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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.79%-5,000万 | 68.43%28.01億 | 27.34%16.63億 | 238.49%13.06億 | -191.46%-9.43億 | 8,491.67%10.31億 | -99.16%1,200万 | 37.21%14.27億 | 11.47%10.4億 | -12.81%9.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%400万 | 58.52%-2,000万 |
| その他の非現金項目 | -57.50%1.02億 | 124.30%2.4億 | -63.97%1.07億 | 343.28%2.97億 | 156.30%6,700万 | -129.82%-1.19億 | 20.91%3.99億 | 194.83%3.3億 | -17,500.00%-3.48億 | -98.83%200万 |
| 運転資金の増減額 | 147.06%18.96億 | -111.16%-40.29億 | -433.57%-19.08億 | 157.89%5.72億 | -684.62%-9.88億 | 137.47%1.69億 | 58.51%-4.51億 | -731.98%-10.87億 | -76.97%1.72億 | 129.88%7.47億 |
| -売上債権増減額 | 173.03%8.69億 | -1,222.22%-11.9億 | -110.08%-9,000万 | 230.74%8.93億 | -34.47%2.7億 | 327.62%4.12億 | 87.77%-1.81億 | -208.98%-14.8億 | -127.53%-4.79億 | 181.04%17.4億 |
| -棚卸資産増減額 | 155.22%12.53億 | -89.24%-22.69億 | -308.52%-11.99億 | 191.71%5.75億 | 16.73%-6.27億 | -156.12%-7.53億 | -288.46%-2.94億 | 243.12%1.56億 | 64.61%-1.09億 | 50.72%-3.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -28.48%-2.03億 | -62.89%-1.58億 | 11.82%-9,700万 | 41.80%-1.1億 | 20.25%-1.89億 | -0.85%-2.37億 | -0.43%-2.35億 | 25.71%-2.34億 | -107.24%-3.15億 | -13.05%-1.52億 |
| 利息の受取額 | 46.97%9,700万 | 34.69%6,600万 | 4.26%4,900万 | -4.08%4,700万 | -79.41%4,900万 | 32.96%2.38億 | 113.10%1.79億 | -32.80%8,400万 | 17.92%1.25億 | -21.03%1.06億 |
| 法人税等の支払額 | -35.11%-7.85億 | -92.38%-5.81億 | -716.22%-3.02億 | 81.86%-3,700万 | 19.05%-2.04億 | 71.07%-2.52億 | -161.56%-8.71億 | 30.04%-3.33億 | -48.29%-4.76億 | -6.59%-3.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,009.44%49.11億 | -151.72%-5.4億 | -70.25%10.44億 | 78.21%35.09億 | -11.78%19.69億 | 56.85%22.32億 | -25.50%14.23億 | -19.92%19.1億 | 15.00%23.85億 | 399.33%20.74億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.29%-21.66億 | -64.45%-20.77億 | -3.69%-12.63億 | -36.39%-12.18億 | 40.15%-8.93億 | -10.85%-14.92億 | 12.77%-13.46億 | -4.61%-15.43億 | 39.77%-14.75億 | 16.98%-24.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.73%-9,900万 | -28.13%-8,200万 | -18.52%-6,400万 | -42.11%-5,400万 | -100.00%-3,800万 | 45.71%-1,900万 | 49.28%-3,500万 | -305.88%-6,900万 | 43.33%-1,700万 | -144.48%-3,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 6,860.00%3.48億 | -99.29%500万 | --7.07億 | ---- | ---9.17億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -214.85%-7.58億 | 16,400.00%6.6億 | -69.23%400万 | 225.00%1,300万 | -89.19%400万 | 208.33%3,700万 | 250.00%1,200万 | 96.49%-800万 | -2,750.00%-2.28億 | 94.21%-800万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -114.29%-200万 | -57.58%1,400万 | -44.07%3,300万 | 837.50%5,900万 | -112.50%-800万 | 145.71%6,400万 | -677.78%-1.4億 | -258.57%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.74%-30.22億 | -13.06%-14.98億 | -47.71%-13.25億 | -0.90%-8.97億 | -25.56%-8.89億 | 48.58%-7.08億 | 44.32%-13.77億 | -32.96%-24.73億 | 25.75%-18.6億 | 19.33%-25.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.75%-10.88億 | 615.47%22.32億 | -198.86%-4.33億 | 130.06%4.38億 | -95.31%-14.57億 | 9.25%-7.46億 | -187.45%-8.22億 | 517.78%9.4億 | -128.05%-2.25億 | 4.74%8.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---300万 | --0 | --0 | ---1.99億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,900万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.74%-3.08億 | -7.66%-2.53億 | -7.80%-2.35億 | 25.60%-2.18億 | -33.18%-2.93億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 6.94%-2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100.65%-100万 | -25.60%1.54億 | -2.82%2.07億 | -50.75%2.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.27%-16.1億 | 339.37%18.24億 | -2,358.06%-7.62億 | 98.22%-3,100万 | -72.35%-17.39億 | 13.02%-10.09億 | -293.01%-11.6億 | 227.06%6.01億 | -186.95%-4.73億 | -85.96%5.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.07%28.46億 | -24.21%30.3億 | 189.50%39.98億 | -32.67%13.81億 | 33.36%20.51億 | -39.69%15.38億 | 0.55%25.5億 | -2.54%25.36億 | 8.15%26.02億 | 6.52%24.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 230.37%2.79億 | 79.48%-2.14億 | -140.41%-10.43億 | 491.65%25.81億 | -227.96%-6.59億 | 146.23%5.15億 | -3,031.58%-11.14億 | -26.92%3,800万 | -53.98%5,200万 | 46.79%1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 473.33%1.72億 | -60.00%3,000万 | 114.29%7,500万 | 450.00%3,500万 | ---1,000万 | --0 | 525.00%1.02億 | 76.70%-2,400万 | -224.10%-1.03億 | 17.95%8,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.85%32.97億 | -6.07%28.46億 | -24.21%30.3億 | 189.50%39.98億 | -32.67%13.81億 | 33.36%20.51億 | -39.69%15.38億 | 0.55%25.5億 | -2.54%25.36億 | 8.15%26.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.89%26.42億 | -847.02%-26.99億 | -112.75%-2.85億 | 116.78%22.35億 | 319.11%10.31億 | 500.00%2.46億 | -86.05%4,100万 | -64.15%2.94億 | 302.47%8.2億 | 88.92%-4.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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