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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.61%35.3億 | 2.12%34.74億 | 6.98%34.02億 | 12.69%31.8億 | 13.29%28.22億 | 10.32%24.91億 | --22.58億 |
| その他の非現金項目 | -297.44%-7,700万 | 131.20%3,900万 | -184.46%-1.25億 | 3,060.00%1.48億 | 98.37%-500万 | -15,250.00%-3.07億 | ---200万 |
| 運転資金の増減額 | 181.58%3.72億 | 17.84%-4.56億 | -309.43%-5.55億 | 135.81%2.65億 | -300.00%-7.4億 | -227.59%-1.85億 | --1.45億 |
| -売掛金増減額 | -192.49%-3.08億 | 170.85%3.33億 | -253.59%-4.7億 | 137.59%3.06億 | -40,800.00%-8.14億 | 100.40%200万 | ---5.06億 |
| -在庫増減額 | -7.55%-3.56億 | -329.87%-3.31億 | 40.77%-7,700万 | 19.75%-1.3億 | -2,414.29%-1.62億 | -95.30%700万 | --1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -107.83%-1,700万 | --2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 40.00%-300万 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | --400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.45%-9.64億 | -11.73%-12.76億 | 9.79%-11.42億 | -101.91%-12.66億 | 37.55%-6.27億 | -153.54%-10.04億 | ---3.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.64%34.68億 | 10.43%22.87億 | -29.08%20.71億 | 46.59%29.2億 | 40.78%19.92億 | -40.35%14.15億 | --23.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -148.78%-1.02億 | 59.80%-4,100万 | 61.94%-1.02億 | 0.00%-2.68億 | 21.41%-2.68億 | -354.67%-3.41億 | ---7,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 69.14%-1.04億 | -395.59%-3.37億 | 15.00%-6,800万 | 54.55%-8,000万 | 27.27%-1.76億 | -53.16%-2.42億 | ---1.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---12.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.07%-1,400万 | -213.33%-1.41億 | 16.67%-4,500万 | 85.83%-5,400万 | -1,170.00%-3.81億 | -200.00%-3,000万 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -47.83%1,200万 | -68.92%2,300万 | 111.43%7,400万 | 129.66%3,500万 | -161.14%-1.18億 | 621.62%1.93億 | ---3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.06%-2.08億 | 63.50%-4.96億 | -270.30%-13.59億 | 61.08%-3.67億 | -124.52%-9.43億 | -50.00%-4.2億 | ---2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -250.00%-13.93億 | -132.60%-3.98億 | 805.78%12.21億 | 1.14%-1.73億 | -1.16%-1.75億 | -1.76%-1.73億 | ---1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 131.33%9,400万 | -104.23%-3億 | 11,726.67%70.96億 | 150.00%6,000万 | --2,400万 |
| 配当金支払総額 | -1.87%-7.08億 | -8.26%-6.95億 | -70.29%-6.42億 | -6.80%-3.77億 | -15.36%-3.53億 | 78.14%-3.06億 | ---14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.22%-21.01億 | -262.65%-10.93億 | 178.97%6.72億 | -112.96%-8.51億 | 1,667.30%65.67億 | 72.90%-4.19億 | ---15.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.12%143.51億 | 11.25%136.52億 | 16.03%122.71億 | 258.02%105.76億 | 24.27%29.54億 | 29.82%23.77億 | --18.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.05%11.59億 | -49.57%6.98億 | -18.68%13.84億 | -77.65%17.02億 | 1,222.22%76.16億 | 5.49%5.76億 | --5.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 700.00%800万 | 125.00%100万 | 33.33%-400万 | -250.00%-600万 | 300.00%400万 | --100万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.13%155.18億 | 5.12%143.51億 | 11.25%136.52億 | 16.03%122.71億 | 258.02%105.76億 | 24.27%29.54億 | --23.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.87%32.62億 | 0.42%19.09億 | -26.09%19.01億 | 66.15%25.72億 | 86.06%15.48億 | -61.10%8.32億 | --21.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
