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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.95%38億 | -27.88%20.01億 | -25.34%27.74億 | 99.29%37.15億 | -3.02%18.64億 | -25.81%19.22億 | 35.20%25.91億 | 92.62%19.16億 | -29.29%9.95億 | -6.66%14.07億 |
| その他の非現金項目 | 120.42%8.67億 | 127.40%3.93億 | -210.88%-14.35億 | 778.83%12.94億 | 134.77%1.47億 | -266.03%-4.23億 | -14.61%2.55億 | 3,406.87%2.99億 | -98.45%851.8万 | 229.81%5.51億 |
| 運転資金の増減額 | 132.87%6.16億 | -199.49%-18.75億 | 288.62%18.84億 | -233.26%-9.99億 | 269.48%7.5億 | 31.83%-4.42億 | -193.08%-6.49億 | -120.18%-2.21億 | 199.79%10.97億 | -212.25%-11億 |
| -売上債権増減額 | -444.46%-6.82億 | -112.27%-1.25億 | 146.39%10.2億 | -263.85%-21.99億 | 1,472.46%13.42億 | 104.21%8,533.2万 | -427.19%-20.25億 | -145.99%-3.84億 | 269.14%8.35億 | -217.76%-4.94億 |
| -棚卸資産増減額 | 2,158.00%7.02億 | 97.51%-3,412.2万 | -504.40%-13.69億 | -124.63%-2.27億 | 239.80%9.2億 | 7.16%-6.58億 | -288.65%-7.09億 | 70.17%3.76億 | 253.50%2.21億 | -314.05%-1.44億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.56%9,512.2万 | 7.73%1.28億 | 684.11%1.19億 | -234.01%-2,030.7万 | -48.09%1,515.3万 |
| 利息の支払額 | -387.34%-1.39億 | 46.31%-2,842.6万 | -0.62%-5,294.6万 | 12.95%-5,262.2万 | 14.87%-6,045.1万 | 23.98%-7,100.8万 | 2.49%-9,340.1万 | 32.21%-9,579万 | 34.39%-1.41億 | 4.00%-2.15億 |
| 利息の受取額 | 52.53%5,661.4万 | -18.98%3,711.6万 | 19.00%4,581.2万 | -3.08%3,849.9万 | 10.76%3,972.3万 | 3.14%3,586.4万 | 11.74%3,477.2万 | -44.71%3,112万 | -5.46%5,629万 | -0.84%5,954.3万 |
| 法人税等の支払額 | -77.80%-11.7億 | 43.06%-6.58億 | -119.54%-11.56億 | -50.53%-5.26億 | 47.44%-3.5億 | 16.41%-6.65億 | -116.43%-7.96億 | -63.09%-3.68億 | 26.59%-2.26億 | 67.15%-3.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 206.06%63.97億 | -47.40%20.9億 | -25.41%39.74億 | 39.47%53.27億 | 101.55%38.19億 | -34.37%18.95億 | -9.04%28.87億 | -13.27%31.74億 | 68.41%36.6億 | 62.38%21.73億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.52%-22.61億 | 3.26%-35.62億 | -76.40%-36.82億 | 17.20%-20.88億 | -237.30%-25.21億 | 1.14%-7.47億 | 46.81%-7.56億 | 31.51%-14.21億 | -15.22%-20.75億 | -0.42%-18.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -116.85%-1.64億 | -54.84%-7,559.8万 | 38.18%-4,882.4万 | 62.13%-7,897.5万 | -0.22%-2.09億 | -502.12%-2.08億 | -6.56%-3,455.5万 | -110.58%-3,242.9万 | -35.18%-1,540万 | 88.50%-1,139.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -110.23%-3,000万 | -33.73%2.93億 | 242.66%4.43億 | 868.89%1.29億 | 63.41%-1,679.7万 | -484.55%-4,591.2万 | -66.61%1,193.9万 | 350.71%3,575.4万 | -3.26%-1,426.1万 |
| その他の投資活動純額 | -99.43%36万 | 1,352.05%6,369.2万 | 88.57%-508.7万 | -2,140.73%-4,448.8万 | 214.92%218万 | -111.76%-189.7万 | 5,085.21%1,612.6万 | 105.52%31.1万 | -195.80%-563.5万 | 51.05%-190.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.72%-24.25億 | -4.68%-36.04億 | -94.69%-34.43億 | 31.94%-17.68億 | -166.71%-25.98億 | -18.75%-9.74億 | 43.09%-8.2億 | 30.04%-14.42億 | -12.68%-20.6億 | 4.28%-18.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -150.33%-3.6億 | -49.25%7.16億 | 687.66%14.1億 | 43.76%-2.4億 | -20.84%-4.27億 | -134.56%-3.53億 | -126.17%-1.51億 | 162.31%5.75億 | 31.02%-9.23億 | -377.01%-13.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---17.3万 | ---- | -15.25%-6.8万 | 99.94%-5.9万 | -9,723,300.00%-9,723.4万 | 99.54%-1,000 | ---21.9万 | ---- | 42.11%-4.4万 | -216.67%-7.6万 |
| 配当金支払総額 | -13.45%-7.02億 | -0.29%-6.19億 | -36.22%-6.17億 | 0.48%-4.53億 | 21.40%-4.55億 | -54.93%-5.79億 | -29.04%-3.74億 | 0.16%-2.9億 | -0.28%-2.9億 | 0.34%-2.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.68%-1,695.1万 | 1.93%-970.4万 | -1,285.85%-989.5万 | -71,300.00%-71.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | -57,053,650.00%-11.41億 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339.56%-10.8億 | -88.88%8,709.7万 | 212.88%7.83億 | 29.14%-6.94億 | -5.03%-9.79億 | -77.72%-9.32億 | 42.19%-5.25億 | 30.15%-9.07億 | 24.95%-12.99億 | -2,144.94%-17.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.62%100.14億 | 16.70%112.03億 | 42.33%96億 | 3.60%67.45億 | -1.25%65.11億 | 30.78%65.93億 | 17.19%50.42億 | 3.03%43.02億 | -22.66%41.75億 | 0.21%53.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.75%28.93億 | -208.60%-14.27億 | -54.14%13.14億 | 1,084.86%28.65億 | 2,195.98%2.42億 | -100.75%-1,153.5万 | 86.88%15.42億 | 174.56%8.25億 | 121.68%3.01億 | -184.58%-13.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.15%1.7億 | -18.18%2.37億 | 3,166.95%2.89億 | -24.20%-943.9万 | 89.30%-760万 | -858.21%-7,100.6万 | 110.92%936.5万 | 50.70%-8,574.5万 | -206.70%-1.74億 | -67.31%1.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.59%130.77億 | -10.62%100.14億 | 16.70%112.03億 | 42.33%96億 | 3.60%67.45億 | -1.25%65.11億 | 30.78%65.93億 | 17.19%50.42億 | 3.03%43.02億 | -22.66%41.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 355.61%39.71億 | -743.00%-15.53億 | -92.35%2.42億 | 190.09%31.58億 | 26.66%10.89億 | -58.91%8.59億 | 24.00%20.92億 | 9.23%16.87億 | 330.04%15.44億 | 164.23%3.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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