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| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.87%-9.02億 | -125.62%-6.59億 | -44.72%25.72億 | 184.38%46.53億 | 595.96%16.36億 | 59.08%2.35億 | --1.48億 |
| その他の非現金項目 | -79.79%1,900万 | 116.10%9,400万 | -2,635.39%-5.84億 | -51.30%2,303万 | 34.73%4,728.8万 | 112.17%3,509.9万 | --1,654.3万 |
| 運転資金の増減額 | -79.42%7.26億 | 226.41%35.27億 | -143.06%-27.9億 | 11.73%-11.48億 | -190.10%-13.01億 | -419.13%-4.48億 | ---8,635.8万 |
| -売上債権増減額 | -69.93%3.53億 | 258.24%11.74億 | 136.62%3.28億 | 3.58%-8.95億 | -11.82%-9.28億 | -61.79%-8.3億 | ---5.13億 |
| -棚卸資産増減額 | -87.40%3.23億 | 254.27%25.64億 | -132.99%-16.62億 | 51.32%-7.13億 | -866.04%-14.65億 | -38.39%-1.52億 | ---1.1億 |
| -前払費用増減額 | -54.62%5,400万 | 150.51%1.19億 | -101.50%-2.36億 | -3,605.01%-1.17億 | 94.42%-315.6万 | -2,317.04%-5,660.7万 | ---234.2万 |
| 利息の支払額 | -10.53%-2,100万 | -22.91%-1,900万 | -9.30%-1,545.9万 | 11.27%-1,414.4万 | -123.11%-1,594.1万 | -36.51%-714.5万 | ---523.4万 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | -28.11%100万 | 386.36%139.1万 | 2,760.00%28.6万 | 66.67%1万 | -88.00%6,000 | --5万 |
| 法人税等の支払額 | 75.79%-1.84億 | 70.68%-7.6億 | -222.02%-25.92億 | -1,239.09%-8.05億 | 28.56%-6,010.8万 | -777.95%-8,414.3万 | ---958.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.45%4.25億 | 172.90%24.22億 | -220.66%-33.22億 | 714.06%27.53億 | 241.56%3.38億 | -454.67%-2.39億 | --6,736.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,229.63%-6.29億 | -2.07%-2,700万 | -443.16%-2,645.2万 | 94.66%-487万 | -1,041.71%-9,122.3万 | -203.77%-799万 | --770万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.57%-1.91億 | -324.56%-7.51億 | -151.76%-1.77億 | -57.27%-7,026.1万 | -60.56%-4,467.6万 | 26.02%-2,782.5万 | ---3,761.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-100万 | -101.50%-100万 | 299.88%6,676.8万 | 219.43%1,669.7万 | 0.00%-1,398.1万 | 0.00%-1,398.1万 | ---1,398.1万 |
| その他の投資活動純額 | 13,850.00%2.79億 | 101.24%200万 | -31.64%-1.61億 | -966.68%-1.22億 | 407.00%1,412.2万 | -11.60%-460万 | ---412.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-5.4億 | -202.34%-9億 | -64.62%-2.98億 | -33.20%-1.81億 | -149.57%-1.36億 | -32.25%-5,439.6万 | ---4,113.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 1.66%1.84億 | -63.93%1.81億 | 146.45%5.02億 | -210.27%-10.8億 | 41.47%9.8億 | 609.56%6.92億 | ---1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.01%-19.2万 | --26.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -199,900.00%-200万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.23%1.83億 | -64.32%1.79億 | -68.35%5.02億 | 61.77%15.85億 | 41.47%9.8億 | 609.56%6.92億 | ---1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.24%46.59億 | -51.04%29.63億 | 219.42%60.52億 | 165.90%18.95億 | 127.37%7.13億 | -25.92%3.13億 | --4.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.00%6,800万 | 154.55%17.01億 | -175.01%-31.18億 | 251.68%41.57億 | 196.16%11.82億 | 463.99%3.99億 | ---1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 620.00%2,600万 | -117.00%-500万 | 735,200.00%2,941.2万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.02%47.53億 | 57.23%46.59億 | -51.04%29.63億 | 219.42%60.52億 | 165.90%18.95億 | 127.37%7.13億 | --3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.03%-3.95億 | 146.63%16.44億 | -231.64%-35.26億 | 1,264.15%26.78億 | 171.39%1.96億 | -1,246.05%-2.75億 | --2,399.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
