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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 258.05%3,420.1万 | -115.39%-2,164万 | 29.44%1.41億 | 113.68%1.09億 | ---7.94億 |
| その他の非現金項目 | 120.72%1,046.6万 | -532.59%-5,050.1万 | 29.22%1,167.4万 | 7,824.56%903.4万 | --11.4万 |
| 運転資金の増減額 | 54.66%4.44億 | 209.54%2.87億 | -818.79%-2.62億 | 85.46%-2,853.3万 | ---1.96億 |
| -売掛金増減額 | -9.62%1.15億 | 35,513.13%1.27億 | -96.40%35.8万 | 104.11%994.5万 | ---2.42億 |
| -在庫増減額 | -62.02%5,178.6万 | 249.30%1.36億 | 8.91%-9,132.8万 | -89.41%-1億 | ---5,293.2万 |
| -前払費用増減額 | -92.06%1,257万 | 342.47%1.58億 | 18.24%-6,525.3万 | -236.35%-7,980.9万 | ---2,372.8万 |
| 利息の支払額 | 28.71%-299.5万 | 2.46%-420.1万 | -19.91%-430.7万 | -43.85%-359.2万 | ---249.7万 |
| 利息の受取額 | 17,922.22%162.2万 | -99.40%9,000 | -23.59%150.6万 | 452.10%197.1万 | --35.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.99%-2,595.4万 | -31.73%-2,448.7万 | -1,616.44%-1,858.9万 | -125.10%-108.3万 | --431.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170.46%4.56億 | 231.18%1.69億 | -245.40%-1.28億 | 108.96%8,836.5万 | ---9.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---211.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -740.09%-957.7万 | 93.65%-114万 | ---1,796万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --345.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.84%1,139万 | 654.69%2,415万 | --320万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.10%-4,905.7万 | -2,657.57%-1.76億 | -375.58%-637.7万 | 111.52%231.4万 | ---2,007.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 92.41%-998.7万 | -169.39%-1.32億 | 1,299.84%1.9億 | -105.55%-1,581.4万 | --2.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.16%199.6万 | -99.52%250万 | --5.22億 | --0 | --5.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.81%-799.1万 | -118.36%-1.29億 | 4,548.51%7.03億 | -101.91%-1,581.4万 | --8.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.09%9.06億 | 119.95%10.43億 | 18.75%4.74億 | -30.70%3.99億 | --5.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 392.23%3.99億 | -124.00%-1.36億 | 659.54%5.69億 | 142.32%7,486.5万 | ---1.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.01%13.05億 | -13.09%9.06億 | 119.95%10.43億 | 18.75%4.74億 | --3.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.46%4.56億 | 222.08%1.69億 | -258.28%-1.38億 | 108.67%8,722.5万 | ---10.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
