| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -75.17%-52.9万 | -33.21%-292.4万 | -86.07%-68.1万 | -71.54%-105.5万 | -23.06%-88.6万 | 38.87%-30.2万 | 84.86%-219.5万 | -100.23%-36.6万 | 99.59%-61.5万 | 93.87%-72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.70%-60.1万 | -94.03%-292.6万 | -195.31%-94.5万 | -165.45%-109.1万 | 8.76%-37.5万 | -40.71%-51.5万 | -127.37%-150.8万 | -100.85%-32万 | 99.06%-41.1万 | -103.65%-41.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.48%-7万 | -16.80%-29.9万 | -10.29%-7.5万 | -30.65%-8.1万 | -18.75%-7.6万 | -8.06%-6.7万 | 99.78%-25.6万 | 99.96%-6.8万 | -100.12%-6.2万 | -100.74%-6.4万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | -16.80%-29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.55%-25.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -49.29%14.2万 | 169.84%30.1万 | 1,440.91%33.9万 | 182.39%11.7万 | -77.55%-43.5万 | 524.24%28万 | -100.45%-43.1万 | -99.99%2.2万 | 99.91%-14.2万 | 99.23%-24.5万 |
| -売上債権増減額 | 1,892.31%25.9万 | 103.62%1万 | 266.67%5,000 | 280.23%15.5万 | ---16.3万 | 106.95%1.3万 | -135.34%-27.6万 | -100.00%-3,000 | 99.95%-8.6万 | --0 |
| -未払金の変更 | -176.00%-13.3万 | 1,009.09%20万 | 128.48%36.1万 | 58.93%-2.3万 | -27.76%-31.3万 | 44.63%17.5万 | 98.80%-2.2万 | 104.09%15.8万 | -100.44%-5.6万 | -101.16%-24.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.61%1.6万 | 168.42%9.1万 | 79.70%-2.7万 | ---1.5万 | --4.1万 | --9.2万 | -100.14%-13.3万 | -100.18%-13.3万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -105.57%-1.8万 | 20.98%59.4万 | -1.9万 | -102.66%-1.7万 | 544.93%30.7万 | 508.86%32.3万 | 153.31%49.1万 | 0 | 126.86%63.9万 | 97.54%-6.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,704.76%-54.7万 | -36.74%-233万 | -91.26%-70万 | -4,566.67%-107.2万 | 26.62%-57.9万 | 103.66%2.1万 | 89.01%-170.4万 | -100.22%-36.6万 | 100.02%2.4万 | 94.58%-78.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受領利息 | 4.48%7万 | 16.80%29.9万 | 10.29%7.5万 | 30.65%8.1万 | 18.75%7.6万 | 8.06%6.7万 | -87.83%25.6万 | -77.99%6.8万 | -90.84%6.2万 | -88.71%6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.48%7万 | 16.80%29.9万 | 10.29%7.5万 | 30.65%8.1万 | 18.75%7.6万 | 8.06%6.7万 | -99.49%25.6万 | 100.07%6.8万 | -99.96%6.2万 | -94.34%6.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.59%1,099.8万 | -10.00%1,302.9万 | -12.79%1,162.3万 | -4.74%1,261.4万 | -6.08%1,311.7万 | -10.00%1,302.9万 | 54.82%1,447.7万 | -73.35%1,332.7万 | -82.93%1,324.1万 | -81.83%1,396.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -642.05%-47.7万 | -40.26%-203.1万 | -109.73%-62.5万 | -1,252.33%-99.1万 | 30.62%-50.3万 | 117.22%8.8万 | -129.08%-144.8万 | -101.00%-29.8万 | 100.83%8.6万 | -163.21%-72.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.79%1,052.1万 | -15.59%1,099.8万 | -15.59%1,099.8万 | -12.79%1,162.3万 | -4.74%1,261.4万 | -6.08%1,311.7万 | -10.00%1,302.9万 | -10.00%1,302.9万 | -73.35%1,332.7万 | -82.93%1,324.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,704.76%-54.7万 | -36.74%-233万 | -91.26%-70万 | -4,566.67%-107.2万 | 26.62%-57.9万 | 103.66%2.1万 | 89.27%-170.4万 | -100.22%-36.6万 | 100.02%2.4万 | 94.80%-78.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
