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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.52%-14.18億 | -258.18%-46.52億 | -23.45%29.41億 | 23.06%38.42億 | -46.46%31.22億 | 23.51%58.31億 | -8.79%47.21億 | 34.02%51.76億 | -0.57%38.62億 | 45.25%38.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 293.75%1.26億 | 104.92%3,200万 |
| その他の非現金項目 | 272.98%21.26億 | -71.11%5.7億 | 132.39%19.73億 | 173.51%8.49億 | 65.50%-11.55億 | -563.07%-33.48億 | -32.18%7.23億 | 330.74%10.66億 | -171.08%-4.62億 | 1,685.37%6.5億 |
| 運転資金の増減額 | -459.70%-44.72億 | 76.89%-7.99億 | 3.14%-34.58億 | -187.69%-35.7億 | 793.53%40.71億 | 80.35%-5.87億 | -7,385.37%-29.87億 | -94.76%4,100万 | 176.24%7.83億 | 35.77%-10.27億 |
| -売掛金増減額 | -179.67%-22.81億 | 246.22%28.63億 | -563.73%-19.58億 | -106.63%-2.95億 | 585.98%44.52億 | 123.99%6.49億 | -1,529.52%-27.05億 | -108.96%-1.66億 | 341.59%18.53億 | -289.38%-7.67億 |
| -在庫増減額 | 173.02%13.86億 | 48.21%-18.98億 | -124.30%-36.65億 | -204.81%-16.34億 | 179.46%15.59億 | -115.13%-19.62億 | -196.61%-9.12億 | 64.17%9.44億 | -31.47%5.75億 | 163.04%8.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.66%-21.9億 | -111.11%-9.88億 | 78.47%-4.68億 | -358.81%-21.74億 | --8.4億 | ---- | ---- | ---8.13億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -64.22%-3.58億 | -40.65%-2.18億 | -14.81%-1.55億 | 0.00%-1.35億 | 19.64%-1.35億 | -15.86%-1.68億 | 31.60%-1.45億 | 14.17%-2.12億 | 13.64%-2.47億 | -21.70%-2.86億 |
| 利息の受取額 | 14.08%3.24億 | 12.25%2.84億 | 8.12%2.53億 | -4.49%2.34億 | 13.95%2.45億 | 10.82%2.15億 | 6.01%1.94億 | -2.66%1.83億 | 13.94%1.88億 | 24.06%1.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.55%-8.71億 | 28.81%-9.96億 | -160.04%-13.99億 | 64.13%-5.38億 | -22.45%-15億 | 21.02%-12.25億 | -22.42%-15.51億 | -25.69%-12.67億 | -4.89%-10.08億 | -41.53%-9.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.22%11.57億 | -114.41%-5.75億 | 8.25%39.89億 | -51.09%36.85億 | 11.98%75.34億 | 76.68%67.28億 | -51.45%38.08億 | 32.01%78.43億 | 16.63%59.41億 | 90.72%50.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.27%-67.54億 | 21.59%-48.15億 | -16.64%-61.41億 | 37.93%-52.65億 | -7.57%-84.82億 | -268.63%-78.85億 | -21.60%-21.39億 | 37.80%-17.59億 | -63.37%-28.28億 | -4.21%-17.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.99%-8,900万 | 74.82%-6,900万 | 54.64%-2.74億 | 8.21%-6.04億 | -1,504.88%-6.58億 | 25.45%-4,100万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-5,500万 | -25.00%-5,500万 | -238.46%-4,400万 |
| 事業取引の純額 | ---3.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.11億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 158.82%6.16億 | 11,800.00%2.38億 | 100.22%200万 | -292.48%-9.22億 | 2,380.95%4.79億 | -113.82%-2,100万 | 900.00%1.52億 | 98.53%-1,900万 | -4,865.38%-12.91億 | 87.96%-2,600万 |
| その他の投資活動純額 | 56.57%-6.08億 | -41.70%-14億 | -94.87%-9.88億 | -49.12%-5.07億 | -30.27%-3.4億 | -4,250.00%-2.61億 | -113.04%-600万 | 611.11%4,600万 | 0.00%-900万 | 75.00%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.09%-71.4億 | 18.31%-60.46億 | -1.41%-74.01億 | 18.92%-72.98億 | -9.66%-90.01億 | -300.78%-82.08億 | 24.09%-20.48億 | 35.19%-26.98億 | -130.00%-41.63億 | 6.02%-18.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.79%69.68億 | 82.24%81.77億 | 68.43%44.87億 | -44.01%26.64億 | 43.70%47.58億 | 248.01%33.11億 | 39.80%-22.37億 | -835.84%-37.16億 | 134.12%5.05億 | -127.69%-14.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---11.97億 | --0 | --0 | -51.28%9,500万 | 57.26%1.95億 | --1.24億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9.52億 | 0.00%-9.52億 | -9.17%-9.52億 | 3.22%-8.72億 | -12.06%-9.01億 | 4.96%-8.04億 | -33.02%-8.46億 | -4.09%-6.36億 | -16.38%-6.11億 | -10.99%-5.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.14%-7,200万 | -106.11%-1.11億 | 2,053.76%18.17億 | 64.09%-9,300万 | -12,850.00%-2.59億 | -111.11%-200万 | 1,900.00%1,800万 | 80.00%-100万 | ---500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.73%54.84億 | 35.30%66.66億 | 263.88%49.27億 | -35.03%13.54億 | -7.09%20.84億 | 162.55%22.43億 | 19.45%-35.86億 | -5,836.00%-44.52億 | 96.28%-7,500万 | -31.14%-20.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.39%92.86億 | 25.99%92.5億 | -23.08%73.42億 | 6.41%95.45億 | 6.73%89.7億 | -16.94%84.04億 | 5.15%101.18億 | 18.26%96.22億 | 23.72%81.36億 | -4.71%65.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,208.89%-4.99億 | -97.03%4,500万 | 167.07%15.15億 | -466.13%-22.59億 | -19.13%6.17億 | 141.79%7.63億 | -363.49%-18.26億 | -59.31%6.93億 | 34.41%17.03億 | 259.77%12.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,471.43%3.76億 | -101.79%-700万 | 610.91%3.91億 | 227.91%5,500万 | 78.06%-4,300万 | -276.58%-1.96億 | 156.63%1.11億 | 9.68%-1.96億 | -174.06%-2.17億 | -37.39%2.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.31%91.64億 | 0.39%92.86億 | 25.99%92.5億 | -23.08%73.42億 | 6.41%95.45億 | 6.73%89.7億 | -16.94%84.04億 | 5.15%101.18億 | 18.26%96.22億 | 23.72%81.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.80%-57億 | -174.86%-66.9億 | -3.84%-24.34億 | -44.96%-23.44億 | -27.62%-16.17億 | -179.54%-12.67億 | -73.39%15.93億 | 103.02%59.87億 | -10.99%29.49億 | 337.07%33.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
