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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -14.07%-90万 | -167.24%-70.6万 | -92.32%-87.7万 | 324.30%198.58万 | 16.31%218.08万 | -83.49%-78.9万 | 289.19%105万 | -8.06%-45.6万 | 106.41%46.8万 | 124.55%187.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,477.32%306万 | -105.26%-31.1万 | 148.80%101.9万 | 242.81%303.52万 | 17.85%-97.88万 | -56.21%19.4万 | 267.70%590.8万 | -197.30%-208.8万 | -128.62%-212.54万 | 77.62%-119.14万 |
| 非現金項目調整合計 | -358.41%-386.9万 | 97.68%-14.5万 | -216.89%-191.7万 | -81.07%35.81万 | 169.93%580.81万 | 9.73%-84.4万 | -297.16%-624.6万 | 165.78%164万 | 123.57%189.17万 | -65.45%215.17万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 14.14%23.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.68%20.82万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -1,002.61%-82.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.83%9.16万 | ---- |
| -処分利益 | -21.84%-10.6万 | 93.75%-7,000 | 78.33%-1.3万 | -59.86%91.96万 | -69.33%117.86万 | -443.75%-8.7万 | 87.64%-11.2万 | 90.48%-6万 | 129.79%229.1万 | 161.93%384.3万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 97.92%-1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.38%-74.35万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -397.09%-376.3万 | 97.75%-13.8万 | -212.00%-190.4万 | -2.57%4.33万 | 519.55%523.43万 | 17.63%-75.7万 | -250.56%-613.4万 | 191.25%170万 | -10.85%4.44万 | -109.73%-124.76万 |
| 運転資金の増減額 | 34.53%-9.1万 | -118.01%-25万 | 362.50%2.1万 | -300.56%-140.75万 | -389.52%-264.85万 | -324.19%-13.9万 | 794.00%138.8万 | 89.33%-8,000 | 110.47%70.18万 | 110.71%91.48万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -73.74%499 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.54%1,900 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 1,449.69%166.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.48%-12.34万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---4.3万 | --0 | -900.00%-8,000 | -473.37%-307.4万 | -464.20%-307.5万 | --0 | --0 | --1,000 | 109.57%82.33万 | 107.72%84.43万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.47%-4.8万 | -118.01%-25万 | 422.22%2.9万 | ---- | ---- | -456.00%-13.9万 | 1,608.70%138.8万 | 88.00%-9,000 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -74.60%-11万 | -146.43%-6.9万 | -98.04%-10.1万 | -120.86%-31.58万 | -62.45%-17.38万 | -10.53%-6.3万 | -2,700.00%-2.8万 | -331.82%-5.1万 | -1.72%-14.3万 | -6,714.65%-10.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -67.21%2万 | 200.00%2万 | -5.00%1.9万 | 0 | -210.91%-6.1万 | 210.91%6.1万 | -2万 | 2万 | 0 | -75.00%5.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.16%-99万 | -175.35%-75.5万 | -96.92%-95.9万 | 413.79%167万 | 6.75%194.6万 | -45.94%-79.1万 | 280.22%100.2万 | -21.75%-48.7万 | 104.37%32.5万 | 124.57%182.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---8,000 | --0 | --0 | ---8.21万 | ---90 | --0 | --0 | ---8.2万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.56%-5.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,586.13%-1,541.4万 | -101.93%-115万 | 107.87%108.3万 | ---- | ---- | 8.77%62万 | 13,371.72%5,954.5万 | 11.56%52.1万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 1.18%8.6万 | -97.06%3,000 | -77.78%1万 | ---- | ---- | 2,025.00%8.5万 | 14.61%10.2万 | 0.00%4.5万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 9.15%87.1万 | 217.89%90.6万 | 409.55%90.7万 | -4.81%534 | -116.41%-126.05万 | 377.84%79.8万 | 15.85%28.5万 | 4.71%17.8万 | 9.36%561 | -61.12%-58.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062.41%-1,446.5万 | -100.40%-24.1万 | 202.11%200万 | -47.20%-8.16万 | -2,656.87%-6,217.86万 | 102.83%150.3万 | 7,613.26%5,993.2万 | -2.93%66.2万 | -101.50%-5.54万 | 81.05%-225.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息CFF | 0.00%-1万 | 0.00%-1.1万 | 9.09%-1万 | 2.59%-4.38万 | -7.59%-1.18万 | 9.09%-1万 | 0.00%-1.1万 | 8.33%-1.1万 | 10.65%-4.5万 | -17.56%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | 0.00%-1.1万 | 9.09%-1万 | 2.59%-4.38万 | -7.59%-1.18万 | 9.09%-1万 | 0.00%-1.1万 | 8.33%-1.1万 | 36.23%-4.5万 | -15.23%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.81%9,083.4万 | 224.60%9,184.1万 | 222.82%9,081万 | 47.05%57.36万 | 221.84%8,991.9万 | 221.49%8,921.7万 | 2.73%2,829.4万 | 3.15%2,813万 | -90.72%39.01万 | 2.92%2,793.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,302.99%-1,546.5万 | -101.65%-100.7万 | 528.66%103.1万 | 587.56%154.47万 | -13,488.68%-6,024.43万 | 273.40%70.2万 | 28,910.95%6,092.3万 | -39.26%16.4万 | 105.89%22.47万 | 97.71%-44.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.11万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.18%7,536.9万 | 1.81%9,083.4万 | 224.60%9,184.1万 | 269.27%211.83万 | 269.27%211.83万 | 221.84%8,991.9万 | 221.49%8,921.7万 | 2.73%2,829.4万 | 47.05%57.36万 | 47.05%57.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.30%-99.9万 | -175.35%-75.5万 | -57.99%-95.9万 | 376.85%154.99万 | 6.74%194.59万 | -45.94%-79.1万 | 280.22%100.2万 | -51.75%-60.7万 | 104.37%32.5万 | 124.57%182.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
