.57%-10.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.86%32.24億 | -2.01%33.19億 | 39.42%33.87億 | 21.92%24.3億 | 1.35%19.93億 | 0.18%19.66億 | 19.78%19.63億 | -26.40%16.39億 | -7.51%22.26億 | 27.19%24.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 595.12%4.7億 | -39.60%-9,501万 | -107.11%-6,805.8万 | 119.26%9.58億 | 1,544.26%4.37億 | 673.17%2,656.6万 | -98.94%343.6万 | 155.15%3.24億 | -224.90%-5.88億 | -135.15%-1.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.59%36.95億 | -2.86%32.24億 | -2.01%33.19億 | 39.42%33.87億 | 21.92%24.3億 | 1.35%19.93億 | 0.18%19.66億 | 19.78%19.63億 | -26.40%16.39億 | -7.51%22.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.09%9.06億 | -52.04%3.59億 | -8.43%7.5億 | -32.63%8.19億 | 7.13%12.15億 | -5.03%11.34億 | 27.02%11.94億 | -15.90%9.4億 | 24.11%11.18億 | 22.33%9.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
