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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.40%275.59億 | 1.14%279.5億 | 3.76%276.36億 | -0.63%266.35億 | 5.93%268.04億 | 12.10%253.04億 | 13.99%225.72億 | -1.27%198.02億 | 1.98%200.56億 | 4.31%196.66億 |
| その他の非現金項目 | 27.62%-7.18億 | -163.13%-9.92億 | -175.55%-3.77億 | 179.08%4.99億 | -473.37%-6.31億 | 155.05%1.69億 | -729.73%-3.07億 | 87.54%-3,700万 | 61.02%-2.97億 | -2.70%-7.62億 |
| 運転資金の増減額 | -196.50%-65.95億 | 418.90%68.34億 | -111.13%-21.43億 | 75.99%-10.15億 | -14.36%-42.28億 | -752.03%-36.97億 | 120.62%5.67億 | -176.94%-27.5億 | 30.12%-9.93億 | 35.73%-14.21億 |
| -売掛金増減額 | -145.58%-37.81億 | 644.71%82.96億 | -195.91%-15.23億 | 211.36%15.88億 | 57.65%-14.26億 | -13.41%-33.67億 | 73.12%-29.69億 | -1,117.75%-110.45億 | 60.94%-9.07億 | -1,190.14%-23.22億 |
| -在庫増減額 | -60.60%-31.75億 | -327.92%-19.77億 | -135.29%-4.62億 | 227.83%13.09億 | -107.71%-10.24億 | 6.27%-4.93億 | -145.86%-5.26億 | 169.47%11.47億 | -205.03%-16.51億 | 363.76%15.72億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.27%-7.97億 | -10.18%-17.43億 | -429.10%-15.82億 | -105.97%-2.99億 | --50.06億 |
| 利息の支払額 | -22.22%-2,200万 | -5.88%-1,800万 | -13.33%-1,700万 | -25.00%-1,500万 | 53.85%-1,200万 | 3.70%-2,600万 | -28.57%-2,700万 | -31.25%-2,100万 | -77.78%-1,600万 | 50.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 31.82%7.54億 | -12.54%5.72億 | -19.56%6.54億 | -20.22%8.13億 | 36.78%10.19億 | 10.37%7.45億 | 27.84%6.75億 | -10.36%5.28億 | -23.11%5.89億 | 21.20%7.66億 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.44%-83.58億 | 5.45%-80.03億 | -6.17%-84.64億 | -1.83%-79.72億 | 1.56%-78.29億 | -26.50%-79.53億 | -69.78%-62.87億 | 41.96%-37.03億 | 11.70%-63.8億 | 8.22%-72.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.47%183.6億 | 42.35%319.14億 | -6.53%224.19億 | 19.40%239.86億 | 0.41%200.89億 | -10.48%200.07億 | 38.85%223.5億 | 4.22%160.97億 | 14.30%154.45億 | 46.21%135.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.52%-127.51億 | -303.61%-147.44億 | 3.36%-36.53億 | 12.74%-37.8億 | -26.78%-43.32億 | -20.40%-34.17億 | 0.21%-28.38億 | 7.57%-28.44億 | -9.19%-30.77億 | -15.07%-28.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.14%-8.13億 | -183.91%-14.82億 | -47.46%-5.22億 | 16.71%-3.54億 | -50.71%-4.25億 | 22.53%-2.82億 | 42.68%-3.64億 | -9.86%-6.35億 | -25.93%-5.78億 | -26.45%-4.59億 |
| 事業取引の純額 | ---111.76億 | --0 | 101.76%2億 | -6,952.80%-113.55億 | 93.46%-1.61億 | ---24.61億 | ---- | ---24.5億 | ---- | -82.60%7億 |
| 投資商品取引の純額 | 148.85%53.95億 | -82.08%21.68億 | 326.18%120.95億 | 648.81%28.38億 | 121.44%3.79億 | -117.11%-17.68億 | 88.52%103.33億 | 712.40%54.81億 | 77.31%-8.95億 | 85.77%-39.44億 |
| その他の投資活動純額 | 9.06%-2.31億 | -96.90%-2.54億 | -2,480.00%-1.29億 | 99.06%-500万 | -4,745.45%-5.33億 | -175.00%-1,100万 | -500.00%-400万 | -98.67%100万 | 130.24%7,500万 | 16.78%-2.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.78%-195.76億 | -279.10%-143.12億 | 163.14%79.91億 | -149.53%-126.56億 | 37.09%-50.72億 | -214.53%-80.62億 | 1,456.26%70.39億 | 88.57%-5.19億 | 34.76%-45.4億 | 73.84%-69.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 91.67%-100万 | -140.00%-1,200万 | 98.99%-500万 | -318.06%-4.95億 | 582.98%2.27億 | -527.27%-4,700万 | -67.65%1,100万 | 3,300.00%3,400万 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.63%-120億 | -256.48%-140.56億 | ---39.43億 | --0 | -2,319.94%-80.14億 | 107.65%3.61億 | 40.78%-47.16億 | -430.51%-79.63億 | -74,950.00%-15.01億 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -10.97%-72.23億 | -4.13%-65.09億 | -8.07%-62.51億 | -8.46%-57.84億 | -10.69%-53.33億 | -10.94%-48.18億 | -10.82%-43.43億 | -10.33%-39.19億 | -0.88%-35.52億 | -4.89%-35.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.35%-2.4億 | -12.87%-1.93億 | 25.65%-1.71億 | 68.88%-2.3億 | -73,800.00%-7.39億 | ---100万 | ---- | -92.31%100万 | 1,400.00%1,300万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%-194.63億 | -100.05%-207.59億 | -72.40%-103.77億 | 58.72%-60.19億 | -240.28%-145.81億 | 53.23%-42.85億 | 23.15%-91.62億 | -131.27%-119.22億 | -35.34%-51.55億 | -2.15%-38.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.06%794.8億 | 34.06%819.87億 | 8.68%611.57億 | 0.64%562.72億 | 14.85%559.16億 | 71.91%486.88億 | 11.38%283.22億 | -1.81%254.28億 | 16.02%258.98億 | -47.89%223.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -555.02%-206.79億 | -115.76%-31.57億 | 277.20%200.33億 | 1,118.12%53.11億 | -94.31%4.36億 | -62.13%76.6億 | 453.25%202.27億 | -36.42%36.56億 | 109.47%57.5億 | 113.01%27.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.24%8.9億 | -15.56%6.73億 | 287.53%7.97億 | -437.97%-4.25億 | 81.67%-7,900万 | -414.60%-4.31億 | 118.03%1.37億 | -201.20%-7.6億 | -9.63%7.51億 | 43.77%8.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 95.65%-100万 | ---2,300万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.90%596.9億 | -3.06%794.8億 | 34.06%819.87億 | 8.68%611.57億 | 0.64%562.72億 | 14.85%559.16億 | 71.91%486.88億 | -12.58%283.22億 | 25.10%323.99億 | 16.02%258.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.45%47.91億 | -13.98%156.85億 | -8.08%182.34億 | 29.78%198.37億 | -6.26%152.85億 | -14.83%163.06億 | 51.80%191.45億 | 7.18%126.12億 | 15.71%117.67億 | 59.71%101.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
