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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.62%80.24億 | 3.31%95.1億 | 34.46%92.06億 | 9.73%68.47億 | -8.82%62.39億 | 1.42%68.43億 | 23.38%67.47億 | 11.42%54.69億 | 1.56%49.08億 | 70.42%48.33億 |
| その他の非現金項目 | 70.98%-1.71億 | 25.12%-5.89億 | -775.99%-7.86億 | -110.61%-8,973.6万 | 2,944.55%8.46億 | -123.64%-2,973.2万 | 187.51%1.26億 | -137.10%-1.44億 | 379.10%3.87億 | -147.52%-1.39億 |
| 運転資金の増減額 | -100.01%-3.2万 | 135.53%5.71億 | -300.16%-16.06億 | 127.01%8.02億 | -599.12%-29.7億 | 32.12%-4.25億 | -575.61%-6.26億 | 119.13%1.32億 | 2.36%-6.88億 | 3.18%-7.05億 |
| -売掛金増減額 | -408.59%-12.89億 | 170.95%4.18億 | -152.66%-5.89億 | 176.72%11.18億 | -869.31%-14.58億 | 119.85%1.89億 | -37.59%-9.55億 | -106.16%-6.94億 | 58.65%-3.37億 | -933.03%-8.14億 |
| -在庫増減額 | -46.94%5.56億 | 227.67%10.47億 | -83.69%-8.2億 | -61.37%-4.47億 | -444.17%-2.77億 | 128.70%8,040.2万 | -30.03%-2.8億 | -1,246.48%-2.15億 | 93.07%-1,600.2万 | -471.28%-2.31億 |
| -前払費用増減額 | 153.58%2.08億 | 9.04%-3.88億 | -294.98%-4.26億 | 538.02%2.19億 | -108.13%-4,989.9万 | 215.91%6.14億 | -496.82%-5.29億 | 376.18%1.33億 | -128.42%-4,830.5万 | 138.79%1.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,249.26%2.15億 | 134.48%642.9万 | 74.47%-1,864.8万 | 32.76%-7,303.3万 | -2,782.43%-1.09億 | -100.50%-376.8万 | 2,154.57%7.5億 | 49.76%3,325.2万 | 149.00%2,220.3万 | 89.60%-4,530.9万 |
| 利息の支払額 | 26.19%-630.3万 | -5.51%-853.9万 | 20.92%-809.3万 | 24.61%-1,023.4万 | 33.80%-1,357.4万 | 5.62%-2,050.5万 | -32.32%-2,172.7万 | 27.83%-1,642万 | 20.02%-2,275.1万 | -8.73%-2,844.6万 |
| 利息の受取額 | 88.19%2.12億 | 32.46%1.13億 | -17.26%8,495.3万 | -16.01%1.03億 | 17.60%1.22億 | 70.51%1.04億 | 6.09%6,096.1万 | 7.11%5,746.3万 | -2.04%5,364.8万 | -16.08%5,476.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.56%-29.99億 | -9.83%-28.41億 | -49.81%-25.87億 | 9.65%-17.27億 | -1.75%-19.11億 | -4.28%-18.78億 | -36.78%-18.01億 | 35.11%-13.17億 | -78.09%-20.29億 | 5.43%-11.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.09%60.3億 | 54.00%78.4億 | -24.90%50.91億 | 126.97%67.8億 | -40.62%29.87億 | -4.28%50.31億 | 8.42%52.56億 | 55.20%48.47億 | -4.47%31.23億 | 90.39%32.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.43%-6.15億 | -146.00%-10億 | 35.93%-4.06億 | 60.39%-6.34億 | -83.20%-16.01億 | -85.79%-8.74億 | 40.06%-4.7億 | -65.54%-7.85億 | 58.82%-4.74億 | -88.79%-11.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.03%-533.5万 | 79.34%-448.2万 | 37.10%-2,169.3万 | -114.64%-3,448.9万 | 9.63%-1,606.8万 | -44.35%-1,778.1万 | -13.73%-1,231.8万 | 59.14%-1,083.1万 | 46.55%-2,650.5万 | -207.81%-4,959.1万 |
