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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -71.54%-105.5万 | -23.06%-88.6万 | 38.87%-30.2万 | 84.86%-219.5万 | -100.23%-36.6万 | 99.59%-61.5万 | 93.87%-72万 | 94.74%-49.4万 | -138.69%-1,449.4万 | 12,745.62%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.45%-109.1万 | 8.76%-37.5万 | -40.71%-51.5万 | -127.37%-150.8万 | -100.85%-32万 | 99.06%-41.1万 | -103.65%-41.1万 | -765.45%-36.6万 | -79.13%550.9万 | 196.12%3,773.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -30.65%-8.1万 | -18.75%-7.6万 | -8.06%-6.7万 | 99.78%-25.6万 | 99.96%-6.8万 | -100.12%-6.2万 | -100.74%-6.4万 | -100.98%-6.2万 | -430.20%-1.15億 | -3,219.65%-1.82億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.99%133.9万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,890.44%-5,190.2万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,092.72%-711.4万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.83%-35.6万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.00%17.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 99.55%-25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,122.86%-5,722.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 182.39%11.7万 | -77.55%-43.5万 | 524.24%28万 | -100.45%-43.1万 | -99.99%2.2万 | 99.91%-14.2万 | 99.23%-24.5万 | 99.58%-6.6万 | 499.78%9,508.8万 | 1,843.40%3.02億 |
| -売掛金増減額 | 280.23%15.5万 | ---16.3万 | 106.95%1.3万 | -135.34%-27.6万 | -100.00%-3,000 | 99.95%-8.6万 | --0 | -101.10%-18.7万 | 101.40%78.1万 | 7,248.18%2.28億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.91%-224.8万 | 117.67%516.1万 |
| -未払金の変更 | 58.93%-2.3万 | -27.76%-31.3万 | 44.63%17.5万 | 98.80%-2.2万 | 104.09%15.8万 | -100.44%-5.6万 | -101.16%-24.5万 | 100.38%12.1万 | -102.59%-183.5万 | -126.16%-386.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.5万 | --4.1万 | --9.2万 | -100.14%-13.3万 | -100.18%-13.3万 | --0 | --0 | --0 | 5,051.69%9,839万 | 24,220.07%7,271.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -102.66%-1.7万 | 544.93%30.7万 | 508.86%32.3万 | 153.31%49.1万 | 0 | 126.86%63.9万 | 97.54%-6.9万 | 96.02%-7.9万 | 85.07%-92.1万 | 326.27%624.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93%-9.2万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,566.67%-107.2万 | 26.62%-57.9万 | 103.66%2.1万 | 89.01%-170.4万 | -100.22%-36.6万 | 100.02%2.4万 | 94.58%-78.9万 | 94.96%-57.3万 | -149.91%-1,550.7万 | 10,472.19%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.40%-11.6万 | 211.67%145.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.96%17.7万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48,735.71%683.7万 | 169,800.00%679.6万 |
| 受領利息 | 30.65%8.1万 | 18.75%7.6万 | 8.06%6.7万 | -87.83%25.6万 | -77.99%6.8万 | -90.84%6.2万 | -88.71%6.4万 | -88.75%6.2万 | -9.39%210.4万 | -55.15%30.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,104.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.65%8.1万 | 18.75%7.6万 | 8.06%6.7万 | -99.49%25.6万 | 100.07%6.8万 | -99.96%6.2万 | -94.34%6.4万 | 6,300.00%6.2万 | 7,209.38%5,005万 | -76,444.27%-1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.09%673.5万 | -221.29%-1,415万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,484.8万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.51%-8万 | 287.85%1,012.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.18%-137万 | 475.93%435.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.37%-2,956.3万 | -870.66%-3,451.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.74%1,261.4万 | -6.08%1,311.7万 | -10.00%1,302.9万 | 54.82%1,447.7万 | -73.35%1,332.7万 | -82.93%1,324.1万 | -81.83%1,396.6万 | -84.09%1,447.7万 | -88.35%935.1万 | -40.71%5,000.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,252.33%-99.1万 | 30.62%-50.3万 | 117.22%8.8万 | -129.08%-144.8万 | -101.00%-29.8万 | 100.83%8.6万 | -163.21%-72.5万 | 96.71%-51.1万 | -61.73%498万 | 975.74%2,971.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.43%14.6万 | 320.08%1,642.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.79%1,162.3万 | -4.74%1,261.4万 | -6.08%1,311.7万 | -10.00%1,302.9万 | -10.00%1,302.9万 | -73.35%1,332.7万 | -82.93%1,324.1万 | -81.83%1,396.6万 | -84.09%1,447.7万 | -84.09%1,447.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,566.67%-107.2万 | 26.62%-57.9万 | 103.66%2.1万 | 89.27%-170.4万 | -100.22%-36.6万 | 100.02%2.4万 | 94.80%-78.9万 | 95.26%-57.3万 | -160.49%-1,588.4万 | 4,035.39%1.66億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
