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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.32%7.09億 | -22.22%8.68億 | 139.53%11.16億 | 55.70%4.66億 | -56.87%2.99億 | 9.12%6.94億 | -47.93%6.36億 | 263.79%12.21億 | -67.30%3.36億 | 125.16%10.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.74%6,215.2万 | 11.69%1.1億 |
| その他の非現金項目 | -92.21%-1.48億 | -190.59%-7,700万 | -42.25%8,500万 | 156.61%1.47億 | -459.81%-2.6億 | 129.57%7,226.7万 | -342.08%-2.44億 | 204.89%1.01億 | -261.68%-9,623万 | 60.48%5,951.9万 |
| 運転資金の増減額 | 56.28%-5.36億 | -208.30%-12.26億 | 48.65%11.32億 | 149.69%7.62億 | 22.11%-15.33億 | 13.23%-19.68億 | -276.39%-22.68億 | 53.09%12.86億 | -19.88%8.4億 | -38.10%10.48億 |
| -売掛金増減額 | -631.25%-4.68億 | -276.47%-6,400万 | -120.97%-1,700万 | -88.21%8,107.8万 | 352.03%6.88億 | 32.50%-2.73億 | -113.65%-4.04億 | -653.63%-1.89億 | 26.58%3,418.3万 | -47.04%2,700.4万 |
| -在庫増減額 | 87.70%-9,300万 | -162.38%-7.56億 | 9,435.28%12.12億 | 99.30%-1,298.3万 | -21.98%-18.52億 | 21.85%-15.18億 | -249.01%-19.43億 | 43.02%13.04億 | -18.62%9.12億 | -6.41%11.2億 |
| -前払費用増減額 | -162.96%-3,400万 | 124.00%5,400万 | -135.01%-2.25億 | 310.25%6.43億 | -22,915.21%-3.06億 | 98.81%-132.8万 | 18.77%-1.12億 | -311.78%-1.38億 | -141.47%-3,347.4万 | -62.60%8,072万 |
| -その他流動資産の変動 | 180.00%3億 | -1,393.10%-3.75億 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -72.73%-1,900万 | -83.33%-1,100万 | 31.36%-600万 | 14.06%-874.1万 | -36.95%-1,017.1万 | -59.96%-742.7万 | 31.05%-464.3万 | 23.97%-673.4万 | 24.42%-885.7万 | 19.16%-1,171.9万 |
| 利息の受取額 | 82.93%7,500万 | 64.00%4,100万 | -19.31%2,500万 | -34.00%3,098.3万 | 2.02%4,694.3万 | 43.62%4,601.4万 | -13.35%3,203.9万 | 11.39%3,697.7万 | 29.19%3,319.6万 | 66.47%2,569.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.38%-1.37億 | -151.78%-4.96億 | -359.37%-1.97億 | 130.87%7,595.4万 | -321.55%-2.46億 | 88.43%-5,836.3万 | -40.27%-5.04億 | 31.94%-3.6億 | -78.13%-5.28億 | -213.26%-2.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184.47%7.67億 | -138.23%-9.08億 | 23.98%23.75億 | 248.30%19.16億 | -146.44%-12.92億 | 71.55%-5.24億 | -166.20%-18.43億 | 57.52%27.83億 | -27.45%17.67億 | -20.91%24.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.77%-6.11億 | -174.17%-7.43億 | -104.97%-2.71億 | 69.25%-1.32億 | -126.96%-4.3億 | 50.47%-1.89億 | 53.65%-3.83億 | -15.92%-8.25億 | -16.37%-7.12億 | -71.56%-6.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,220.00%-6,600万 | 83.87%-500万 | -16.51%-3,100万 | -0.33%-2,660.7万 | -89.71%-2,652万 | 7.72%-1,397.9万 | 22.42%-1,514.9万 | -432.04%-1,952.6万 | -20.09%-367万 | 78.85%-305.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,316.67%7.98億 | 94.50%-3,600万 | -541.96%-6.55億 | -149.88%-1.02億 | 301.35%2.05億 | 13.27%-1.02億 | 71.36%-1.17億 | -436.73%-4.09億 | 13.05%-7,620万 | 17.16%-8,763.3万 |
| その他の投資活動純額 | -109.87%-4,500万 | 22,900.00%4.56億 | -100.42%-200万 | 195.82%4.73億 | -304.08%-4.94億 | -52.21%2.42億 | 163.23%5.06億 | -697.36%-8.01億 | -118.57%-1億 | -74.68%-4,593.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.17%7,600万 | 65.80%-3.28億 | -551.92%-9.59億 | 128.46%2.12億 | -1,081.15%-7.46億 | -636.67%-6,312.5万 | 99.58%-856.9万 | -130.25%-20.54億 | -19.22%-8.92億 | -48.75%-7.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.16%-18.83億 | 415.32%39.1億 | 0.00%-12.4億 | -141.89%-12.4億 | 535.27%29.6億 | -134.70%-6.8億 | 916.71%19.6億 | 63.02%-2.4億 | 14.48%-6.49億 | 46.80%-7.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.37%-2億 | ---3.8億 | --0 | -30.77%-5.1万 | ---3.9万 | ---- | 50.30%-8.4万 | -48.25%-16.9万 | 42.71%-11.4万 | -226.23%-19.9万 |
| 配当金支払総額 | 7.32%-1.14億 | 0.81%-1.23億 | -0.48%-1.24億 | -0.43%-1.23億 | -0.15%-1.23億 | 0.57%-1.23億 | 0.25%-1.23億 | -2.49%-1.24億 | 1.92%-1.21億 | 0.65%-1.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.56%-21.97億 | 347.49%34.03億 | -0.04%-13.75億 | -148.63%-13.74億 | 447.27%28.26億 | -144.49%-8.14億 | 602.70%18.29億 | 52.73%-3.64億 | 12.74%-7.7億 | 43.10%-8.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.79%63.77億 | 7.92%39.66億 | 27.64%36.75億 | 36.97%28.79億 | -39.39%21.02億 | -1.14%34.68億 | 10.57%35.08億 | 1.65%31.73億 | 38.60%31.22億 | 88.16%22.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.48%-13.54億 | 5,185.37%21.67億 | -94.56%4,100万 | -4.50%7.53億 | 156.30%7.89億 | -6,259.56%-14.01億 | -106.03%-2,203.1万 | 247.69%3.65億 | -86.95%1.05億 | -21.53%8.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.82%2.42億 | -2.40%2.44億 | 479.35%2.5億 | 468.76%4,315.2万 | -133.62%-1,170.2万 | 292.61%3,480.2万 | 39.18%-1,806.9万 | 44.59%-2,971.1万 | -183.33%-5,361.9万 | 120.27%6,434.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.44%52.65億 | 60.79%63.77億 | 7.90%39.66億 | 27.66%36.76億 | 36.97%28.79億 | -39.39%21.02億 | -1.14%34.68億 | 10.57%35.08億 | 1.65%31.73億 | 38.60%31.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.53%8,700万 | -195.81%-19.22億 | 14.20%20.06億 | 199.59%17.57億 | -99.53%-17.64億 | 60.74%-8.84億 | -216.24%-22.52億 | 84.25%19.37億 | -42.25%10.51億 | -31.33%18.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
