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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.20%13.31億 | 172.71%16.28億 | -31.34%5.97億 | -43.67%8.69億 | -30.52%15.43億 | -28.64%22.21億 | 33.83%31.12億 | -12.04%23.25億 | -12.31%26.43億 | 32.95%30.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,184.49%-3,328.3万 | -97.01%306.9万 | 22.56%1.03億 |
| その他の非現金項目 | 1,207.16%2.57億 | 126.18%1,967.7万 | 75.25%-7,515万 | -561.94%-3.04億 | 84.63%-4,586.8万 | 72.34%-2.98億 | -231.02%-10.79億 | -399.97%-3.26億 | 112.78%1.09億 | -81.25%-8.5億 |
| 運転資金の増減額 | -29.15%-4.82億 | 45.90%-3.73億 | -1,335.01%-6.9億 | 110.27%5,588.5万 | 46.47%-5.44億 | -6,916.41%-10.16億 | 89.73%-1,448.3万 | 68.02%-1.41億 | 3.55%-4.41億 | -196.39%-4.57億 |
| -売掛金増減額 | 133.05%4.1億 | -215.67%-12.4億 | -163.00%-3.93億 | 664.91%6.23億 | 83.39%-1.1億 | -359.07%-6.65億 | -12.29%2.57億 | 220.98%2.92億 | 49.25%-2.42億 | -156.82%-4.76億 |
| -在庫増減額 | -538.56%-5.15億 | 17.67%-8,063.3万 | 35.83%-9,794万 | 78.93%-1.53億 | 23.37%-7.24億 | -818.08%-9.45億 | -154.48%-1.03億 | 256.74%1.89億 | 81.53%-1.21億 | -948.81%-6.53億 |
| -その他流動資産の変動 | -114.97%-4,490.8万 | 197.54%3億 | 146.74%1.01億 | -156.67%-2.16億 | 236.24%3.81億 | -634.53%-2.79億 | -93.08%5,227.9万 | 167.47%7.55億 | -702.80%-11.19億 | 680.94%1.86億 |
| -その他流動負債の変動 | -257.21%-1.5億 | 490.96%9,530.5万 | -106.31%-2,437.7万 | 6,744.86%3.86億 | -98.17%564万 | 2,359.95%3.07億 | 101.48%1,250万 | -193.47%-8.45億 | 556.53%9.04億 | 69.47%1.38億 |
| 利息の支払額 | 25.31%-808.4万 | 13.62%-1,082.4万 | 13.34%-1,253万 | 23.02%-1,445.9万 | -108.61%-1,878.3万 | -760.80%-900.4万 | 81.31%-104.6万 | 47.43%-559.8万 | 33.88%-1,064.9万 | 37.49%-1,610.5万 |
| 利息の受取額 | 8.75%431.4万 | 1.07%396.7万 | -1.46%392.5万 | -32.35%398.3万 | 657.79%588.8万 | -91.50%77.7万 | -36.69%913.8万 | -34.84%1,443.3万 | -3.04%2,215.1万 | 73.50%2,284.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.68%-3.47億 | 17.78%-3.25億 | -235.06%-3.96億 | 84.06%-1.18億 | 39.95%-7.41億 | -8.79%-12.34億 | -126.01%-11.34億 | 22.74%-5.02億 | 35.20%-6.5億 | -175.00%-10.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.88%10.95億 | 118.10%16.32億 | -43.28%7.48億 | 9.70%13.19億 | 26,276.95%12.03億 | -100.19%-459.4万 | 28.11%24.28億 | 0.32%18.95億 | 4.53%18.89億 | -50.03%18.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.86%-2.34億 | 25.38%-1.01億 | 26.74%-1.36億 | -132.08%-1.85億 | 98.02%-7,980万 | -1,287.76%-40.39億 | -260.38%-2.91億 | -303.28%-8,075.3万 | 83.44%-2,002.4万 | 89.23%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.78%-2,722.5万 | 80.49%-2,035万 | -87.05%-1.04億 | -4,484.62%-5,574.9万 | 99.93%-121.6万 | -8,105.97%-18.21億 | -1,066.46%-2,218.6万 | ---190.2万 | ---- | -16,158.01%-6.1億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.36%2.16億 | --8,800万 | --0 | --117.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -36.55%1.07億 | 5,508.80%1.68億 | 300,100.00%300万 | 100.00%-1,000 | ---2.25億 | ---- | -79.87%1.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.09%-2.45億 | 50.34%-1.14億 | -76.64%-2.29億 | -143.56%-1.3億 | 105.17%2.98億 | -1,738.59%-57.57億 | -0.28%-3.13億 | -3,016.69%-3.12億 | 98.17%-1,001.8万 | -145.85%-5.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.56%-3.53億 | 0.00%-3.9億 | 6.52%-3.9億 | -18.20%-4.18億 | -110.51%-3.53億 | 2,574.81%33.61億 | 52.65%-1.36億 | 0.00%-2.87億 | 25.70%-2.87億 | 0.41%-3.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -736,865.26%-7億 | -691.67%-9.5万 | 100.00%-1.2万 | ---3.8億 | ---- | 17.58%-27.2万 | 99.91%-33万 | -346,526.61%-3.78億 | -100.02%-10.9万 | 479,148.46%6.23億 |
| 配当金支払総額 | -56.70%-4.31億 | -0.26%-2.75億 | 1.89%-2.74億 | -0.25%-2.79億 | 0.15%-2.79億 | -0.32%-2.79億 | 32.68%-2.78億 | -17.55%-4.13億 | -14.66%-3.52億 | -25.94%-3.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -103,128,000.00%-10.31億 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.87%-17.56億 | 66.67%-8.45億 | -35.93%-25.35億 | -112.61%-18.65億 | -130.42%-8.77億 | 576.22%28.85億 | 52.10%-6.06億 | -72.10%-12.64億 | -345.30%-7.35億 | 76.34%-1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.68%110.61億 | -14.90%101.78億 | -3.98%119.59億 | 2.66%124.55億 | -21.99%121.32億 | 17.77%155.53億 | -1.64%132.06億 | 3.35%134.26億 | 10.51%129.91億 | 51.70%117.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.54%-9.06億 | 133.39%6.73億 | -198.36%-20.16億 | -208.46%-6.76億 | 121.66%6.23億 | -290.68%-28.77億 | 374.11%15.09億 | -72.19%3.18億 | 4.66%11.44億 | -59.45%10.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.73%2.2億 | -10.51%2.1億 | 30.57%2.35億 | 159.90%1.8億 | 44.71%-3.01億 | -164.91%-5.44億 | 255.69%8.37億 | 32.81%-5.38億 | -664.14%-8.01億 | -89.17%1.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --9,110万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.20%103.76億 | 8.68%110.61億 | -14.90%101.78億 | -3.98%119.59億 | 2.66%124.55億 | -21.99%121.32億 | 17.77%155.53億 | -1.64%132.06億 | 3.35%134.26億 | 10.51%129.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.76%8.34億 | 197.11%15.11億 | -52.85%5.08億 | -3.49%10.78億 | 119.05%11.17億 | -377.33%-58.64億 | 16.74%21.14億 | -3.08%18.11億 | 73.71%18.69億 | -56.78%10.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
