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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.58%158.02億 | 10.58%155.55億 | 41.71%140.67億 | 27.64%99.27億 | -5.35%77.77億 | 5.24%82.17億 | 37.43%78.08億 | -17.45%56.81億 | -1.46%68.82億 | 18.90%69.84億 |
| その他の非現金項目 | 126.86%2.5億 | -224.72%-9.3億 | 11.63%7.46億 | 289.45%6.68億 | -457.98%-3.53億 | 87.85%-6,322.3万 | -144.28%-5.2億 | 306.30%11.75億 | -203.95%-5.7億 | 552.97%5.48億 |
| 運転資金の増減額 | -232.63%-18.43億 | 123.81%13.9億 | -442.01%-58.37億 | 57.32%-10.77億 | -570.99%-25.23億 | 77.63%-3.76億 | -583.21%-16.81億 | -122.67%-2.46億 | 168.40%10.85億 | -205.62%-15.87億 |
| -売上債権増減額 | -379.75%-44.46億 | 140.33%15.89億 | -314.99%-39.41億 | 23.87%-9.5億 | -117.18%-12.47億 | 71.80%-5.74億 | -949.95%-20.37億 | -117.97%-1.94億 | 188.31%10.8億 | -180.21%-12.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 573.69%22.94億 | 108.12%3.41億 | -10,209.76%-41.93億 | 94.87%-4,067.5万 | 41.78%-7.93億 | -183.79%-13.63億 | -296.41%-4.8億 | -110.41%-1.21億 | 191.45%11.63億 | -288.79%-12.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.41%490.7万 | -60.65%-2,665.9万 | -330.34%-1,659.4万 | -586.25%-385.6万 | 106.36%79.3万 | -1,261.14%-1,245.9万 | 110.91%107.3万 | -50.50%-983.2万 | -169.11%-653.3万 | --945.3万 |
| 利息の支払額 | -3.83%-1,472.4万 | 25.22%-1,418.1万 | -94.09%-1,896.3万 | 15.75%-977万 | 35.28%-1,159.6万 | 12.79%-1,791.7万 | 1.53%-2,054.5万 | 44.67%-2,086.5万 | 15.30%-3,771.3万 | -40.75%-4,452.6万 |
| 利息の受取額 | 78.18%4.62億 | 34.85%2.59億 | -0.69%1.92億 | -3.02%1.94億 | 11.06%2億 | 12.45%1.8億 | 10.87%1.6億 | -23.16%1.44億 | 7.15%1.88億 | 22.14%1.75億 |
| 法人税等の支払額 | 18.52%-41.55億 | -21.87%-51億 | -35.65%-41.84億 | -10.65%-30.85億 | -57.85%-27.88億 | 15.27%-17.66億 | -7.75%-20.85億 | 30.88%-19.35億 | -42.12%-27.99億 | 39.34%-19.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.56%124.44億 | 81.50%134.62億 | -14.52%74.18億 | 101.69%86.78億 | -48.62%43.03億 | 36.15%83.75億 | -7.09%61.51億 | -1.60%66.2億 | 18.69%67.27億 | 1.16%56.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 166.04%11.76億 | 9.69%-17.81億 | 26.29%-19.72億 | 63.81%-26.75億 | -754.45%-73.92億 | 21.14%-8.65億 | -169.51%-10.97億 | -15.96%15.78億 | 395.95%18.78億 | -150.96%-6.34億 |
| その他の投資活動純額 | 53.50%-22.94億 | -81.20%-49.32億 | -121.23%-27.22億 | 28.38%-12.3億 | 21.18%-17.18億 | 33.50%-21.8億 | -66.38%-32.77億 | -7.51%-19.7億 | -35.83%-18.32億 | 54.87%-13.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.35%-11.18億 | -43.02%-67.13億 | -20.18%-46.94億 | 57.13%-39.05億 | -199.20%-91.09億 | 30.40%-30.45億 | -1,016.83%-43.74億 | -960.42%-3.92億 | 102.30%4,552万 | 38.82%-19.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -201.08%-6,349.7万 | 44.05%-2,109万 | 2.88%-3,769.7万 | 92.54%-3,881.3万 | -209.86%-5.2億 | 57.68%-1.68億 | 8.97%-3.97億 | -595.70%-4.36億 | -78.97%8,796.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.00%-30億 | -149.92%-50億 | -898.96%-20.01億 | 79.97%-2億 | -326,666.99%-10億 | 99.94%-30.6万 | 1.76%-4.89億 | -4,716.14%-4.98億 | 97.80%-1,034.3万 | -1,533.89%-4.7億 |
| 配当金支払総額 | -32.26%-29.63億 | -40.79%-22.4億 | -12.12%-15.91億 | -5.10%-14.19億 | 0.00%-13.5億 | -7.14%-13.5億 | -15.36%-12.6億 | -20.00%-10.92億 | -11.11%-9.1億 | -63.63%-8.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 100.00%-1,000 | -4,048.40%-9.95億 | ---2,397.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.89%-62.74億 | -99.47%-75.5億 | -112.40%-37.85億 | 28.58%-17.82億 | -29.24%-24.95億 | 2.28%-19.31億 | 4.44%-19.76億 | 14.93%-20.67億 | -84.16%-24.3億 | -484.18%-13.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.98%265.38億 | 0.50%262.8億 | 12.98%261.49億 | -24.35%231.45億 | 10.66%305.93億 | -0.31%276.46億 | 17.24%277.32億 | 20.15%236.53億 | 19.23%196.86億 | 23.73%165.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 731.33%50.52億 | 24.58%-8億 | -135.48%-10.61億 | 140.95%29.9億 | -314.82%-73.02億 | 1,808.30%33.99億 | -104.78%-1.99億 | -4.18%41.61億 | 83.60%43.43億 | 10.75%23.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.56%12.76億 | -11.24%10.58億 | 8,771.04%11.92億 | 109.21%1,343.8万 | 67.68%-1.46億 | -500.58%-4.51億 | 236.72%1.13億 | 78.08%-8,242万 | -146.45%-3.76億 | -21.55%8.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.84%328.66億 | 0.98%265.38億 | 0.50%262.8億 | 12.98%261.49億 | -24.35%231.45億 | 10.66%305.93億 | -0.31%276.46億 | 17.24%277.32億 | 20.15%236.53億 | 19.23%196.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.56%124.44億 | 81.50%134.62億 | -14.52%74.18億 | 101.69%86.78億 | -48.62%43.03億 | 36.15%83.75億 | -7.09%61.51億 | -1.60%66.2億 | 18.69%67.27億 | 1.16%56.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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