| 事業取引の純額 | ---255.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,471.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 4.99%-158.1万 | -105.76%-166.4万 | 2,087.69%2,890.1万 | -101.22%-145.4万 | 51.65%1.19億 | 115.73%7,877.9万 | -31.98%-5.01億 | -6.46%-3.79億 | -14,117.43%-3.56億 | -216.14%-250.7万 |
| その他の投資活動純額 | -122.99%-1.57億 | -52.82%6.81億 | 1,184.94%14.44億 | 110.39%1.12億 | 37.35%-10.81億 | -2,111.87%-17.26億 | 80.72%-7,801.8万 | -101.89%-4.05億 | -189.34%-2億 | 555.11%2.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.71%-7.82億 | -131.09%-3.25億 | 287.21%10.44億 | 78.37%-5.58億 | -1.58%-25.79億 | -139.13%-25.39億 | 32.80%-10.62億 | -49.39%-15.8億 | -6.41%-10.57億 | -47.00%-9.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.03%-3.09億 | -14,979.21%-2.12億 | -77.73%142.4万 | -82.88%639.4万 | 276.48%3,734.9万 | -115.62%-2,116.3万 | 2,016.15%1.36億 | 100.91%640.4万 | -577.33%-7.06億 | 212.34%1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.01%-10億 | 33.36%-10億 | -50.04%-15.01億 | 51.25%-10億 | -116.28%-20.51億 | -636,484.56%-9.49億 | 99.95%-14.9万 | ---3.2億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.47%-17.39億 | -19.92%-16.33億 | -2.90%-13.62億 | -5.97%-13.24億 | 5.47%-12.49億 | -35.76%-13.21億 | -15.91%-9.73億 | -8.27%-8.4億 | -63.02%-7.76億 | -35.15%-4.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -21,226.73%-2,154万 | 99.85%-10.1万 | -2,164.44%-6,785.8万 | 734.56%328.7万 | 22.46%-51.8万 | -117.31%-66.8万 | 5,046.67%386万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.13%-30.61億 | 0.54%-28.58億 | -22.24%-28.73億 | 28.24%-23.51億 | -37.64%-32.75億 | -173.24%-23.8億 | 26.71%-8.71億 | 21.31%-11.88億 | -342.20%-15.1億 | 32.72%-3.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.59%219.98億 | 32.79%168.45億 | 42.37%126.85億 | -24.92%89.1億 | -3.00%118.68億 | 39.60%122.35億 | 28.90%87.64億 | 5.90%67.99億 | 53.58%64.21億 | 23.75%41.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.05%21.87億 | 42.78%46.58億 | -15.73%32.62億 | 235.00%38.71億 | -2,656.03%-28.67億 | -96.62%1.12億 | 59.82%33.23億 | 274.17%20.79億 | -71.27%5.56億 | 262.52%19.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.67%4.02億 | -44.87%4.95億 | 1,034.31%8.98億 | -6.29%-9,606.5万 | 81.14%-9,038.3万 | -424.33%-4.79億 | 229.18%1.48億 | 35.43%-1.14億 | -157.90%-1.77億 | 13.85%3.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.77%245.87億 | 30.59%219.98億 | 32.79%168.45億 | 42.37%126.85億 | -24.92%89.1億 | -3.00%118.68億 | 39.60%122.35億 | 28.90%87.64億 | 5.90%67.99億 | 53.58%64.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.88%54億 | 46.64%68.25億 | -23.81%46.54億 | 346.38%61.08億 | -66.93%13.68億 | -13.21%41.38億 | 17.71%47.68億 | 55.51%40.51億 | 26.22%26.05億 | 89.51%20.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
