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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.32%32.7億 | 6.74%50.56億 | 60.81%47.37億 | 46.30%29.46億 | 33.23%20.13億 | 25.52%15.11億 | 669.65%12.04億 | -77.08%1.56億 | 89.06%6.83億 | 154.83%3.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.77%1.57億 | 1,481.59%3.18億 |
| その他の非現金項目 | -133.06%-2.82億 | -136.61%-1.21億 | 106.89%3.31億 | 9.70%1.6億 | 2,339.31%1.46億 | -97.90%597.1万 | 89.18%2.84億 | -39.12%1.5億 | -5.53%2.46億 | 65.54%2.61億 |
| 運転資金の増減額 | 70.20%-6.4億 | -142.46%-21.48億 | -85.92%-8.86億 | -178.77%-4.77億 | 84.64%-1.71億 | -134.22%-11.13億 | -162.38%-4.75億 | 489.50%7.61億 | 80.27%-1.95億 | -451.04%-9.91億 |
| -売掛金増減額 | -187.98%-13.1億 | 173.88%14.89億 | -175.33%-20.15億 | -115.33%-7.32億 | 45.11%-3.4億 | -20.91%-6.19億 | -208.02%-5.12億 | -817.30%-1.66億 | 104.01%2,318.4万 | -199.92%-5.78億 |
| -在庫増減額 | 138.61%14.2億 | -235.39%-36.78億 | -3,145.28%-10.97億 | 118.26%3,601.1万 | 72.38%-1.97億 | -225.20%-7.14億 | -149.72%-2.2億 | 215.88%4.42億 | 20.56%-3.81億 | -48,302.71%-4.8億 |
| -その他流動資産の変動 | 81.58%-1,400万 | -115.12%-7,600万 | 201.74%5.03億 | -290.33%-4.94億 | 229.18%2.6億 | -393.31%-2.01億 | -181.57%-4,073.6万 | 232.37%4,994.1万 | -231.06%-3,772.7万 | -84.83%2,878.5万 |
| 利息の支払額 | -0.91%-1.11億 | 8.50%-1.1億 | 10.94%-1.2億 | -17.73%-1.35億 | 3.13%-1.15億 | 8.48%-1.18億 | 27.34%-1.29億 | 22.33%-1.78億 | 6.68%-2.29億 | 1.25%-2.46億 |
| 利息の受取額 | 25.00%1,000万 | 9.54%800万 | 6.50%730.3万 | -4.54%685.7万 | -6.79%718.3万 | -18.46%770.6万 | 32.76%945万 | -47.46%711.8万 | -20.08%1,354.8万 | 59.46%1,695.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.11%-8.34億 | -101.79%-19億 | -17.48%-9.42億 | -19.11%-8.02億 | -146.36%-6.73億 | -91.57%-2.73億 | 54.67%-1.43億 | -254.29%-3.15億 | -1,067.25%-8,876.9万 | 90.74%-760.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.95%45.72億 | -37.01%36.59億 | 31.43%58.09億 | 27.60%44.19億 | 65.11%34.63億 | -9.87%20.98億 | -2.16%23.27億 | 6.56%23.79億 | 35.03%22.32億 | 55.99%16.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -108.10%-73.71億 | -7.53%-35.42億 | 41.04%-32.94億 | -9.63%-55.87億 | -103.50%-50.96億 | -196.62%-25.04億 | 29.56%-8.44億 | -120.53%-11.99億 | 29.03%-5.44億 | 59.81%-7.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.85%-2.2億 | -17.94%-1.43億 | -20.96%-1.21億 | -22.35%-1億 | -114.70%-8,192.7万 | -10.12%-3,815.9万 | -15.77%-3,465.1万 | -8.93%-2,993.2万 | 57.07%-2,747.8万 | 67.34%-6,401.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,299.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 171,054.36%4.12億 | 52.18%-24.1万 | 36.36%-50.4万 | -101.84%-79.2万 | 5,983.88%4,307万 | -2.09%-73.2万 | -2.72%-71.7万 | -783.54%-69.8万 | 83.19%-7.9万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-200万 | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 99.86%-1,000 | 76.67%-70万 | 49.99%-300万 | 4.81%-599.9万 | -106.30%-630.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.92%-75.93億 | 4.15%-32.74億 | 39.95%-34.16億 | -9.83%-56.88億 | -107.21%-51.79億 | -183.91%-24.99億 | 25.34%-8.8億 | -104.13%-11.79億 | 30.92%-5.78億 | 58.20%-8.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,386.67%41.15億 | 103.46%7,500万 | -220.49%-21.68億 | 783.06%17.99億 | -94.22%2.04億 | 743.23%35.24億 | -17.63%-5.48億 | 68.45%-4.66億 | -65.64%-14.77億 | -199.06%-8.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -267.21%-203.8万 | -60.87%-55.5万 | -1,280.00%-34.5万 | 88.10%-2.5万 | -366.67%-21万 | ---4.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.08%-3.16億 | -38.35%-2.77億 | -28.21%-2億 | -31.70%-1.56億 | -49.91%-1.19億 | 0.20%-7,909.3万 | -0.44%-7,925.3万 | 41.16%-7,890.6万 | -186,169.44%-1.34億 | 99.70%-7.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | -199,900.00%-200万 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985.71%35.96億 | 84.16%-4.06億 | -274.02%-25.63億 | 1,929.82%14.73億 | -102.46%-8,049.3万 | 529.21%32.68億 | -21.05%-7.62億 | 62.54%-6.29億 | -80.34%-16.79億 | -213.82%-9.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.52%32.52億 | -3.35%32.69億 | 6.68%33.82億 | -36.59%31.71億 | 136.59%50億 | 45.38%21.14億 | 58.43%14.54億 | -5.81%9.18億 | -7.30%9.74億 | -10.14%10.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,838.10%5.75億 | 87.66%-2,100万 | -183.34%-1.7億 | 111.37%2.04億 | -162.66%-17.96億 | 318.25%28.67億 | 20.20%6.85億 | 2,378.15%5.7億 | 78.14%-2,502.9万 | 6.64%-1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,650.00%-1.82億 | -92.97%400万 | 654.70%5,691.2万 | 122.49%754.1万 | -266.60%-3,353.5万 | 178.34%2,012.9万 | 24.49%-2,569.6万 | -7.91%-3,402.9万 | -183.40%-3,153.5万 | 827.93%3,781.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.08%36.45億 | -0.52%32.52億 | -3.35%32.69億 | 6.68%33.82億 | -36.59%31.71億 | 136.59%50億 | 45.38%21.14億 | 58.43%14.54億 | -5.81%9.18億 | -7.30%9.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,310.34%-30.19億 | -101.21%-2,900万 | 288.63%23.93億 | 26.02%-12.69億 | -285.52%-17.15億 | -130.71%-4.45億 | 25.94%14.48億 | -30.75%11.5億 | 101.91%16.61億 | 175.02%8.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
