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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.59%19.33億 | 59.24%27.07億 | -53.88%17億 | 12.05%36.86億 | 21.39%32.89億 | -22.09%27.1億 | 26.43%34.78億 | 61.59%27.51億 | 10.85%17.03億 | -6.18%15.36億 |
| その他の非現金項目 | 147.13%2.46億 | -3,162.50%-5.22億 | -109.27%-1,600万 | 27.53%1.73億 | 314.82%1.35億 | -6.73%-6,299.6万 | -106.08%-5,902.3万 | 832.47%9.71億 | -115.31%-1.33億 | 412.49%8.66億 |
| 運転資金の増減額 | -166.28%-9.1億 | 224.48%13.73億 | -2,712.20%-11.03億 | 93.12%-3,922.2万 | -38.43%-5.7億 | 27.80%-4.12億 | -152.76%-5.71億 | 246.11%10.82億 | 129.72%3.13億 | -1,134.36%-10.52億 |
| -売上債権増減額 | 155.70%1.32億 | 24.04%-2.37億 | -4,034.09%-3.12億 | 98.49%-754.7万 | -494.01%-5億 | 173.64%1.27億 | -219.67%-1.72億 | -66.92%1.44億 | 166.38%4.36億 | -152.24%-6.56億 |
| -棚卸資産増減額 | 54.70%8.88億 | -10.31%5.74億 | 157.79%6.4億 | -26.51%-11.07億 | -916.26%-8.75億 | 111.96%1.07億 | -206.99%-8.97億 | 516.32%8.38億 | -162.51%-2.01億 | 148.16%3.22億 |
| -前払費用増減額 | -83.33%300万 | 350.00%1,800万 | 180.35%400万 | -101.01%-497.8万 | 7,324.46%4.92億 | ---681.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 19.15%-7,600万 | -118.60%-9,400万 | -298.10%-4,300万 | -48.11%2,170.6万 | 204.39%4,183.3万 | -90.33%1,374.3万 | 165.94%1.42億 | -711.04%-2.15億 | --3,525.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.86%-2.32億 |
| 利息の支払額 | -80.00%-900万 | -25.00%-500万 | 61.44%-400万 | 27.15%-1,037.4万 | -105.41%-1,424.1万 | -2,651.19%-693.3万 | -28.57%-25.2万 | 82.05%-19.6万 | 33.58%-109.2万 | -44.72%-164.4万 |
| 利息の受取額 | 21.85%1.45億 | 0.85%1.19億 | 4.39%1.18億 | -8.10%1.13億 | 4.76%1.23億 | 8.63%1.17億 | -1.06%1.08億 | 3.04%1.09億 | 19.03%1.06億 | -11.80%8,905.4万 |
| 法人税等の支払額 | -36.98%-9.89億 | 38.97%-7.22億 | -17.79%-11.83億 | -34.35%-10.04億 | 33.89%-7.48億 | -6.07%-11.31億 | -79.06%-10.66億 | 12.12%-5.95億 | -391.20%-6.77億 | 68.04%-1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -62.31%16.44億 | 63.62%43.62億 | -39.73%26.66億 | 21.59%44.23億 | 66.41%36.38億 | -17.83%21.86億 | -48.34%26.6億 | 107.59%51.5億 | 16.10%24.81億 | 1.28%21.37億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.65%-6.17億 | -1.50%-8.77億 | 25.12%-8.64億 | 11.28%-11.54億 | 43.75%-13億 | -27.30%-23.12億 | -312.18%-18.16億 | 73.83%-4.41億 | -134.91%-16.84億 | 20.43%-7.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.17%-2.23億 | 70.25%-2.66億 | -114.13%-8.94億 | ---4.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.51億 | --0 | 108.49%200万 | 98.88%-2,356.4万 | ---21.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 152.00%5,200万 | -217.65%-1億 | 457.43%8,500万 | 52.04%-2,378.1万 | -207.64%-4,958.3万 | 248.97%4,606.4万 | 145.23%1,320万 | -102.61%-2,918.1万 | 210.90%11.19億 | -5,523.87%-10.09億 |
| その他の投資活動純額 | -4,300.00%-4,200万 | -50.00%100万 | -96.34%200万 | 123.99%5,469.4万 | -486.49%-2.28億 | -69.75%-3,887.2万 | 84.93%-2,290万 | -153.22%-1.52億 | -44.21%-5,999.7万 | 45.37%-4,160.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.01%-9.81億 | 25.58%-12.42億 | -6.71%-16.69億 | 57.56%-15.64億 | -59.88%-36.85億 | -26.23%-23.05億 | -193.68%-18.26億 | 0.42%-6.22億 | 64.68%-6.24億 | -443.67%-17.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -323.08%-8,700万 | 178.00%3,900万 | 78.49%-5,000万 | -226.72%-2.32億 | -47.12%1.83億 | 99.29%3.47億 | 483.64%1.74億 | -352.69%-4,536万 | -154.60%-1,002万 | -52.21%1,835万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.09%1,700万 | -58.82%2,300万 | 33.67%5,584.7万 | -18.86%4,177.9万 | -72.75%5,148.8万 | 2.44%1.89億 | 210.67%1.84億 | -8,014.02%-1.67億 | 12.00%-205.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.13%-9.22億 | -3.06%-8.77億 | -5.70%-8.51億 | -0.18%-8.05億 | -0.17%-8.04億 | -44.83%-8.02億 | -9.88%-5.54億 | -4.72%-5.04億 | -0.15%-4.81億 | -0.62%-4.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.17%-6,900万 | -9.09%-7,200万 | 13.05%-6,600万 | 61.64%-7,591万 | -30.21%-1.98億 | 6.51%-1.52億 | 3.84%-1.63億 | -10.92%-1.69億 | -50.74%-1.52億 | -36,799.64%-1.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.41%-11.64億 | 8.56%-9.83億 | 6.71%-10.75億 | -30.24%-11.52億 | -40.87%-8.85億 | -46.92%-6.28億 | 33.19%-4.28億 | 26.96%-6.4億 | -42.77%-8.76億 | -31.89%-6.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.25%140.04億 | 0.10%118.43億 | 16.88%118.31億 | -8.58%101.22億 | -6.69%110.72億 | 4.12%118.66億 | 50.90%113.96億 | 14.69%75.52億 | -2.13%65.85億 | 50.54%67.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.44%-5.01億 | 2,839.74%21.37億 | -104.57%-7,800万 | 283.21%17.07億 | -24.77%-9.32億 | -283.42%-7.47億 | -89.53%4.07億 | 296.56%38.89億 | 501.14%9.81億 | -111.32%-2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.00%7,300万 | -72.22%2,500万 | 3,806.25%9,000万 | 112.95%230.4万 | 62.20%-1,779.8万 | -175.43%-4,708.4万 | 226.05%6,242.2万 | -167.59%-4,952万 | -157.64%-1,850.6万 | -56.43%3,210.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -100.02%-1,000 | -5.84%499.4万 | -92.34%530.4万 | 168.63%6,928.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.06%135.76億 | 18.25%140.04億 | 0.10%118.43億 | 16.89%118.32億 | -8.58%101.22億 | -6.69%110.72億 | 4.12%118.66億 | 50.90%113.96億 | 14.69%75.52億 | -2.13%65.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.12%8.01億 | 254.52%32.19億 | -68.15%9.08億 | 27.43%28.51億 | 1,867.80%22.37億 | -115.08%-1.27億 | -82.15%8.39億 | 491.82%47.02億 | -38.77%7.94億 | 7.51%12.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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