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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.67%1.61億 | -54.24%1.21億 | 75.33%2.65億 | 11.78%1.51億 | 36.99%1.35億 | -64.03%9,859.8万 | -29.44%2.74億 | 242.72%3.88億 | 62.45%1.13億 | -33.05%6,977.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 453.64%6,657万 | -16.64%1,202.4万 |
| その他の非現金項目 | -99.88%8.8万 | -20.54%7,569.1万 | 36.76%9,525.9万 | 70.71%6,965.3万 | -65.76%4,080.2万 | 271.04%1.19億 | -282.81%-6,966.9万 | 118.23%3,811.1万 | -1,357.19%-2.09億 | -86.63%1,663.1万 |
| 運転資金の増減額 | 157.52%7.18億 | -523.09%-12.48億 | 998.31%2.95億 | -95.86%2,684.7万 | 285.16%6.48億 | 73.00%-3.5億 | -1,580.32%-12.97億 | -113.90%-7,717.7万 | 472.53%5.55億 | -606.17%-1.49億 |
| -売掛金増減額 | 99.05%-283.7万 | -1,003.54%-2.98億 | -87.70%3,299.9万 | 187.41%2.68億 | -68.24%-3.07億 | 5.93%-1.82億 | -165.82%-1.94億 | -5.76%2.95億 | 173.88%3.13億 | -101.51%-4.23億 |
| -在庫増減額 | 184.57%9.42億 | -346.77%-11.13億 | -177.90%-2.49億 | -68.63%3.2億 | 847.67%10.2億 | 108.76%1.08億 | -130.04%-12.28億 | -432.97%-5.34億 | 287.94%1.6億 | -126.65%-8,530.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 346.88%2.52億 | -207.33%-1.02億 | 153.20%9,501万 | -317.16%-1.79億 | --8,223.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.16%-7,209.6万 | 5.07%-6,604.9万 | 3.60%-6,957.6万 | -3.73%-7,217.7万 | 5.97%-6,958.2万 | -0.98%-7,400.1万 | 5.93%-7,328.4万 | 16.95%-7,790.7万 | 3.15%-9,380.5万 | 1.94%-9,685.5万 |
| 利息の受取額 | 7.49%657.4万 | 28.30%611.6万 | 8.44%476.7万 | 4.39%439.6万 | 9.60%421.1万 | 7.20%384.2万 | 10.21%358.4万 | -2.25%325.2万 | -16.34%332.7万 | 17.25%397.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.55%-4,619.6万 | -423.77%-6,289.5万 | 121.73%1,942.6万 | -759.73%-8,939.4万 | 116.08%1,355万 | 11.76%-8,428.3万 | -22.98%-9,551.3万 | -511.32%-7,766.5万 | 137.14%1,888.2万 | -345.51%-5,084.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.44%11.78億 | -162.88%-6.95億 | 87.91%11.05億 | -53.73%5.88億 | 389.92%12.71億 | 135.87%2.59億 | -203.31%-7.23億 | -39.17%7億 | 1,763.48%11.51億 | -86.32%6,176.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.82%-2.73億 | 6.84%-2.29億 | 21.54%-2.46億 | -83.74%-3.14億 | 14.78%-1.71億 | 77.99%-2億 | -349.97%-9.1億 | 64.80%-2.02億 | 18.94%-5.75億 | -325.62%-7.09億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---241.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.23%-631.6万 | ---401.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --6,637.4万 | --0 | ---- | --9,215.9万 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | --3,542.8万 |
| その他の投資活動純額 | -341.57%-699万 | -427.67%-158.3万 | 73.61%-30万 | -56.40%-113.7万 | 12.83%-72.7万 | 27.10%-83.4万 | -104.29%-114.4万 | -100.18%-56万 | 9,418.59%3.09億 | -823.09%-331.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.71%-2.13億 | 7.22%-2.31億 | -11.73%-2.49億 | -29.89%-2.23億 | 14.56%-1.72億 | 77.98%-2.01億 | -335.73%-9.12億 | 22.40%-2.09億 | 60.18%-2.7億 | -307.47%-6.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4.48%1.75億 | 121.09%1.68億 | -798.72%-7.94億 | 181.66%1.14億 | 30.74%-1.39億 | -677.63%-2.01億 | 93.01%-2,584万 | -391.54%-3.7億 | -281.60%-7,519万 | 192.19%4,140.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,624.6万 | --0 | ---7,987万 | --0 | ---- | 91.07%-5,000 | 93.16%-5.6万 | -588.24%-81.9万 | 99.70%-11.9万 | -16,547.11%-4,028.6万 |
| 配当金支払総額 | 49.84%-3,307.7万 | -13.90%-6,594.1万 | -0.07%-5,789.6万 | -16.58%-5,785.7万 | 14.07%-4,962.7万 | 30.15%-5,775.3万 | -100.25%-8,268.3万 | 0.73%-4,129万 | -1.13%-4,159.4万 | 0.41%-4,113万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.04%-4,394.2万 | 97.28%-2,948.3万 | -814.21%-10.82億 | 64.46%-1.18億 | 18.64%-3.33億 | -78.56%-4.09億 | 56.34%-2.29億 | -131.21%-5.25億 | -126.38%-2.27億 | 42.26%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.06%9.53億 | -10.59%19.09億 | 13.08%21.35億 | 68.36%18.88億 | -23.83%11.21億 | -55.88%14.72億 | -1.02%33.36億 | 24.08%33.7億 | -20.85%27.16億 | 3.36%34.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.34%9.2億 | -322.74%-9.55億 | -191.50%-2.26億 | -67.78%2.47億 | 318.55%7.66億 | 81.19%-3.51億 | -5,339.58%-18.64億 | -105.24%-3,427.1万 | 191.42%6.54億 | -741.79%-7.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.56%18.74億 | -50.06%9.53億 | -10.59%19.09億 | 13.08%21.35億 | 68.36%18.88億 | -23.83%11.21億 | -55.88%14.72億 | -1.02%33.36億 | 24.08%33.7億 | -20.85%27.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.43%9.01億 | -207.91%-9.24億 | 219.74%8.57億 | -75.65%2.68億 | 1,763.68%11億 | 103.61%5,904万 | -432.43%-16.34億 | -14.09%4.91億 | 188.36%5.72億 | -327.31%-6.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
