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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.37%37.96億 | 48.88%33.78億 | 64.90%22.69億 | 189.68%13.76億 | -72.69%4.75億 | -6.61%17.39億 | 29.13%18.62億 | 39.05%14.42億 | 89.93%10.37億 | -26.51%5.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.24%5,200万 | 66.67%-7,100万 | -273.68%-2.13億 |
| 株式ベースの報酬 | 53.13%4,900万 | 45.45%3,200万 | --2,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 304.37%4.21億 | -181.10%-2.06億 | 4,980.00%2.54億 | -98.81%500万 | 182.71%4.21億 | -720.97%-5.09億 | -576.92%-6,200万 | -77.97%1,300万 | 468.75%5,900万 | 62.79%-1,600万 |
| 運転資金の増減額 | -11.29%-23.56億 | -430.27%-21.17億 | 1,024.56%6.41億 | -92.66%5,700万 | 153.73%7.77億 | -28.42%-14.46億 | -507.97%-11.26億 | 154.65%2.76億 | -500.79%-5.05億 | 259.49%1.26億 |
| -売掛金増減額 | -361.44%-14.12億 | -250.00%-3.06億 | 166.45%2.04億 | -2,690.91%-3.07億 | 90.00%-1,100万 | 77.27%-1.1億 | -306.72%-4.84億 | 61.86%-1.19億 | -208.33%-3.12億 | 250.00%2.88億 |
| -在庫増減額 | 95.58%-7,500万 | -295.80%-16.98億 | -158.29%-4.29億 | -18.76%7.36億 | 181.92%9.06億 | -73.90%-11.06億 | -471.93%-6.36億 | 250.00%1.71億 | 29.19%-1.14億 | 29.39%-1.61億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,300.00%7,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 59.09%3,500万 | 200.00%2,200万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -39.22%-2.13億 | 11.56%-1.53億 | 1.70%-1.73億 | 24.79%-1.76億 | -457.14%-2.34億 | -55.56%-4,200万 | 3.57%-2,700万 | 0.00%-2,800万 | 12.50%-2,800万 | 15.79%-3,200万 |
| 利息の受取額 | 1,133.33%3,700万 | -87.50%300万 | 14.29%2,400万 | -22.22%2,100万 | 12.50%2,700万 | -22.58%2,400万 | 34.78%3,100万 | 9.52%2,300万 | -27.59%2,100万 | 81.25%2,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.19%-15.74億 | -83.86%-10.48億 | 5.16%-5.7億 | 17.10%-6.01億 | -12.58%-7.25億 | -35.29%-6.44億 | -34.08%-4.76億 | -116.46%-3.55億 | 51.19%-1.64億 | -124.00%-3.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.34%17.89億 | -60.70%14.16億 | 86.01%36.03億 | -19.02%19.37億 | 591.17%23.92億 | -206.56%-4.87億 | -75.87%4.57億 | 131.26%18.94億 | 23.16%8.19億 | -1.19%6.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.35%-3.91億 | -6.32%-2.69億 | -3,714.29%-2.53億 | 101.68%700万 | -71.60%-4.17億 | -15.17%-2.43億 | 45.90%-2.11億 | -115.47%-3.9億 | 27.89%-1.81億 | 28.49%-2.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.67%-1.22億 | 17.81%-1.2億 | -94.67%-1.46億 | -1.35%-7,500万 | -722.22%-7,400万 | 25.00%-900万 | 40.00%-1,200万 | -185.71%-2,000万 | 84.09%-700万 | 13.73%-4,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 356.25%2.46億 | ---9,600万 | ---- | ---95.48億 | ---- | ---2.71億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55.31%-8,000万 | -147.86%-1.79億 | 626.76%3.74億 | -395.83%-7,100万 | 111.82%2,400万 | ---2.03億 | --0 | 58.60%-7,700万 | -994.12%-1.86億 | 10.53%-1,700万 |
| その他の投資活動純額 | 900.00%800万 | ---100万 | ---- | -866.67%-2,300万 | -97.50%300万 | 544.44%1.2億 | -125.00%-2,700万 | 29.41%-1,200万 | 34.62%-1,700万 | 87.19%-2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.81%-5.85億 | -357.47%-5.69億 | 185.66%2.21億 | 44.40%-2.58億 | 95.33%-4.64億 | -3,873.20%-99.33億 | 67.53%-2.5億 | -96.93%-7.7億 | 13.69%-3.91億 | 27.52%-4.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 152.16%2.9億 | 82.72%-5.56億 | -237.92%-32.17億 | -95.08%-9.52億 | -104.32%-4.88億 | 1,016.13%113.05億 | -445.66%-12.34億 | 195.04%3.57億 | 115.22%1.21億 | -2,438.24%-7.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6億 | --0 | ---2.99億 | --0 | --0 | --0 | 171.07%3.12億 | ---4.39億 | --0 | -48.12%1.38億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-4.74億 | -10.23%-2.37億 | 0.46%-2.15億 | 0.00%-2.16億 | -11.34%-2.16億 | -31.97%-1.94億 | 8.70%-1.47億 | -9.52%-1.61億 | ---1.47億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,800.00%1,700万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | -125.00%-100万 | 300.00%400万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 95.00%-100万 | -766.67%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.24%-10.52億 | 73.86%-10.29億 | -193.95%-39.36億 | -49.94%-13.39億 | -108.05%-8.93億 | 1,120.52%110.93億 | -338.31%-10.87億 | -608.57%-2.48億 | 94.88%-3,500万 | -332.65%-6.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.07%33.71億 | -0.37%35.14億 | 5.98%35.27億 | 45.07%33.28億 | 40.56%22.94億 | -34.48%16.32億 | 54.53%24.91億 | 36.26%16.12億 | -26.93%11.83億 | 19.57%16.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.52%1.52億 | -62.50%-1.82億 | -132.94%-1.12億 | -67.15%3.4億 | 53.79%10.35億 | 176.48%6.73億 | -200.46%-8.8億 | 122.90%8.76億 | 183.26%3.93億 | -238.01%-4.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 407.89%1.93億 | -60.82%3,800万 | 169.78%9,700万 | -717.65%-1.39億 | -70.00%-1,700万 | -145.45%-1,000万 | 2,100.00%2,200万 | 106.67%100万 | -141.67%-1,500万 | 146.75%3,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%100万 | 200.00%200万 | -112.50%-200万 | 1,700.00%1,600万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | -96.08%200万 | --5,100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.23%37.16億 | -4.07%33.71億 | -0.37%35.14億 | 5.98%35.27億 | 45.07%33.28億 | 40.56%22.94億 | -34.48%16.32億 | 54.53%24.91億 | 36.26%16.12億 | -26.93%11.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.99%12.7億 | -68.48%10.08億 | 94.41%31.98億 | -13.05%16.45億 | 356.02%18.92億 | -415.81%-7.39億 | -84.23%2.34億 | 135.18%14.84億 | 70.54%6.31億 | 36.53%3.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
