雨風太陽
5616
キオクシアホールディングス
285A
HOUSEI
5035
シダー
2435
クシム
2345
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.07%9.63億 | 0.06%8.37億 | 55.78%8.37億 | -45.35%5.37億 | 114.60%9.83億 | 50.77%4.58億 | --3.04億 |
| その他の非現金項目 | -9.63%2,929.3万 | 1,195.03%3,241.3万 | -248.07%-296万 | -35.62%199.9万 | 123.99%310.5万 | -880.05%-1,294.1万 | --165.9万 |
| 運転資金の増減額 | 394.35%2.1億 | 111.36%4,247.6万 | -208.82%-3.74億 | 154.29%3.44億 | -195.80%-6.33億 | 15.55%-2.14億 | ---2.53億 |
| -売上債権増減額 | -63.98%778.8万 | 113.17%2,162.2万 | -174.30%-1.64億 | 144.52%2.21億 | -612.48%-4.96億 | 122.73%9,683.8万 | ---4.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 72.52%-4,144.9万 | 17.07%-1.51億 | -187.57%-1.82億 | 168.78%2.08億 | -30.94%-3.02億 | -308.68%-2.31億 | --1.11億 |
| -前払費用増減額 | -157.12%-911.3万 | 152.40%1,595.4万 | -37.50%632.1万 | 147.45%1,011.4万 | -20.10%-2,131.5万 | -43.38%-1,774.8万 | ---1,237.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.86%2,849.8万 | 185.81%1,718.2万 | ---2,002.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -36.00%-392.9万 | -546.31%-288.9万 | 18.43%-44.7万 | 71.22%-54.8万 | 28.45%-190.4万 | -81.76%-266.1万 | ---146.4万 |
| 利息の受取額 | -60.00%1万 | 150.00%2.5万 | 42.86%1万 | 40.00%7,000 | -28.57%5,000 | 40.00%7,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | -71.33%-3.69億 | 0.10%-2.15億 | 17.07%-2.16億 | -67.40%-2.6億 | -14.66%-1.55億 | -67.19%-1.35億 | ---8,097.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.90%8.46億 | 173.31%7.12億 | -60.18%2.6億 | 192.13%6.54億 | 91.06%2.24億 | 1,548.64%1.17億 | ---808.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---898.6万 | --0 | ---- | ---- | -142.63%-2,942.8万 | -265.77%-1,212.9万 | ---331.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 62.67%-266万 | 28.21%-712.5万 | 24.27%-992.5万 | 8.70%-1,310.5万 | -20.55%-1,435.3万 | 37.63%-1,190.6万 | ---1,908.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --849.9万 |
| その他の投資活動純額 | --1,007万 | ---- | --20万 | ---- | -120.54%-470.1万 | 213.42%2,288.8万 | ---2,017.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.88%-157.6万 | 26.74%-712.5万 | 25.79%-972.5万 | 72.97%-1,310.5万 | -4,126.85%-4,848.2万 | 96.63%-114.7万 | ---3,408.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -6.25%4.5億 | --4.8億 | --0 | 77.29%-5,000万 | -267.00%-2.2億 | -123.53%-6,000万 | --2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.11%-5.46億 | -123.97%-5.81億 | ---2.59億 | ---- | ---- | --0 | --5.04億 |
| 配当金支払総額 | -55.97%-6.24億 | ---4億 | ---- | ---- | ---- | ---4.53億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | -80.95%984万 | --5,165.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.37%-7.2億 | -136.29%-4.92億 | -309.61%-2.08億 | 77.04%-5,083.6万 | 56.97%-2.21億 | -168.07%-5.15億 | --7.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.08%13.88億 | 3.75%11.76億 | 108.61%11.33億 | -7.81%5.43億 | -40.34%5.89億 | 260.35%9.88億 | --2.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.44%1.25億 | 400.61%2.13億 | -92.80%4,246.9万 | 1,382.20%5.9億 | 88.45%-4,601.6万 | -155.84%-3.98億 | --7.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.97%15.13億 | 18.08%13.88億 | 3.75%11.76億 | 108.61%11.33億 | -7.81%5.43億 | -40.34%5.89億 | --9.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.45%8.35億 | 181.29%7.05億 | -60.91%2.5億 | 255.88%6.41億 | 109.38%1.8億 | 359.78%8,600.2万 | ---3,310.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |