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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.40%1,529.7万 | 33.82%5.88億 | 142.13%4.4億 | 211.85%1.82億 | -188.68%-1.62億 | -64.17%1.83億 | -5.17%5.11億 | -9.33%5.39億 | 10.37%5.94億 | -46.35%5.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.66%1,686.8万 | 23.47%3,892.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 33.88%1,514.1万 | 283.10%1,130.9万 | 24.98%295.2万 | -80.77%236.2万 | -61.05%1,228.2万 | --3,153.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 139.56%2,731.7万 | -157.57%-6,904.8万 | 914.81%1.2億 | -87.90%-1,472万 | -131.62%-783.4万 | -56.50%2,477.7万 | 142.16%5,695.6万 | -129.70%-1.35億 | -416.84%-5,882.1万 | -12.84%1,856.5万 |
| 運転資金の増減額 | 176.74%2.97億 | -73.43%-3.87億 | -564.27%-2.23億 | -119.14%-3,358.7万 | 195.69%1.75億 | -86.56%-1.83億 | -524.13%-9,826.7万 | -88.93%2,316.9万 | 189.45%2.09億 | -455.75%-2.34億 |
| -売上債権増減額 | 153.47%3,195.9万 | -884.38%-5,977万 | 127.11%762万 | -117.87%-2,811.1万 | 443.73%1.57億 | -89.51%-4,575.4万 | -158.17%-2,414.3万 | -61.64%4,150.6万 | 353.26%1.08億 | 64.88%-4,272.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 219.33%2.26億 | 40.85%-1.89億 | -2,410.88%-3.2億 | -152.98%-1,273.8万 | 122.97%2,404.4万 | -0.72%-1.05億 | -91.77%-1.04億 | -144.33%-5,418.5万 | 146.02%1.22億 | -410.84%-2.66億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 60.40%-4万 | 47.12%-10.1万 | 59.36%-19.1万 | 46.59%-47万 | -1,946.51%-88万 | ---4.3万 | ---- |
| 利息の受取額 | 22.08%922.8万 | -25.00%755.9万 | 15.81%1,007.8万 | -69.70%870.2万 | 315.34%2,872.1万 | 18.53%691.5万 | 37.63%583.4万 | -2.39%423.9万 | 234.33%434.3万 | 79.67%129.9万 |
| 法人税等の支払額 | 60.33%-9,577万 | -4,180.02%-2.41億 | 35.00%591.7万 | 103.19%438.3万 | -2.84%-1.37億 | 45.05%-1.33億 | 10.09%-2.43億 | 33.10%-2.7億 | 3.48%-4.04億 | 6.25%-4.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 217.39%3.78億 | -176.98%-3.22億 | 3.66%4.18億 | 1,150.84%4.03億 | -65.77%3,222.7万 | -71.68%9,415.4万 | 23.86%3.33億 | -52.28%2.68億 | 141.06%5.63億 | -63.70%2.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.08%-5,851.5万 | -168.63%-7,707.9万 | 350.17%1.12億 | 20.53%-4,489.2万 | 83.94%-5,649万 | -12.71%-3.52億 | -32.55%-3.12億 | -443.01%-2.35億 | -53.66%-4,334.5万 | 48.52%-2,820.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.41%-420.5万 | -306.31%-2,390.7万 | 85.40%-588.4万 | -89.50%-4,031.3万 | 8.56%-2,127.3万 | -446.13%-2,326.5万 | -250.91%-426万 | 93.06%-121.4万 | -33.86%-1,749.4万 | -7.13%-1,306.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | --4,426.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8.16%3.95億 | 437.92%3.65億 | -3,568.89%-1.08億 | -101.10%-294.4万 | -5.63%2.68億 | 176.55%2.84億 | -279.91%-3.71億 | -535.17%-9,762.1万 | 151.64%2,243.3万 | 79.86%-4,344.1万 |
| その他の投資活動純額 | -26.97%5,912万 | 211.61%8,095.6万 | 524.22%2,598万 | 146.80%416.2万 | -106.59%-889.4万 | 9,214.30%1.35億 | -98.41%144.8万 | 2,872.28%9,090.3万 | 93.13%-327.9万 | -138.42%-4,776.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.40%3.91億 | 1,314.33%3.45億 | 110.37%2,439.1万 | -229.73%-2.35億 | 313.10%1.81億 | 106.40%4,388.6万 | -244.51%-6.86億 | -377.46%-1.99億 | 68.53%-4,168.5万 | 16.34%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 210.67%2,224.5万 | 25.78%-2,010万 | 30.14%-2,708万 | 74.81%-3,876.6万 | ---1.54億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -339.75%-5,250万 | 83.72%2,189.8万 | 207.19%1,191.9万 | 194,100.00%388万 | -100.18%-2,000 | --110.8万 | ---- | -18.64%4,718.2万 | -38.42%5,799.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.64%-1.92億 | -0.79%-1.93億 | -0.28%-1.92億 | -0.37%-1.91億 | -0.25%-1.91億 | -0.20%-1.9億 | 0.32%-1.9億 | -0.94%-1.9億 | -11.09%-1.89億 | -13.40%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.56%-1,000 | -23,000.00%-22.9万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.85%-1.98億 | -42.94%-2.57億 | -6.00%-1.8億 | 23.07%-1.7億 | 4.21%-2.2億 | 3.08%-2.3億 | 32.91%-2.37億 | -139.53%-3.54億 | -20.89%-1.48億 | 85.58%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.39%15.28億 | 18.66%17.44億 | -0.17%14.7億 | -0.58%14.72億 | -5.79%14.81億 | -27.45%15.72億 | -12.20%21.67億 | 17.82%24.68億 | -0.25%20.95億 | -14.47%21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 344.26%5.71億 | -188.98%-2.34億 | 16,137.87%2.63億 | 76.23%-163.7万 | 92.52%-688.8万 | 84.41%-9,205.3万 | -107.63%-5.91億 | -176.22%-2.84億 | 1,851.96%3.73億 | 94.13%-2,130.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.79%2,014.3万 | 50.20%1,754.8万 | 1,514.41%1,168.3万 | 50.06%-82.6万 | -255.16%-165.4万 | 124.99%106.6万 | 74.51%-426.6万 | -20,512.20%-1,673.8万 | -99.49%8.2万 | 108.83%1,609.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.66%21.19億 | -12.39%15.28億 | 18.66%17.44億 | -0.17%14.7億 | -0.58%14.72億 | -5.79%14.81億 | -27.45%15.72億 | -12.20%21.67億 | 17.82%24.68億 | -0.25%20.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.50%3.15億 | -214.41%-4.23億 | 16.21%3.69億 | 798.14%3.18億 | 83.94%-4,553.6万 | -1,855.49%-2.84億 | -49.33%1,615.5万 | -93.65%3,188.1万 | 161.18%5.02億 | -66.64%1.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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