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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.59%26.86億 | 6.47%35.73億 | 1.23%112.98億 | 3.05%23.35億 | 21.06%31.56億 | -29.24%24.51億 | 18.84%33.56億 | 24.48%111.61億 | 27.73%22.66億 | 1.64%26.07億 |
| その他の非現金項目 | 76.90%-2.16億 | -69.55%3.98億 | -46.67%2億 | 62.39%-8,500万 | -422.22%-8,700万 | 13.90%-9.35億 | -21.27%13.07億 | 163.34%3.75億 | 64.52%-2.26億 | 150.00%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | -129.16%-2.33億 | 101.68%3,100万 | -7.54%-32.24億 | 6.24%-9.01億 | -47.11%-12.74億 | 282.42%7.99億 | -152.11%-18.48億 | -376.31%-29.98億 | -540.83%-9.61億 | -268.16%-8.66億 |
| -売掛金増減額 | -119.75%-7,800万 | 106.96%7,300万 | -342.57%-15.18億 | -87.99%-10.17億 | -75.71%1.53億 | 68.09%3.95億 | -57.27%-10.49億 | -629.79%-3.43億 | -69.06%-5.41億 | 6.96%6.3億 |
| -在庫増減額 | -232.21%-3.94億 | 99.78%-100万 | 8.10%-2.61億 | 348.31%5.29億 | 14.42%-6.29億 | 73.26%2.98億 | -385.09%-4.59億 | -135.46%-2.84億 | -79.73%1.18億 | -417.61%-7.35億 |
| -前払費用増減額 | -8.33%-1.04億 | -2.86%-1.08億 | -0.97%-4.18億 | 3.45%-8,400万 | -13.68%-1.33億 | 3.03%-9,600万 | 5.41%-1.05億 | 13.39%-4.14億 | -2.35%-8,700万 | 22.00%-1.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -62.50%300万 | -75.00%100万 | 100.49%2,000万 | 200.00%1,000万 | -125.00%-200万 | 100.20%800万 | 108.70%400万 | -1,548.57%-40.56億 | -105.62%-1,000万 | -84.91%800万 |
| 利息の受取額 | 28.57%900万 | 33.33%2,000万 | 104.00%5,100万 | 433.33%1,600万 | 18.18%1,300万 | 133.33%700万 | 87.50%1,500万 | 8.70%2,500万 | 0.00%300万 | 22.22%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -112.50%-1,800万 | 47.96%-4.97億 | 41.28%-19.79億 | 10.53%-8,500万 | 23.25%-10.83億 | 451.22%1.44億 | 47.61%-9.55億 | -46.59%-33.7億 | -120.93%-9,500万 | -9.13%-14.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.40%24.48億 | 73.56%37.54億 | 30.44%76.24億 | 22.88%16.7億 | 12.84%10.28億 | 114.69%27.63億 | -5.46%21.63億 | -35.51%58.45億 | -27.05%13.59億 | -62.04%9.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.75%-5,000万 | -87.66%-2.89億 | -210.26%-7.26億 | -380.28%-1.99億 | -1,072.22%-1.75億 | -230.00%-1.98億 | 41.44%-1.54億 | 34.27%-2.34億 | 205.97%7,100万 | -56.10%1,800万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.33%-100万 | 98.78%-200万 | -371.64%-3.16億 | 0.00%-100万 | -385.71%-1.36億 | -15.38%-1,500万 | -556.00%-1.64億 | -17.54%-6,700万 | 92.86%-100万 | -16.67%-2,800万 |
| 投資商品取引の純額 | --25億 | --0 | -5,536.96%-25.01億 | -5,419.15%-25億 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 4,700.00%4,600万 | --4,700万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,243.93%24.48億 | 8.18%-2.92億 | -1,289.80%-35.44億 | -2,407.69%-27億 | -3,020.00%-3.12億 | -189.19%-2.14億 | -10.42%-3.18億 | 38.70%-2.55億 | 240.96%1.17億 | -158.82%-1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.15%-7,600万 | -2.35%-74.41億 | -2.44%-73.41億 | 0.00%-100万 | -33.33%-400万 | -20.00%-6,600万 | -2.29%-72.7億 | -2.34%-71.66億 | 0.00%-100万 | 25.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.55%-2,100万 | 21.43%-2,200万 | 17.70%-9,300万 | 24.14%-2,200万 | 25.00%-2,100万 | 21.43%-2,200万 | 0.00%-2,800万 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-2,900万 | 0.00%-2,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.23%-9,700万 | -2.26%-74.63億 | -1.53%-74.93億 | 37.40%-8,200万 | 19.35%-2,500万 | -6.02%-8,800万 | -2.28%-72.98億 | -2.77%-73.8億 | -36.46%-1.31億 | 3.13%-3,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.76%220.7億 | -11.39%261.66億 | -4.25%295.3億 | -3.19%272.26億 | -2.42%263.78億 | -7.18%239.27億 | -4.25%295.3億 | 5.62%308.41億 | -3.48%281.22億 | 1.11%270.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.00%47.99億 | 26.63%-40.01億 | -90.67%-34.13億 | -182.68%-11.12億 | -20.57%6.91億 | 117.79%24.61億 | -6.19%-54.53億 | -222.10%-17.9億 | -20.13%13.45億 | -63.52%8.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,477.78%1.24億 | 36.24%-9,500万 | -89.77%4,900万 | -20.63%5,000万 | -28.64%1.57億 | -107.26%-900万 | -306.94%-1.49億 | 201.26%4.79億 | 215.00%6,300万 | 1,366.67%2.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.34%269.94億 | -7.76%220.7億 | -11.39%261.66億 | -11.39%261.66億 | -3.19%272.26億 | -2.42%263.78億 | -7.18%239.27億 | -4.25%295.3億 | -4.25%295.3億 | -3.48%281.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.82%23.76億 | 87.70%34.63億 | 25.61%65.72億 | 11.03%14.7億 | 0.28%7.07億 | 111.44%25.5億 | -7.61%18.45億 | -39.37%52.32億 | -25.70%13.24億 | -70.70%7.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
