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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.80%32.19億 | 3.23%42.25億 | 77.23%40.92億 | 34.97%23.09億 | -26.53%17.11億 | 24.16%23.28億 | --7.18億 | -12.95%18.75億 | 1.39%21.54億 | 41.73%21.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,787.5万 | 562.44%6,826.1万 | -187.29%-1,476.1万 | -0.23%1,691.1万 |
| その他の非現金項目 | -454.23%-6.33億 | -6,217.51%-1.14億 | -99.22%186.8万 | 37,177.38%2.39億 | 100.26%64.1万 | -529.83%-2.51億 | --3.36億 | 146.95%5,829.9万 | 30.54%-1.24億 | -190.97%-1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -311.08%-5.57億 | 125.68%2.64億 | -96.71%-10.28億 | -346.62%-5.23億 | 253.01%2.12億 | 2.41%-1.38億 | ---3.7億 | -453.86%-1.42億 | 118.85%4,010.3万 | -198.24%-2.13億 |
| -売掛金増減額 | -131.30%-1.85億 | 164.74%5.92億 | -73.82%-9.14億 | -431.32%-5.26億 | 340.25%1.59億 | 76.74%-6,609.1万 | ---3.33億 | -189.74%-2.84億 | -47.97%-9,807.7万 | -196.44%-6,628.3万 |
| -在庫増減額 | 231.05%2.43億 | 42.39%-1.85億 | -1,059.95%-3.21億 | -77.32%3,347.6万 | 162.50%1.48億 | -106.44%-2.36億 | ---1.11億 | -151.73%-1.14億 | -141.27%-4,544.5万 | 8,396.99%1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -272.13%-1.85億 | 65.82%-4,981.7万 | -22.91%-1.46億 | 22.43%-1.19億 | -467.63%-1.53億 | --4,157.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.75%-78.7万 | -21.99%-99.3万 | 38.33%-81.4万 | 47.78%-132万 | -86.98%-252.8万 | 51.42%-135.2万 | ---93.5万 | ---278.3万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 36.92%6,446.6万 | 22.61%4,708.4万 | 23.11%3,840万 | 7.34%3,119.1万 | -10.58%2,905.9万 | -2.64%3,249.7万 | --1,221.3万 | -34.55%3,337.9万 | 22.35%5,100.1万 | 1.07%4,168.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.69%-9.37億 | -67.14%-13.52億 | -98.17%-8.09億 | 21.70%-4.08億 | 30.20%-5.21億 | -38.39%-7.47億 | ---1.94億 | 19.02%-5.4億 | -5.79%-6.66億 | -47.47%-6.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.06%19.41億 | 26.46%38.11億 | 24.03%30.14億 | 12.38%24.3億 | 12.11%21.62億 | 18.07%19.29億 | --5.84億 | -9.10%16.33億 | 20.62%17.97億 | -15.34%14.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -60.11%-9.14億 | 13.98%-5.71億 | 31.89%-6.64億 | -12.60%-9.74億 | -6.94%-8.65億 | 70.00%-8.09億 | ---9,075.8万 | -122.06%-26.96億 | -296.21%-12.14億 | -6.51%-3.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.07%-2,456.8万 | 16.54%-3,035.7万 | 27.95%-3,637.1万 | -65.03%-5,047.7万 | -107.44%-3,058.7万 | 62.23%-1,474.5万 | ---1,565.8万 | 61.79%-3,904.1万 | -2,759.04%-1.02億 | -99.66%-357.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -32.86%-4.46億 | -13.18%-3.36億 | -233.81%-2.96億 | 62.57%-8,880.5万 | -291.96%-2.37億 | 184.96%1.24億 | ---286.8万 | 390.06%4,337万 | -67.79%-1,495.2万 | 2.79%-891.1万 |
| その他の投資活動純額 | -420.14%-1,356万 | 97.85%-260.7万 | -240.48%-1.21億 | 38.03%-3,565.6万 | -762.14%-5,753.9万 | -102.90%-667.4万 | ---1.95億 | 663.32%2.3億 | 49.10%-4,089.8万 | -219.85%-8,035.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%-13.98億 | 15.97%-9.39億 | 2.73%-11.18億 | 3.47%-11.49億 | -68.43%-11.91億 | 71.29%-7.07億 | ---3.04億 | -79.38%-24.62億 | -243.67%-13.72億 | -72.38%-3.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -60.00%-4億 | -150.00%-2.5億 | 80.00%-1億 | -128.57%-5億 | ---5.5億 | --17.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -882,455.88%-9億 | -100.29%-10.2万 | 72,522.92%3,476.3万 | 53.85%-4.8万 | 99.96%-10.4万 | -13.83%-2.65億 | ---- | 60.61%-2.33億 | ---5.92億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.08%-8.57億 | -46.33%-7.85億 | -7.75%-5.37億 | 0.08%-4.98億 | -7.65%-4.98億 | -19.12%-4.63億 | ---1.92億 | -21.33%-3.89億 | -45.42%-3.2億 | -0.17%-2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.57%-17.74億 | 12.62%-8億 | -18.70%-9.16億 | -21.94%-7.72億 | 48.48%-6.33億 | -208.90%-12.28億 | ---7.42億 | 223.65%11.28億 | -314.07%-9.12億 | 52.10%-2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.38%77.77億 | 25.70%56.2億 | 13.13%44.71億 | 9.79%39.52億 | -1.77%36億 | 7.06%36.65億 | --40.75億 | -14.38%34.23億 | 34.46%39.98億 | 69.95%29.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.40%-12.3億 | 111.43%20.71億 | 92.57%9.8億 | 50.24%5.09億 | 5,126.26%3.39億 | -102.25%-673.6万 | ---4.63億 | 161.46%3億 | -156.06%-4.88億 | -18.53%8.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.26%1.43億 | -49.42%8,572万 | 1,555.50%1.69億 | -25.53%1,023.8万 | 123.71%1,374.8万 | -8,326.38%-5,799.6万 | --5,250.4万 | 100.81%70.5万 | -156.41%-8,721.3万 | -0.74%1.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.97%66.9億 | 38.38%77.77億 | 25.70%56.2億 | 13.13%44.71億 | 9.79%39.52億 | -3.32%36億 | --36.65億 | 8.78%37.23億 | -14.38%34.23億 | 34.46%39.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.16%5,891.3万 | 38.86%32.08億 | 64.62%23.1億 | 11.31%14.03億 | 14.78%12.61億 | 198.72%10.98億 | --4.76億 | -335.05%-11.13億 | -59.73%4.73億 | -19.99%11.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
