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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.48%67.5億 | 46.25%34.53億 | 69.37%23.61億 | 119.18%13.94億 | 152.38%6.36億 | --2.52億 |
| 株式ベースの報酬 | --3,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -112.59%-3,500万 | 731.82%2.78億 | -116.06%-4,400万 | 77.92%2.74億 | 129.85%1.54億 | --6,700万 |
| 運転資金の増減額 | -85.11%-17.03億 | 33.96%-9.2億 | -213.07%-13.93億 | 189.73%12.32億 | -99.27%-13.73億 | ---6.89億 |
| -売上債権増減額 | -307.60%-26.29億 | -175.64%-6.45億 | 21.74%-2.34億 | 58.93%-2.99億 | -216.48%-7.28億 | --6.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 151.40%5.7億 | -41.63%-11.09億 | -177.45%-7.83億 | 8.83%10.11億 | 171.19%9.29億 | ---13.05億 |
| -前払費用増減額 | -2,026.67%-9.57億 | 79.45%-4,500万 | ---2.19億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 990.32%5.52億 | 53.38%-6,200万 | -3,425.00%-1.33億 | -97.93%400万 | 101.04%1.93億 | --9,600万 |
| -その他流動負債の変動 | 298.78%3.27億 | --8,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 56.25%-700万 | 61.90%-1,600万 | 25.00%-4,200万 | 17.65%-5,600万 | ---6,800万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| 法人税等の支払額 | -8.01%-17.67億 | -227.20%-16.36億 | -110.08%-5億 | 35.33%-2.38億 | -3,445.45%-3.68億 | --1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.08%12.36億 | 115.53%12.35億 | -79.11%5.73億 | 421.57%27.43億 | -231.91%-8.53億 | ---2.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.61%-1.02億 | -75.00%-1.47億 | 45.45%-8,400万 | -381.25%-1.54億 | -88.24%-3,200万 | ---1,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.44%-2.27億 | -23,814.29%-16.74億 | 65.00%-700万 | 23.08%-2,000万 | 16.13%-2,600万 | ---3,100万 |
| 事業取引の純額 | --29.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 33.33%-2,000万 | ---3,000万 | --0 | --3,400万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -31.15%-1.6億 | -58.44%-1.22億 | -177.78%-7,700万 | 145.21%9,900万 | -167.07%-2.19億 | ---8,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225.85%24.83億 | -1,572.03%-19.73億 | -187.80%-1.18億 | 85.20%-4,100万 | -113.08%-2.77億 | ---1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 79.67%-1.34億 | 30.19%-6.59億 | 52.94%-9.44億 | -13,473.33%-20.06億 | 105.40%1,500万 | ---2.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,400万 | --0 | -94.82%2.23億 | --43.03億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,000万 | ---8,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,200.00%-3,300万 | ---100万 | ---- | -172.41%-6,300万 | 611.76%8,700万 | ---1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.58%-1.56億 | 9.88%-6.66億 | -133.38%-7.39億 | 221,500.00%22.14億 | 99.75%-100万 | ---4.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.58%47.99億 | -8.04%61.99億 | 269.98%67.41億 | -38.32%18.22億 | -21.16%29.54億 | --37.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 353.77%35.63億 | -394.37%-14.04億 | -105.78%-2.84億 | 534.66%49.16億 | -43.35%-11.31億 | ---7.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -375.00%-1,100万 | -77.78%400万 | 800.00%1,800万 | --200万 | --0 | ---100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -27,700.00%-2.76億 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | ---300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.99%83.5億 | -22.58%47.99億 | -8.04%61.99億 | 269.98%67.41億 | -38.32%18.22億 | --29.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.70%9.03億 | -253.94%-7.42億 | -81.22%4.82億 | 381.78%25.67億 | -193.87%-9.11億 | ---3.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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