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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.65%110.41億 | 88.62%150.52億 | 2.03%79.8億 | 7.79%78.21億 | 2.56%72.56億 | -2.86%70.75億 | 9.32%72.83億 | 10.46%66.62億 | 14.12%60.31億 | -18.88%52.85億 |
| その他の非現金項目 | -3,850.00%-1.58億 | 97.52%-400万 | -428.57%-1.61億 | -83.10%4,900万 | 350.00%2.9億 | -181.12%-1.16億 | 386.00%1.43億 | -164.10%-5,000万 | 144.83%7,800万 | -357.89%-1.74億 |
| 運転資金の増減額 | 115.58%4.84億 | -175.60%-31.06億 | -106.03%-11.27億 | 36.17%-5.47億 | -16.12%-8.57億 | -138.84%-7.38億 | 317.89%19億 | -963.41%-8.72億 | -168.91%-8,200万 | 116.08%1.19億 |
| -売掛金増減額 | -29.10%-38.38億 | -32.60%-29.73億 | -7.58%-22.42億 | -177.30%-20.84億 | 185.34%26.96億 | -57.40%-31.59億 | -5.13%-20.07億 | -127.53%-19.09億 | -560.63%-8.39億 | 92.59%-1.27億 |
| -在庫増減額 | 105.92%1.44億 | -98.77%-24.33億 | -276.62%-12.24億 | 234.82%6.93億 | 20.80%-5.14億 | -331.79%-6.49億 | 411.11%2.8億 | -148.91%-9,000万 | 868.42%1.84億 | 103.56%1,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.58%-1.03億 | -29.73%-4,800万 | -160.66%-3,700万 | 577.78%6,100万 | 1,000.00%900万 | 96.30%-100万 | 34.15%-2,700万 | 52.87%-4,100万 | -357.89%-8,700万 | 85.38%-1,900万 |
| -その他流動負債の変動 | 27,600.00%5.5億 | 98.59%-200万 | 72.95%-1.42億 | -295.90%-5.25億 | 3.47%2.68億 | 128.97%2.59億 | -2,392.31%-8.94億 | -70.45%3,900万 | -14.29%1.32億 | 175.00%1.54億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 23.08%-1,000万 | 7.14%-1,300万 | 12.50%-1,400万 | 23.81%-1,600万 | -40.00%-2,100万 | 11.76%-1,500万 | 10.53%-1,700万 | 24.00%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 7.78%2.91億 | 20.54%2.7億 | 8.21%2.24億 | -5.91%2.07億 | 4.76%2.2億 | 14.75%2.1億 | 6.40%1.83億 | 2.38%1.72億 | 4.35%1.68億 | 14.18%1.61億 |
| 支払済みの税金還付金 | -113.45%-54.92億 | 13.86%-25.73億 | -27.60%-29.87億 | 6.77%-23.41億 | 2.14%-25.11億 | -18.47%-25.66億 | 2.30%-21.66億 | -52.48%-22.17億 | 49.95%-14.54億 | -43.32%-29.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.70%81.39億 | -25.69%46.06億 | -8.38%61.98億 | 7.64%67.65億 | 14.13%62.85億 | -38.55%55.07億 | 61.71%89.62億 | -14.09%55.42億 | 59.01%64.51億 | -22.65%40.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -197.04%-50.09億 | 343.72%51.62億 | 25.63%-21.18億 | 25.45%-28.48億 | 48.50%-38.2億 | -1,109.95%-74.17億 | 73.22%-6.13億 | -15.61%-22.89億 | 36.03%-19.8億 | -46.68%-30.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -969.57%-9.84億 | 55.98%-9,200万 | -178.67%-2.09億 | 54.82%-7,500万 | 29.36%-1.66億 | -15.76%-2.35億 | -17.34%-2.03億 | 38.21%-1.73億 | -52.17%-2.8億 | -170.59%-1.84億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---14.75億 | --0 | -2,775.86%-7.76億 | 231.82%2,900万 | 99.22%-2,200万 | -70,800.00%-28.28億 | 103.60%400万 | ---1.11億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 943.96%7.68億 | 73.08%-9,100万 | -133.83%-3.38億 | 3,742.31%9.99億 | -97.62%2,600万 | -41.54%10.92億 | 3,235.71%18.68億 | -94.71%5,600万 | 1,531.08%10.59億 | -234.55%-7,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 600.00%4,500万 | -190.00%-900万 | 42.86%1,000万 | -36.36%700万 | -73.81%1,100万 | 700.00%4,200万 | -75.00%-700万 | -113.79%-400万 | 152.73%2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.22%-52.25億 | 232.72%35.49億 | 0.59%-26.74億 | 31.45%-26.9億 | 40.28%-39.24億 | -278.95%-65.71億 | 28.02%-17.34億 | -83.05%-24.09億 | 60.41%-13.16億 | 1.69%-33.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.45%-5,900万 | 0.00%-1.87億 | 78.65%-1.87億 | -20.99%-8.76億 | 2.69%-7.24億 | -146.36%-7.44億 | 740.31%16.05億 | 1,464.29%1.91億 | 92.75%-1,400万 | -144.30%-1.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,428.96%-67.58億 | ---4.42億 | --0 | -1,177.63%-9.71億 | 77.65%-7,600万 | 45.51%-3.4億 | ---6.24億 | --0 | ---30.46億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.12%-16.76億 | -11.76%-17.48億 | -5.89%-15.64億 | -56.79%-14.77億 | 3.88%-9.42億 | -7.10%-9.8億 | -18.68%-9.15億 | -11.58%-7.71億 | -13.09%-6.91億 | -10.89%-6.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.00%-300万 | -129.41%-500万 | -95.51%1,700万 | 12,733.33%3.79億 | 25.00%-300万 | -114.29%-400万 | 354.55%2,800万 | 21.43%-1,100万 | -250.00%-1,400万 | -104.65%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.46%-86.03億 | -35.82%-24.76億 | 39.87%-18.23億 | -65.41%-30.32億 | 15.26%-18.33億 | -31,000.00%-21.63億 | 101.04%700万 | 82.46%-6.73億 | -337.02%-38.37億 | -47.81%-8.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.55%312.68億 | 7.56%255.14億 | 3.98%237.21億 | 2.47%228.12億 | -12.85%222.63億 | 39.64%255.45億 | 15.32%182.93億 | 8.28%158.63億 | -0.81%146.5億 | 10.00%147.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.18%-56.89億 | 233.86%56.79億 | 63.09%17.01億 | 97.54%10.43億 | 116.36%5.28億 | -144.60%-32.27億 | 194.11%72.35億 | 89.52%24.6億 | 995.17%12.98億 | -111.42%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.33%4,700万 | -18.48%7,500万 | 169.70%9,200万 | -728.57%-1.32億 | 138.18%2,100万 | -443.75%-5,500万 | 153.33%1,600万 | 64.29%-3,000万 | -423.08%-8,400万 | -64.38%2,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.04%256.27億 | 22.55%312.68億 | 7.56%255.14億 | 3.98%237.21億 | 2.47%228.12億 | -12.85%222.63億 | 39.64%255.45億 | 15.32%182.93億 | 8.28%158.63億 | -0.81%146.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.91%20.54億 | 3.15%32.05億 | -12.18%31.07億 | 90.93%35.38億 | 176.86%18.53億 | -133.10%-24.11億 | 142.52%72.83億 | -28.28%30.03億 | 445.18%41.87億 | -74.95%7.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
