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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.56%28.53億 | 159.71%23.53億 | -112.82%-10.88億 | -82.95%10.83億 | -90.78%5.05億 | -22.91%212.24億 | -87.79%9.06億 | 43.58%84.87億 | 12.58%63.52億 | -36.00%54.79億 |
| その他の非現金項目 | 56.31%-2.77億 | 55.25%-1.15億 | 155.68%1.03億 | 55.37%1.88億 | -44.73%-4.53億 | -1.44%-6.34億 | 50.77%-2.57億 | -10.12%-1.85億 | 168.89%1.21億 | -1,665.00%-3.13億 |
| 運転資金の増減額 | -118.39%-37.88億 | -112.24%-26.44億 | 108.48%1.18億 | 78.79%-5.24億 | -125.80%-7.38億 | 206.94%206.03億 | 232.10%216.03億 | -530.65%-13.91億 | -43.86%-24.7億 | 288.47%28.61億 |
| -売掛金増減額 | -73.75%15.01億 | -119.69%-30.65億 | 109.02%10.73億 | 108.37%2.78億 | -40.19%32.15億 | 218.83%57.18億 | 405.30%155.64億 | -1,231.27%-119.01億 | -338.57%-33.2億 | 59,822.22%53.75億 |
| -在庫増減額 | -102.40%-3.24億 | -61.07%13.94億 | -116.72%-15億 | -106.85%-9,800万 | 74.52%-1.2億 | 194.92%135.1億 | 127.74%35.81億 | 3,745.93%89.69億 | 305.31%14.31億 | -24.27%-4.71億 |
| -その他流動負債の変動 | 62.95%-5.08億 | -8.80%10.67億 | -218.29%-2.07億 | 208.95%12.66億 | -69.50%-26.34億 | -1,792.59%-13.71億 | 24.20%11.7億 | 748.15%1.75億 | -1,119.30%-11.62億 | -63.92%-15.54億 |
| 利息の支払額 | 8.33%-2,200万 | 0.00%-600万 | 0.00%-500万 | 25.00%-600万 | 0.00%-500万 | -4.35%-2,400万 | 0.00%-600万 | 16.67%-500万 | -60.00%-800万 | 16.67%-500万 |
| 利息の受取額 | 43.10%1.66億 | -8.33%3,300万 | 76.00%4,400万 | 50.00%4,800万 | 78.26%4,100万 | -12.78%1.16億 | -10.00%3,600万 | 47.06%2,500万 | -49.21%3,200万 | 76.92%2,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 76.18%-23.59億 | 72.03%-7,300万 | 51.07%-17.36億 | 68.57%-2.92億 | 95.00%-2.58億 | -67.21%-99.02億 | 33.08%-2.61億 | -111.44%-35.48億 | -24.03%-9.29億 | -66.31%-51.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.36%17.11億 | -94.80%12.29億 | -134.97%-16.05億 | -63.96%17.68億 | -91.53%3.19億 | 428.23%368.97億 | 380.85%236.36億 | -16.37%45.89億 | 13.83%49.06億 | -32.80%37.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -134.47%-128.63億 | 69.79%-6.07億 | -20.76%-8.26億 | -364.80%-100.21億 | -121.19%-14.09億 | 56.08%-54.86億 | 46.01%-20.09億 | 79.74%-6.84億 | 31.10%-21.56億 | 71.89%-6.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 158.68%7.13億 | -114.03%-6.83億 | 157.09%7.69億 | 99.66%-1,700万 | 93.39%6.44億 | -182.60%-12.15億 | -51.51%48.67億 | -1,970.83%-13.47億 | 49.11%-50.68億 | -74.79%3.33億 |
| その他の投資活動純額 | -11,262.50%-8.93億 | ---1,300万 | -43,800.00%-8.78億 | ---300万 | -90.00%100万 | -99.80%800万 | --0 | -100.33%-200万 | --0 | -99.70%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.88%-130.43億 | -145.59%-13.03億 | 54.01%-9.35億 | -39.00%-100.41億 | -159.86%-7.64億 | 5.35%-66.93億 | -54.70%28.58億 | 24.54%-20.33億 | 44.81%-72.24億 | -112.23%-2.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -27.32%-50.52億 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | -21.53%-1.75億 | -27.51%-48.72億 | -106.34%-39.68億 | ---100万 | -100.00%-200万 | -89.47%-1.44億 | -106.99%-38.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.05%-52.33億 | -13.95%-4,900万 | -38.10%-5,800万 | -19.44%-2.15億 | -27.43%-49.11億 | -98.99%-41.19億 | -19.44%-4,300万 | 0.00%-4,200万 | -62.16%-1.8億 | -104.89%-38.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.38%490.58億 | 45.45%337.61億 | 75.02%360.65億 | 95.02%438.18億 | 121.38%490.58億 | -4.93%221.6億 | -3.02%232.12億 | -2.40%206.06億 | -25.02%224.69億 | -4.93%221.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.50%-165.65億 | -100.47%-1.23億 | -203.34%-25.98億 | -239.79%-84.88億 | -1,302.09%-53.56億 | 1,309.88%260.85億 | 1,334.30%264.51億 | -8.62%25.14億 | 71.90%-24.98億 | -106.24%-3.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.61%6.78億 | 22.64%-4.68億 | 217.20%2.95億 | 15.96%7.34億 | -83.09%1.17億 | -19.35%8.13億 | -264.40%-6.05億 | 29.17%9,300万 | 1,565.79%6.33億 | 30.57%6.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.38%331.71億 | -32.38%331.71億 | 45.45%337.61億 | 75.02%360.65億 | 95.02%438.18億 | 121.38%490.58億 | 121.38%490.58億 | -3.02%232.12億 | -2.40%206.06億 | -25.02%224.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.99%-111.61億 | -97.12%6.22億 | -162.46%-24.39億 | -400.22%-82.53億 | -139.88%-10.91億 | 658.43%310.15億 | 277.53%216.25億 | 85.25%39.05億 | 132.77%27.49億 | -18.03%27.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
