(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -125.64%-6.59億 | -44.72%25.72億 | 184.38%46.53億 | 595.96%16.36億 | 59.08%2.35億 | --1.48億 |
その他の非現金項目 | 116.28%9,505.9万 | -2,635.39%-5.84億 | -51.30%2,303万 | 34.73%4,728.8万 | 112.17%3,509.9万 | --1,654.3万 |
運転資金の増減額 | 226.48%35.29億 | -143.06%-27.9億 | 11.73%-11.48億 | -190.10%-13.01億 | -419.13%-4.48億 | ---8,635.8万 |
-売上債権増減額 | 258.44%11.75億 | 136.62%3.28億 | 3.58%-8.95億 | -11.82%-9.28億 | -61.79%-8.3億 | ---5.13億 |
-棚卸資産増減額 | 254.28%25.64億 | -132.99%-16.62億 | 51.32%-7.13億 | -866.04%-14.65億 | -38.39%-1.52億 | ---1.1億 |
-前払費用増減額 | 150.55%1.19億 | -101.50%-2.36億 | -3,605.01%-1.17億 | 94.42%-315.6万 | -2,317.04%-5,660.7万 | ---234.2万 |
利息の支払額 | -26.91%-1,961.9万 | -9.30%-1,545.9万 | 11.27%-1,414.4万 | -123.11%-1,594.1万 | -36.51%-714.5万 | ---523.4万 |
利息の受取額 | 15.10%160.1万 | 386.36%139.1万 | 2,760.00%28.6万 | 66.67%1万 | -88.00%6,000 | --5万 |
法人税等の支払額 | 70.65%-7.61億 | -222.02%-25.92億 | -1,239.09%-8.05億 | 28.56%-6,010.8万 | -777.95%-8,414.3万 | ---958.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 172.92%24.23億 | -220.66%-33.22億 | 714.06%27.53億 | 241.56%3.38億 | -454.67%-2.39億 | --6,736.9万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -2.57%-2,713.1万 | -443.16%-2,645.2万 | 94.66%-487万 | -1,041.71%-9,122.3万 | -203.77%-799万 | --770万 |
無形資産取引の純額 | -324.67%-7.51億 | -151.76%-1.77億 | -57.27%-7,026.1万 | -60.56%-4,467.6万 | 26.02%-2,782.5万 | ---3,761.3万 |
事業取引の純額 | ---1.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -102.01%-134万 | 299.88%6,676.8万 | 219.43%1,669.7万 | 0.00%-1,398.1万 | 0.00%-1,398.1万 | ---1,398.1万 |
その他の投資活動純額 | 100.95%153.6万 | -31.64%-1.61億 | -966.68%-1.22億 | 407.00%1,412.2万 | -11.60%-460万 | ---412.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.66%-9.01億 | -64.62%-2.98億 | -33.20%-1.81億 | -149.57%-1.36億 | -32.25%-5,439.6万 | ---4,113.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -64.18%1.8億 | 146.45%5.02億 | -210.27%-10.8億 | 41.47%9.8億 | 609.56%6.92億 | ---1.36億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -100.01%-19.2万 | --26.65億 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.16%1.8億 | -68.35%5.02億 | 61.77%15.85億 | 41.47%9.8億 | 609.56%6.92億 | ---1.36億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.04%29.63億 | 219.42%60.52億 | 165.90%18.95億 | 127.37%7.13億 | -25.92%3.13億 | --4.23億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 154.56%17.01億 | -175.01%-31.18億 | 251.68%41.57億 | 196.16%11.82億 | 463.99%3.99億 | ---1.1億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.15%-533.8万 | 735,200.00%2,941.2万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57.24%46.59億 | -51.04%29.63億 | 219.42%60.52億 | 165.90%18.95億 | 127.37%7.13億 | --3.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | 146.64%16.44億 | -231.64%-35.26億 | 1,264.15%26.78億 | 171.39%1.96億 | -1,246.05%-2.75億 | --2,399.8万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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