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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.10%101.7億 | -17.26%93.22億 | 16.25%112.67億 | 37.91%96.92億 | 28.62%70.28億 | -1.03%54.64億 | -10.04%55.21億 | 18.50%61.37億 | 12.27%51.79億 | -4.53%46.13億 |
| 株式ベースの報酬 | 21.82%6,700万 | -15.38%5,500万 | 0.00%6,500万 | -5.80%6,500万 | 4.55%6,900万 | -13.16%6,600万 | 46.15%7,600万 | 40.54%5,200万 | --3,700万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 193.75%4,500万 | 82.09%-4,800万 | -200.75%-2.68億 | 2,760.00%2.66億 | -102.18%-1,000万 | 527.40%4.58億 | 111.83%7,300万 | -2,782.61%-6.17億 | 182.14%2,300万 | 86.41%-2,800万 |
| 運転資金の増減額 | 179.32%15.27億 | 3.85%-19.25億 | -844.34%-20.02億 | -232.50%-2.12億 | -88.11%1.6億 | 184.55%13.46億 | 20.28%-15.92億 | -631.50%-19.97億 | 72.89%-2.73億 | -285.82%-10.07億 |
| -売上債権増減額 | 36.95%-6.57億 | -159.85%-10.42億 | 63.11%-4.01億 | -409.69%-10.87億 | -68.60%3.51億 | 499.29%11.18億 | 74.87%-2.8億 | -357.27%-11.14億 | 138.05%4.33億 | -362.82%-11.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 471.64%3.83億 | 103.73%6,700万 | -407.36%-17.95億 | 33.64%5.84億 | 235.71%4.37億 | 81.94%-3.22億 | -88.08%-17.83億 | -85.16%-9.48億 | -10.58%-5.12億 | 30.38%-4.63億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 200.00%300万 | -400.00%-300万 | -50.00%100万 | 166.67%200万 | 80.00%-300万 | -600.00%-1,500万 | --300万 | ---- |
| 利息の支払額 | -300.00%-2,400万 | -50.00%-600万 | 50.00%-400万 | -166.67%-800万 | ---300万 | --0 | --0 | 60.00%-400万 | -11.11%-1,000万 | -350.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 40.93%5.75億 | -5.77%4.08億 | 8.79%4.33億 | 0.25%3.98億 | -4.57%3.97億 | 20.23%4.16億 | 18.49%3.46億 | 11.03%2.92億 | 5.62%2.63億 | 4.62%2.49億 |
| 法人税等の支払額 | 6.45%-30.18億 | 0.06%-32.26億 | -90.67%-32.28億 | 37.57%-16.93億 | -125.44%-27.12億 | 23.33%-12.03億 | 4.45%-15.69億 | -3.08%-16.42億 | -94.27%-15.93億 | 62.19%-8.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.08%139.47億 | 0.14%80.12億 | -19.83%80.01億 | 56.25%99.8億 | -30.80%63.87億 | 56.60%92.3億 | 21.28%58.94億 | -27.09%48.6億 | 11.68%66.66億 | 18.93%59.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.94%-31.54億 | 21.14%-28.43億 | -38.81%-36.05億 | -0.27%-25.97億 | -24.76%-25.9億 | -12.46%-20.76億 | 43.75%-18.46億 | 0.18%-32.82億 | 4.78%-32.88億 | 36.39%-34.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.36%-8.18億 | -34.42%-7.03億 | -215.06%-5.23億 | -151.52%-1.66億 | 26.67%-6,600万 | 39.19%-9,000万 | -167.27%-1.48億 | 254.93%2.2億 | -2.90%-1.42億 | -50.00%-1.38億 |
| 事業取引の純額 | ---66.37億 | ---- | ---- | ---128.85億 | ---- | ---- | 99.33%-4,100万 | ---61.6億 | ---- | -12,340.00%-31.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 169.82%12.25億 | -91.49%4.54億 | 251.28%53.36億 | -31.76%15.19億 | 2,161.11%22.26億 | 93.18%-1.08億 | -661.54%-15.84億 | -186.67%-2.08億 | 447.83%2.4億 | -101.71%-6,900万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | -400.00%-500万 | -101.69%-100万 | 5,800.00%5,900万 | 108.33%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.56%-93.86億 | -355.96%-30.92億 | 108.55%12.08億 | -3,178.42%-141.3億 | 81.05%-4.31億 | 37.22%-22.75億 | 61.68%-36.24億 | -202.01%-94.56億 | 53.75%-31.31億 | -345.92%-67.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 85.71%-100万 | 94.07%-700万 | -436.36%-1.18億 | 88.83%-2,200万 | -25.48%-1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---8.46億 | --0 | ---15.65億 | --0 | --0 | --0 | 1,071.71%17.81億 |
| 配当金支払総額 | 0.12%-25.49億 | -0.16%-25.52億 | -39.69%-25.48億 | -22.33%-18.24億 | -1.57%-14.91億 | 3.80%-14.68億 | -9.08%-15.26億 | -9.98%-13.99億 | -2.09%-12.72億 | 14.25%-12.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 98.57%-100万 | -3,400.00%-7,000万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.58%-26.99億 | 2.35%-26.57億 | 0.44%-27.21億 | -80.87%-27.33億 | 50.21%-15.11億 | -97.85%-30.35億 | -0.99%-15.34億 | -17.30%-15.19億 | -484.27%-12.95億 | 123.08%3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.23%299.57億 | 45.39%274.25億 | -25.62%188.63億 | 21.35%253.6億 | 21.35%208.98億 | 4.30%172.21億 | -26.00%165.11億 | 8.31%223.13億 | -1.42%206.01億 | 12.39%208.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.72%18.62億 | -65.12%22.63億 | 194.26%64.88億 | -254.85%-68.83億 | 13.39%44.45億 | 432.61%39.2億 | 112.04%7.36億 | -372.99%-61.15億 | 583.80%22.4億 | -122.68%-4.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.37%1.33億 | -82.81%2.68億 | 304.94%15.59億 | 2,164.71%3.85億 | 107.02%1,700万 | -374.51%-2.42億 | -116.24%-5,100万 | 159.58%3.14億 | -419.39%-5.27億 | -37.02%1.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -99.81%100万 | 51,400.00%5.15億 | --100万 | ---- | -104.00%-100万 | 2,600.00%2,500万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.66%319.52億 | 9.23%299.57億 | 45.39%274.25億 | -25.62%188.63億 | 21.35%253.6億 | 21.35%208.98億 | 4.30%172.21億 | -26.00%165.11億 | 8.31%223.13億 | -1.42%206.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.36%99.71億 | 15.65%44.64億 | -46.51%38.6億 | 132.85%72.16億 | -56.10%30.99億 | 81.68%70.6億 | 157.35%38.86億 | -52.02%15.1億 | 32.34%31.47億 | 574.65%23.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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