大平洋金属
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Smile Holdings
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ReYuu Japan
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アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
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ジェネレーションパス
3195
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.06%8.08億 | -44.85%4.08億 | 16.69%7.4億 | 86.60%6.34億 | -43.48%3.4億 | -22.98%6.01億 | 51.94%7.81億 | 497.43%5.14億 | -83.20%8,602.8万 | 26.34%5.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.61%-258.6万 | 287.37%254.5万 |
| その他の非現金項目 | 50.44%-2,330.4万 | -243.82%-4,701.8万 | 200.76%3,269.2万 | -367.06%-3,244.7万 | -111.48%-694.7万 | 93.16%-328.5万 | -1,552.19%-4,799.5万 | -66.07%330.5万 | -83.61%974.1万 | 255.09%5,941.7万 |
| 運転資金の増減額 | 218.66%1.9億 | -4,182.96%-1.6億 | 102.06%392万 | -275.82%-1.9億 | 2,193.13%1.08億 | 110.68%471.6万 | -190.79%-4,417.3万 | 5,217.49%4,865.5万 | 101.63%91.5万 | -287.77%-5,601.8万 |
| -売上債権増減額 | 95.49%-762.9万 | -257.93%-1.69億 | 126.20%1.07億 | -311.74%-4.09億 | 266.63%1.93億 | 194.37%5,271.3万 | 53.38%-5,585.8万 | -270.65%-1.2億 | 293.44%7,020.6万 | -174.71%-3,629.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 47.33%-2,573.8万 | -173.11%-4,886.4万 | 345.89%6,683.2万 | -4,030.70%-2,718万 | 96.20%-65.8万 | 3.90%-1,732.8万 | -376.23%-1,803.2万 | -48.51%652.8万 | 206.31%1,267.7万 | -224.88%-1,192.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 344.52%1,486.2万 | 93.73%-607.8万 | -640.64%-9,698万 | -461.71%-1,309.4万 | 151.77%362万 | -221.33%-699.2万 | -81.03%576.3万 | 536.22%3,038.3万 | -119.29%-696.5万 | 656.44%3,611.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -89.16%709.9万 | -83.84%6,546.7万 | 7,756.77%4.05億 | 111.53%515.6万 | -435.70%-4,471.8万 | -21.32%1,332.1万 | 789.70%1,693.1万 | 66.35%190.3万 | 104.65%114.4万 | -212.26%-2,460.6万 |
| 利息の支払額 | 175.06%233万 | -47.25%-310.4万 | 16.84%-210.8万 | 11.49%-253.5万 | -28.09%-286.4万 | 49.19%-223.6万 | 47.40%-440.1万 | 3.09%-836.7万 | 14.56%-863.4万 | 16.25%-1,010.5万 |
| 利息の受取額 | 149.10%1.93億 | -65.60%7,751.6万 | 10.05%2.25億 | 38.03%2.05億 | 1,937.52%1.48億 | -93.70%728.1万 | 86.44%1.16億 | 4.10%6,200.1万 | 317.90%5,955.9万 | 1,096.64%1,425.2万 |
| 法人税等の支払額 | 24.43%-1.06億 | 41.92%-1.4億 | -283.75%-2.42億 | 53.41%-6,296.7万 | -66.60%-1.35億 | 70.76%-8,111.8万 | -379.21%-2.77億 | 69.47%-5,790万 | -1,003.95%-1.9億 | 108.17%2,097.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.84%13.99億 | -44.96%4億 | 5.14%7.26億 | 17.01%6.91億 | 9.93%5.9億 | -6.28%5.37億 | -6.23%5.73億 | 117.16%6.11億 | -49.99%2.81億 | 45.51%5.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.11%-8.75億 | -94.93%-9.73億 | -149.79%-4.99億 | -95.91%-2億 | -26.91%-1.02億 | 47.52%-8,037.8万 | -45.58%-1.53億 | -1,114.87%-1.05億 | 92.03%-866万 | 45.10%-1.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.16%-452.7万 | 75.29%-890.5万 | 4.52%-3,603.8万 | -1,955.83%-3,774.5万 | -866.32%-183.6万 | 85.82%-19万 | 86.70%-134万 | 74.07%-1,007.6万 | -11,032.38%-3,885.2万 | 68.92%-34.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --6,240万 | --0 | ---- | ---- | ---865.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 25.95%-2.04億 | -1,634.28%-2.75億 | -96.22%1,794.1万 | 194.29%4.74億 | -252.63%-5.03億 | 137,924.69%3.29億 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 | 0.00%-23.9万 |
| その他の投資活動純額 | 645.05%150.5万 | 160.84%20.2万 | 67.39%-33.2万 | -158.98%-101.8万 | -61.14%172.6万 | -84.16%444.2万 | 38.55%2,804.7万 | 305.85%2,024.3万 | 95.15%-983.4万 | -168,775.00%-2.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.40%-10.82億 | -138.52%-12.35億 | -319.87%-5.18億 | 138.92%2.35億 | -360.36%-6.05億 | 283.38%2.32億 | -32.96%-1.27億 | -65.46%-9,528万 | 81.54%-5,758.5万 | 37.87%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -221.88%-7,021.2万 | 132.29%5,760.8万 | 129.81%2,480万 | -13,384.60%-8,320万 | 99.71%-61.7万 | -32.61%-2.12億 | -338.34%-1.6億 | 180.48%6,696万 | 0.00%-8,320万 | -165.85%-8,320万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.87%-6,752.5万 | -6.20%-6,090.5万 | -8.29%-5,734.9万 | 0.00%-5,296.1万 | -5.26%-5,296.1万 | -5.56%-5,031.3万 | -5.88%-4,766.5万 | -6.25%-4,501.7万 | -6.67%-4,236.9万 | 0.00%-3,972.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.82%-94万 | 8.38%-443.8万 | 3.83%-484.4万 | -20.21%-503.7万 | -45.69%-419万 | ---287.6万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692.85%-1.39億 | 79.31%-773.5万 | 73.52%-3,739.3万 | -144.42%-1.41億 | 78.19%-5,776.8万 | -27.78%-2.65億 | -1,044.56%-2.07億 | 117.47%2,194.2万 | -2.19%-1.26億 | -241.91%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.84%39.51億 | 4.59%47.51億 | 23.17%45.42億 | -2.72%36.88億 | 15.30%37.91億 | 8.25%32.88億 | 22.88%30.37億 | 0.78%24.72億 | 16.26%24.52億 | -0.94%21.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.17%1.78億 | -592.03%-8.43億 | -78.18%1.71億 | 1,185.90%7.85億 | -114.33%-7,229万 | 111.01%5.05億 | -55.54%2.39億 | 447.48%5.38億 | -23.21%9,823万 | 546.41%1.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.34%4,850.4万 | 14.30%4,242万 | -46.68%3,711.3万 | 326.50%6,960.3万 | -2,157.90%-3,073万 | -111.81%-136.1万 | -58.47%1,152.1万 | 135.11%2,773.9万 | -318.35%-7,900.1万 | 315.06%3,618.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.74%41.77億 | -16.84%39.51億 | 4.59%47.51億 | 23.17%45.42億 | -2.72%36.88億 | 15.30%37.91億 | 8.25%32.88億 | 22.88%30.37億 | 0.78%24.72億 | 16.26%24.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.52%5.18億 | -406.58%-5.85億 | -57.88%1.91億 | -6.86%4.53億 | 6.70%4.86億 | 8.96%4.56億 | -15.08%4.18億 | 395.47%4.93億 | -78.08%9,945.3万 | 143.13%4.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |