| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 94.75%-4.6万 | -16.96%164.84万 | 89.51%413.14万 | -14.07%-90万 | -167.24%-70.6万 | -92.32%-87.7万 | 324.14%198.51万 | 16.27%218.01万 | -83.49%-78.9万 | 289.19%105万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.54%-51.5万 | 222.23%978.04万 | 714.29%601.24万 | 1,477.32%306万 | -105.26%-31.1万 | 148.80%101.9万 | 242.81%303.52万 | 17.85%-97.88万 | -56.21%19.4万 | 267.70%590.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 94.31%-10.9万 | -1,323.16%-437.14万 | -73.14%155.96万 | -358.41%-386.9万 | 97.68%-14.5万 | -216.89%-191.7万 | -81.11%35.74万 | 169.90%580.74万 | 9.73%-84.4万 | -297.16%-624.6万 |
| -減価償却 | ---- | -13.23%20.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.14%23.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,101.44%-91.74万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -2,846.15%-38.3万 | -569.46%-431.69万 | -455.60%-419.09万 | -21.84%-10.6万 | 93.75%-7,000 | 78.33%-1.3万 | -59.86%91.96万 | -69.33%117.86万 | -443.75%-8.7万 | 87.64%-11.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | -2,428.56%-39.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.92%-1.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -0.57%9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.05万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 114.39%27.4万 | -6.11%3.99万 | 11.68%584.49万 | -397.09%-376.3万 | 97.75%-13.8万 | -212.00%-190.4万 | -4.26%4.25万 | 519.49%523.35万 | 17.63%-75.7万 | -250.56%-613.4万 |
| 運転資金の増減額 | 2,652.38%57.8万 | -167.18%-376.06万 | -29.91%-344.06万 | 34.53%-9.1万 | -118.01%-25万 | 362.50%2.1万 | -300.56%-140.75万 | -389.52%-264.85万 | -324.19%-13.9万 | 794.00%138.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -8,997.80%-4.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.74%499 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -182.56%-137.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,449.69%166.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,562.50%-13.3万 | 23.85%-234.08万 | 25.53%-228.98万 | ---4.3万 | --0 | -900.00%-8,000 | -473.37%-307.4万 | -464.20%-307.5万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 2,351.72%71.1万 | ---- | ---- | 65.47%-4.8万 | -118.01%-25万 | 422.22%2.9万 | ---- | ---- | -456.00%-13.9万 | 1,608.70%138.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -138.61%-24.1万 | -77.95%-56.2万 | -62.24%-28.2万 | -74.60%-11万 | -146.43%-6.9万 | -98.04%-10.1万 | -120.86%-31.58万 | -62.45%-17.38万 | -10.53%-6.3万 | -2,700.00%-2.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 5.26%2万 | 0 | 3.28%-5.9万 | -67.21%2万 | 200.00%2万 | -5.00%1.9万 | 0 | -210.91%-6.1万 | 210.91%6.1万 | -2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.16%-26.7万 | -34.92%108.64万 | 94.85%379.04万 | -25.16%-99万 | -175.35%-75.5万 | -96.92%-95.9万 | 413.56%166.93万 | 6.71%194.53万 | -45.94%-79.1万 | 280.22%100.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -280.10%-31.2万 | -337,708.89%-30.4万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---8.21万 | ---90 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -208.03%-117万 | ---- | ---- | -2,586.13%-1,541.4万 | -101.93%-115万 | 107.87%108.3万 | ---- | ---- | 8.77%62万 | 13,371.72%5,954.5万 |
| 受領配当金 | 170.00%2.7万 | ---- | ---- | 1.18%8.6万 | -97.06%3,000 | -77.78%1万 | ---- | ---- | 2,025.00%8.5万 | 14.61%10.2万 |
| 受領利息 | -42.78%51.9万 | -14.16%1,103 | -112.98%-268.29万 | 9.15%87.1万 | 217.89%90.6万 | 409.55%90.7万 | 129.06%1,285 | -116.28%-125.97万 | 377.84%79.8万 | 15.85%28.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.20%-62.4万 | -284.78%-31.09万 | 119.93%1,239.51万 | -1,062.41%-1,446.5万 | -100.40%-24.1万 | 202.11%200万 | -45.85%-8.08万 | -2,656.84%-6,217.78万 | 102.83%150.3万 | 7,613.26%5,993.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --9,966 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -170.00%-2.7万 | 6.34%-4.1万 | 15.06%-1万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1.1万 | 9.09%-1万 | 2.59%-4.38万 | -7.59%-1.18万 | 9.09%-1万 | 0.00%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-2.7万 | 29.09%-3.11万 | 99.45%-65 | 0.00%-1万 | 0.00%-1.1万 | 9.09%-1万 | 2.59%-4.38万 | -7.59%-1.18万 | 9.09%-1万 | 0.00%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.08%5,441.6万 | 269.27%211.83万 | -16.18%7,536.9万 | 1.81%9,083.4万 | 224.60%9,184.1万 | 222.82%9,081万 | 47.05%57.36万 | 221.84%8,991.9万 | 221.49%8,921.7万 | 2.73%2,829.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.04%-91.8万 | -51.81%74.44万 | 126.87%1,618.54万 | -2,302.99%-1,546.5万 | -101.65%-100.7万 | 528.66%103.1万 | 587.56%154.47万 | -13,488.68%-6,024.43万 | 273.40%70.2万 | 28,910.95%6,092.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---5.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.75%5,349.8万 | 32.65%281万 | 32.65%281万 | -16.18%7,536.9万 | 1.81%9,083.4万 | 224.60%9,184.1万 | 269.27%211.83万 | 269.27%211.83万 | 221.84%8,991.9万 | 221.49%8,921.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.16%-26.7万 | -55.85%68.4万 | 74.63%339.7万 | -26.30%-99.9万 | -175.35%-75.5万 | -57.99%-95.9万 | 376.62%154.92万 | 6.70%194.52万 | -45.94%-79.1万 | 280.22%100.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
