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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.08%7.25億 | -42.99%7.64億 | 24.84%13.4億 | -7.96%10.74億 | 0.94%11.66億 | -2.15%11.55億 | 16.89%11.81億 | -3.63%10.1億 | -11.31%10.48億 | 13.92%11.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.33%-470万 | -541.30%-2.81億 |
| 株式ベースの報酬 | -16.65%1,964.9万 | 7.38%2,357.3万 | -17.50%2,195.3万 | -11.50%2,661.1万 | 4.02%3,006.8万 | -3.01%2,890.5万 | 12.32%2,980.3万 | -8.63%2,653.4万 | 23.53%2,904万 | 267.26%2,350.8万 |
| その他の非現金項目 | -32.28%-2.28億 | 15.66%-1.73億 | -28.83%-2.05億 | -2,433.15%-1.59億 | 142.72%680.6万 | 105.18%280.4万 | -384.20%-5,414.3万 | 81.07%-1,118.2万 | 41.47%-5,907.3万 | -3.10%-1.01億 |
| 運転資金の増減額 | -90.58%1.92億 | 316.55%20.42億 | -92.44%-9.43億 | 37.14%-4.9億 | -794.34%-7.8億 | 152.75%1.12億 | 27.46%-2.13億 | -332.41%-2.93億 | -133.37%-6,785.2万 | -81.79%2.03億 |
| -売掛金増減額 | -94.25%1.04億 | 472.52%18.12億 | 31.83%-4.86億 | -37.33%-7.14億 | -351.74%-5.2億 | 196.84%2.06億 | 18.51%-2.13億 | -916.69%-2.62億 | 80.34%-2,572.5万 | -112.13%-1.31億 |
| -在庫増減額 | -76.22%9,850.2万 | 812.47%4.14億 | -130.45%-5,814.5万 | 136.08%1.91億 | -959.84%-5.29億 | 66.66%-4,993.1万 | -113.07%-1.5億 | -502.45%-7,029.2万 | -69.91%1,746.6万 | 356.39%5,804.8万 |
| 利息の受取額 | 7.24%1.62億 | 40.38%1.51億 | 19.32%1.07億 | -12.48%9,004.7万 | -4.26%1.03億 | 33.11%1.07億 | 13.21%8,073.5万 | -1.66%7,131.5万 | 44.20%7,251.6万 | 19.58%5,028.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.35%-6,447.4万 | -32.96%-3.46億 | 6.13%-2.6億 | -3.30%-2.77億 | 30.75%-2.68億 | -46.13%-3.87億 | 6.73%-2.65億 | 31.71%-2.84億 | -20.38%-4.16億 | 20.13%-3.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.04%6.85億 | 1,310.84%25.4億 | -50.54%1.8億 | 45.24%3.64億 | -74.08%2.51億 | 38.23%9.67億 | 46.17%6.99億 | -26.41%4.78億 | -17.13%6.5億 | -56.09%7.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -759.40%-1.07億 | 85.45%-1,243.2万 | -195.48%-8,542.3万 | 75.34%-2,891万 | -82.88%-1.17億 | -115.07%-6,410.3万 | -74.51%-2,980.5万 | 63.03%-1,707.9万 | -240.50%-4,619.9万 | 78.32%-1,356.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -188.22%-2,594.3万 | ---900.1万 | --0 | 91.34%-202.7万 | -41.16%-2,340.1万 | 87.17%-1,657.8万 | -881.62%-1.29億 | ---1,316万 | ---- | -252.24%-574.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 745.76%2.95億 | 379.94%3,493.6万 | 0.00%-1,248万 | 0.00%-1,248万 | 0.00%-1,248万 | -106.65%-1,248万 | 1,604.89%1.88億 | 0.16%-1,246.2万 | 88.47%-1,248.2万 | 3.71%-1.08億 |
| その他の投資活動純額 | -34.71%408.3万 | 45.68%625.4万 | 56.97%429.3万 | 153.71%273.5万 | -54.11%107.8万 | 355.33%234.9万 | 51.45%-92万 | 82.07%-189.5万 | -2,742.75%-1,057.1万 | 107.46%40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 744.13%1.67億 | 121.11%1,975.7万 | -130.10%-9,361万 | 73.24%-4,068.2万 | -67.42%-1.52億 | -428.64%-9,081.2万 | 161.96%2,763.3万 | 35.60%-4,459.6万 | 45.56%-6,925.2万 | 30.12%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 100.78%230.9万 | -832.63%-2.96億 | 156.71%4,047万 | -19.84%1,576.5万 | -30.88%1,966.8万 | -2.89%2,845.5万 | 113.68%2,930.1万 | -1,762.87%-2.14億 | -45.88%1,288.2万 | 107.34%2,380.1万 |
| 配当金支払総額 | 12.75%-4.6億 | -13.20%-5.28億 | -0.67%-4.66億 | -0.23%-4.63億 | -0.16%-4.62億 | -0.25%-4.61億 | 0.54%-4.6億 | 0.98%-4.62億 | -0.23%-4.67億 | 1.09%-4.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.42%-4.58億 | -93.63%-8.24億 | 4.83%-4.26億 | -1.12%-4.47億 | -2.20%-4.42億 | -0.46%-4.33億 | 36.35%-4.31億 | -48.99%-6.77億 | -2.71%-4.54億 | 44.42%-4.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.52%54.65億 | -8.34%37.3億 | -2.96%40.69億 | -7.58%41.93億 | 10.83%45.37億 | 7.81%40.93億 | -6.01%37.97億 | 3.24%40.4億 | 5.82%39.13億 | 28.02%36.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.33%3.93億 | 611.63%17.35億 | -173.69%-3.39億 | 63.94%-1.24億 | -177.53%-3.44億 | 49.57%4.43億 | 222.08%2.96億 | -291.45%-2.43億 | -41.09%1.27億 | -73.41%2.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.20%58.59億 | 46.52%54.65億 | -8.34%37.3億 | -2.96%40.69億 | -7.58%41.93億 | 10.83%45.37億 | 7.81%40.93億 | -6.01%37.97億 | 3.24%40.4億 | 5.82%39.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.08%5.52億 | 2,562.35%25.18億 | -71.57%9,458.6万 | 202.65%3.33億 | -87.59%1.1億 | 63.96%8.86億 | 20.57%5.4億 | -25.79%4.48億 | -21.08%6.04億 | -55.58%7.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
