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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.02%299.35億 | 24.62%296.32億 | 208.95%237.77億 | 79.10%76.96億 | 14.34%42.97億 | -29.78%37.58億 | 212.43%53.52億 | -77.46%17.13億 | -20.92%75.99億 | --96.09億 |
| その他の非現金項目 | 127.48%9.11億 | -318.96%-33.15億 | -37.87%15.14億 | 1,385.98%24.37億 | 993.33%1.64億 | -79.45%1,500万 | -80.38%7,300万 | 160.98%3.72億 | 72.44%-6.1億 | ---22.13億 |
| 運転資金の増減額 | 15.24%-16.07億 | 38.42%-18.96億 | 0.68%-30.79億 | -486.01%-31億 | -39.21%-5.29億 | 79.99%-3.8億 | -58.78%-18.99億 | -245.85%-11.96億 | 140.49%8.2億 | ---20.25億 |
| -売掛金増減額 | -149.90%-32.46億 | 242.47%65.05億 | -69.87%-45.66億 | -669.49%-26.88億 | 3.74%4.72億 | -37.07%4.55億 | 148.98%7.23億 | -260.78%-14.76億 | 170.00%9.18億 | --3.4億 |
| -在庫増減額 | 84.65%14.31億 | 123.36%7.75億 | -87.35%-33.18億 | -775.95%-17.71億 | -64.21%2.62億 | 9.75%7.32億 | 121.15%6.67億 | -888.50%-31.54億 | 240.85%4億 | ---2.84億 |
| -その他流動資産の変動 | 10.93%-3.83億 | -128.72%-4.3億 | 82.59%-1.88億 | -213.04%-10.8億 | 67.88%-3.45億 | 24.53%-10.74億 | -42.02%-14.23億 | -22.34%-10.02億 | -990.22%-8.19億 | --9,200万 |
| 利息の支払額 | 10.00%-6,300万 | -45.83%-7,000万 | 22.58%-4,800万 | 26.19%-6,200万 | 6.67%-8,400万 | -5.88%-9,000万 | -4.94%-8,500万 | 27.68%-8,100万 | 61.64%-1.12億 | ---2.92億 |
| 利息の受取額 | 231.58%2.52億 | 850.00%7,600万 | -20.00%800万 | -80.39%1,000万 | 50.00%5,100万 | 3.03%3,400万 | 106.25%3,300万 | 166.67%1,600万 | 20.00%600万 | --500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.55%-88.26億 | -234.85%-107.05億 | -49.11%-31.97億 | -84.51%-21.44億 | 17.35%-11.62億 | -122.82%-14.06億 | 44.36%-6.31億 | -19.87%-11.34億 | -51.12%-9.46億 | ---6.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.67%274.57億 | -17.30%213.39億 | 95.68%258.04億 | 36.57%131.87億 | 23.38%96.56億 | -12.93%78.26億 | 75.27%89.88億 | -57.67%51.28億 | -9.17%121.15億 | --133.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.72%-100.65億 | -73.49%-81.35億 | -148.62%-46.89億 | 32.67%-18.86億 | 53.66%-28.01億 | 21.64%-60.44億 | -52.85%-77.13億 | 15.87%-50.46億 | -125.15%-59.98億 | ---26.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.44%-8.54億 | -113.56%-10.87億 | -44.19%-5.09億 | -44.67%-3.53億 | -19.02%-2.44億 | 47.84%-2.05億 | -15.25%-3.93億 | 28.81%-3.41億 | -444.32%-4.79億 | ---8,800万 |
| 事業取引の純額 | 268.33%1.01億 | 99.15%-6,000万 | -20,705.88%-70.74億 | 95.14%-3,400万 | ---7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 70.24%-5,000万 | -6.33%-1.68億 | 21.00%-1.58億 | -33.33%-2億 | 51.46%-1.5億 | 17.60%-3.09億 | -650.00%-3.75億 | 9.09%-5,000万 | -450.00%-5,500万 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%200万 | 175.00%300万 | -300.00%-400万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | -85.19%400万 | 345.45%2,700万 | -120.00%-1,100万 | -110.42%-500万 | --4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.02%-108.66億 | 24.02%-94.47億 | -403.20%-124.34億 | 36.49%-24.71億 | 40.63%-38.91億 | 22.47%-65.54億 | -55.18%-84.54億 | 16.66%-54.48億 | -140.86%-65.37億 | ---27.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 622.86%20.24億 | -84.64%2.8億 | 198.70%18.23億 | -10.86%-18.47億 | 20.02%-16.66億 | -292.16%-20.83億 | -75.91%10.84億 | --45億 | --0 | ---115億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.15%-58.87億 | -130.89%-89.4億 | -2,304.97%-38.72億 | -287.21%-1.61億 | 0.00%8,600万 | -58.65%8,600万 | 246.67%2.08億 | 101.85%6,000万 | ---32.35億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.26%-42.54億 | -2.90%-37.56億 | -67.89%-36.5億 | -9.85%-21.74億 | 22.33%-19.79億 | 15.32%-25.48億 | 20.44%-30.09億 | -118.36%-37.82億 | ---17.32億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---21.62億 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.49%-103.43億 | -116.76%-125.35億 | -35.78%-57.83億 | -18.31%-42.59億 | 21.12%-36億 | -163.21%-45.64億 | -328.16%-17.34億 | 115.24%7.6億 | 56.70%-49.88億 | ---115.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.26%292.86億 | 43.02%293.63億 | 49.00%205.31億 | 16.51%137.79億 | -20.56%118.26億 | -9.40%148.87億 | 1.06%164.32億 | -1.20%162.59億 | 4.31%164.56億 | --157.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,071.70%62.48億 | -108.48%-6.43億 | 17.50%75.87億 | 198.24%64.57億 | 165.77%21.65億 | -174.33%-32.92億 | -372.73%-12億 | -25.42%4.4億 | 165.92%5.9億 | ---8.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.27%18.75億 | -54.57%5.66億 | 322.37%12.46億 | 239.81%2.95億 | -190.95%-2.11億 | 167.44%2.32億 | -28.84%-3.44億 | 66.03%-2.67億 | -149.87%-7.86億 | --15.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.74%374.1億 | -0.26%292.86億 | 43.02%293.63億 | 49.00%205.31億 | 16.51%137.79億 | -20.56%118.26億 | -9.40%148.87億 | 1.06%164.32億 | -1.20%162.59億 | --164.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.01%165.17億 | -53.55%95.47億 | 96.66%205.53億 | 58.09%104.51億 | 319.21%66.11億 | 78.80%15.77億 | 440.54%8.82億 | -104.59%-2.59億 | -46.74%56.38億 | --105.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
