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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.86%1.61億 | -24.58%2.01億 | 4.53%2.67億 | 119.78%2.55億 | -63.27%1.16億 | --3.16億 |
| その他の非現金項目 | 12.45%3,288.4万 | 7,877.66%2,924.4万 | -100.81%-37.6万 | 379.08%4,643.2万 | 1.13%969.2万 | --958.4万 |
| 運転資金の増減額 | 128.30%1.44億 | -261.53%-5.1億 | 177.27%3.16億 | -539.68%-4.09億 | 65.37%-6,388.6万 | ---1.84億 |
| -売上債権増減額 | 89.93%-3,271.8万 | -295.38%-3.25億 | 1,312.38%1.66億 | 85.56%-1,372.1万 | -250.48%-9,500.7万 | --6,313.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 233.95%2,505万 | -108.53%-1,870.1万 | 146.40%2.19億 | -3,869.45%-4.72億 | 91.59%-1,190万 | ---1.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 167.04%3,003万 | 53.16%-4,479.4万 | -212.62%-9,563.9万 | -152.80%-3,059.3万 | 873.71%5,794.3万 | ---748.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 116.63%1,934.2万 | -5,166.68%-1.16億 | -98.49%229.6万 | 409.81%1.52億 | -54.69%-4,919.6万 | ---3,180.2万 |
| 利息の支払額 | 33.07%-2,177.5万 | -307.54%-3,253.4万 | 18.62%-798.3万 | 5.26%-980.9万 | 1.96%-1,035.4万 | ---1,056.1万 |
| 利息の受取額 | 412.70%129.2万 | 26.00%25.2万 | -14.53%20万 | -29.09%23.4万 | -75.82%33万 | --136.5万 |
| 法人税等の支払額 | 65.13%-4,668.9万 | 20.52%-1.34億 | -219.99%-1.68億 | -162.18%-5,265.1万 | 89.76%-2,008.2万 | ---1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.81%4.14億 | -291.87%-7.99億 | 376.41%4.17億 | -431.03%-1.51億 | 217.90%4,552.7万 | ---3,861.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.05%-1,211.7万 | -1,404.05%-1,837.4万 | --140.9万 | --0 | 89.63%-277.2万 | ---2,674.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,324.10%-9,100万 | 74.31%-639万 | -358.69%-2,487.5万 | -80.77%-542.3万 | ---300万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 97.39%-1,707.9万 | ---6.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.01%-2,400.3万 | 0.01%-2,400.6万 | 0.05%-2,400.9万 | 45.43%-2,402.1万 | -190.23%-4,401.8万 | --4,878.4万 |
| その他の投資活動純額 | -107.31%-76.1万 | 657.60%1,041.6万 | -193.07%-186.8万 | -44.83%200.7万 | 118.88%363.8万 | ---1,927万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.08%-1.45億 | -1,255.60%-6.93億 | -89.79%-5,111.7万 | 43.33%-2,693.3万 | -1,550.29%-4,752.6万 | --327.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -121.17%-3.41億 | 542.47%16.1億 | -408.41%-3.64億 | -12.27%1.18億 | 1,832.35%1.34億 | --695.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -196.31%-580万 | -61.15%602.2万 | -95.23%1,550.1万 | 2,409.47%3.25億 | --1,296万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 15.66%-5,367万 | -2.73%-6,363.9万 | -691.74%-6,194.6万 | 65.98%-782.4万 | 50.00%-2,300万 | ---4,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4,468.3万 | ---- | ---1,629.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.55%-4億 | 467.45%15.08億 | -197.90%-4.1億 | 236.79%4.19億 | 418.72%1.24億 | ---3,904.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.27%6.58億 | -5.29%6.43億 | 53.05%6.79億 | 37.69%4.44億 | -18.97%3.22億 | --3.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -951.34%-1.31億 | 134.35%1,540.2万 | -118.57%-4,483.6万 | 97.20%2.41億 | 264.61%1.22億 | ---7,437.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 278.88%144万 | -109.00%-80.5万 | 246.28%894.2万 | -505.25%-611.3万 | 3.35%-101万 | ---104.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.72%5.28億 | 2.27%6.58億 | -5.29%6.43億 | 53.05%6.79億 | 37.69%4.44億 | --3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.69%3.11億 | -310.68%-8.25億 | 350.88%3.92億 | -505.09%-1.56億 | 151.35%3,854.2万 | ---7,506.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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