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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.09%2,581.6万 | -447.20%-3.64億 | 118.42%1.05億 | 9.95%-5.7億 | -313.68%-6.32億 | -53.34%2.96億 | -59.37%6,769.1万 | -77.50%4,652.5万 | -38.17%8,050.1万 | -22.57%1.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.89%1,354.7万 |
| その他の非現金項目 | -98.84%184.3万 | 188.14%1.58億 | 54.33%-1.8億 | -167.66%-3.93億 | -64.61%-1.47億 | -1,419.99%-8,929.7万 | -132.02%-1,271.7万 | -177.13%-729.6万 | -134.53%-1.14億 | 605.67%4,519.8万 |
| 運転資金の増減額 | 162.14%1.45億 | -11,333.50%-2.33億 | 99.34%-204.2万 | -272.36%-3.08億 | 45.36%1.79億 | 37.24%1.23億 | -84.21%1,472.7万 | 231.88%6,791.5万 | -27.55%7,013.1万 | 39.30%-2,966.5万 |
| -売上債権増減額 | 93.61%-515.4万 | -157.02%-8,066.4万 | 166.47%1.41億 | -190.95%-2.13億 | 306.69%2.34億 | 181.69%5,753.7万 | -14.85%5,960.1万 | 60.41%-2,424.8万 | 71.29%1.16億 | 36.19%-9,370.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 159.54%5,534万 | -230.61%-9,294.1万 | 220.93%7,116万 | -358.37%-5,884.4万 | 183.44%2,277.5万 | -131.19%-2,729.4万 | -237.39%-1,146.1万 | -315.55%-4,109.4万 | -27.32%4,712.6万 | -190.35%-2,186.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 56,452.51%2.02億 | 99.87%-35.8万 | ---2.79億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.36%-37.2万 | -2.51%-36.7万 | -240.95%-35.8万 | -10.53%-10.5万 | 45.71%-9.5万 | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 6.21%675.1万 | 15.33%635.6万 | -5.75%551.1万 | -6.03%584.7万 | -51.72%622.2万 | -30.29%1,288.6万 | -94.57%77.5万 | 19.41%287.3万 | 1,462.14%759.2万 | 23.95%164.6万 |
| 法人税等の支払額 | -7.32%-5,353.3万 | 37.41%-4,988.1万 | -61.08%-7,969.6万 | -214.94%-4,947.7万 | 114.27%4,304.6万 | -99.55%-3.02億 | 96.22%-10.9万 | -74.26%-1.24億 | -167.42%-151.9万 | -121.69%-1.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 441.47%2.78億 | -118.80%-8,147万 | 162.45%4.33億 | -790.03%-6.94億 | -71.17%1.01億 | -62.38%3.49億 | -59.61%1.62億 | -67.71%5,946.4万 | -60.61%9,957.5万 | -68.78%2,820.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 94.01%-829.8万 | ---1.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -139.95%-5.71億 | 1,024.60%14.29億 | 216.50%1.27億 | 53.01%-1.09億 | -14.03%-2.32億 | 1.97%-2.04億 | 26.47%-4,058.1万 | -162.08%-6,374.8万 | 34.27%-5,691万 | -1.83%-4,231.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -72.55%-1,227.9万 | 19.15%-711.6万 | 67.15%-880.2万 | 65.71%-2,679.1万 | -1.07%-7,812.4万 | -2,955.26%-7,729.8万 | -5,167.85%-4,899.1万 | ---2,371.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,501.3万 | --0 | -100.00%-1,000 | -9.16%3億 | 65.13%3.3億 | 300.00%2億 | --9,999.9万 | --0 | --0 | --1億 |
| その他の投資活動純額 | -107.71%-537.9万 | 195.13%6,979.4万 | -2,569.72%-7,336.4万 | 39.46%-274.8万 | 90.94%-453.9万 | -151.85%-5,010.1万 | 18.99%-1,556.7万 | -163.94%-442.4万 | -264.41%-1,943.4万 | -371.55%-1,067.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.00%-5.82億 | 2,913.19%13.53億 | -72.17%4,491.4万 | 943.11%1.61億 | 111.81%1,547.1万 | 68.06%-1.31億 | 133.00%2,486万 | 5.67%-9,188.7万 | 58.17%-8,093.6万 | 138.81%1,700.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-580万 | 0.00%-580万 | 0.00%-580万 | -122.22%-580万 | 253.57%2,610万 | ---1,699.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.4万 | --0 | -37.04%-11.1万 | -101.45%-8.1万 | 1,426.19%557万 | -104.04%-42万 | ---57.2万 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 74.15%-2,210.2万 | -10,338.46%-8,549.1万 | 10.49%-81.9万 | 99.46%-91.5万 | 0.42%-1.7億 | 0.72%-1.71億 | 27.56%-52.3万 | -0.15%-8,476万 | 8.36%-729.8万 | 0.64%-7,809.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | -340.10%-366.6万 | 0.12%-83.3万 | 0.48%-20.8万 | 0.48%-20.8万 | -0.48%-20.8万 | 0.00%-20.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%-3,120.4万 | -1,256.28%-9,129.1万 | 0.97%-673.1万 | 95.21%-679.7万 | 24.86%-1.42億 | -16.36%-1.89億 | -1,865.41%-1,829.8万 | -14.12%-8,497万 | 10.02%-735.2万 | 0.64%-7,830.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.46%39.67億 | 20.62%27.85億 | -18.67%23.09億 | -0.90%28.39億 | 0.99%28.65億 | 19.11%28.36億 | 7.64%25.97億 | 13.09%27.14億 | 15.06%27.03億 | 14.89%27.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.37%-3.35億 | 150.36%11.81億 | 187.42%4.72億 | -1,981.63%-5.39億 | -189.58%-2,591.3万 | -91.85%2,892.6万 | -48.06%1.68億 | -1,054.57%-1.17億 | -77.91%1,128.7万 | -2.52%-3,309.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.74%160.8万 | -61.23%170.6万 | 742.91%440万 | 2,385.71%52.2万 | 102.92%2.1万 | -435.82%-71.8万 | -427.74%-72.3万 | -400.00%-3,000 | 200.00%3,000 | 400.00%5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 449,900.00%900万 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.40%36.34億 | 42.46%39.67億 | 20.62%27.85億 | -18.67%23.09億 | -0.90%28.39億 | 4.70%28.65億 | 4.70%28.65億 | 7.64%25.97億 | 13.09%27.14億 | 15.06%27.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.28%-3.13億 | -318.05%-7.01億 | 138.72%3.21億 | -295.80%-8.3億 | -408.54%-2.1億 | -90.52%6,795.4万 | -79.06%7,199万 | -117.52%-2,799.9万 | -76.87%3,807.3万 | -128.92%-1,411万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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