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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.54%65.63億 | -26.51%80.57億 | 50.63%109.63億 | 115.84%72.78億 | 72.04%33.72億 | -61.26%19.6億 | -21.41%50.59億 | 49.49%64.37億 | -22.65%43.06億 | -16.27%55.67億 |
| その他の非現金項目 | -49.15%2.39億 | 226.34%4.7億 | -426.32%-3.72億 | -49.78%1.14億 | 2,937.50%2.27億 | 98.30%-800万 | -606.45%-4.71億 | 126.83%9,300万 | 119.90%4,100万 | -192.79%-2.06億 |
| 運転資金の増減額 | 54.84%-27.19億 | 1.31%-60.21億 | -162.90%-61.01億 | 1,082.80%96.99億 | 118.20%8.2億 | -383.87%-45.05億 | 625.50%15.87億 | 86.42%-3.02億 | -274.84%-22.24億 | 267.15%12.72億 |
| -売掛金増減額 | -1.42%-13.57億 | -731.06%-13.38億 | 19.90%-1.61億 | 65.04%-2.01億 | 57.63%-5.75億 | -34.62%-13.57億 | 39.89%-10.08億 | -272.67%-16.77億 | 35.62%-4.5億 | 25.48%-6.99億 |
| -在庫増減額 | 208.95%46.48億 | 16.58%-42.66億 | -1,804.67%-51.14億 | -76.82%3億 | 203.69%12.94億 | -271.66%-12.48億 | 627.00%7.27億 | 108.96%1億 | 57.52%-11.16億 | -266.16%-26.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 64.93%-4.38億 | -37.86%-12.49億 | -466.25%-9.06億 | -172.07%-1.6億 | 154.95%2.22億 | -24.31%-4.04億 | -22.64%-3.25億 | 59.17%-2.65億 | 46.41%-6.49億 | -136.99%-12.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 100.09%200万 | -262.65%-21.65億 | -112.45%-5.97億 | 484.29%47.97億 | 163.89%8.21億 | -348.07%-12.85億 | -13.52%5.18億 | 209.31%5.99億 | -194.32%-5.48億 | 13.04%5.81億 |
| 利息の支払額 | -43.48%-3,300万 | -43.75%-2,300万 | 67.35%-1,600万 | 54.21%-4,900万 | 6.96%-1.07億 | -29.21%-1.15億 | -14.10%-8,900万 | 6.02%-7,800万 | -66.00%-8,300万 | 10.71%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 41.41%2.8億 | -12.78%1.98億 | 40.12%2.27億 | 25.58%1.62億 | 0.78%1.29億 | -1.54%1.28億 | 46.07%1.3億 | 20.27%8,900万 | 34.55%7,400万 | -5.17%5,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.85%-11.08億 | 49.12%-28.3億 | -110.76%-55.62億 | -113.34%-26.39億 | 46.26%-12.37億 | -8.94%-23.02億 | -4.55%-21.13億 | 6.17%-20.21億 | 36.67%-21.54億 | -38.14%-34.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.87%75.24億 | -18.97%39.01億 | -80.42%48.14億 | 145.36%245.9億 | 2,615.99%100.22億 | -95.98%3.69億 | 13.43%91.75億 | 113.37%80.89億 | -40.58%37.91億 | -9.19%63.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.17%-44.27億 | -94.16%-47.18億 | -8.77%-24.3億 | 4.90%-22.34億 | -9.87%-23.49億 | 46.56%-21.38億 | -14.74%-40.01億 | 26.77%-34.87億 | -85.65%-47.62億 | -29.55%-25.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -60.56%-16.04億 | -249.30%-9.99億 | ---2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -302.26%-35.6億 | ---8.85億 | --0 | 92.71%-5,100万 | -900.00%-7億 | 99.26%-7,000万 | -3,664.29%-94.86億 | 72.67%-2.52億 | 88.01%-9.22億 | ---76.89億 |
| 投資商品取引の純額 | -98.27%900万 | 1,672.73%5.19億 | -178.57%-3,300万 | 310.00%4,200万 | -101.49%-2,000万 | 2,140.00%13.44億 | 103.96%6,000万 | -776.34%-15.15億 | 12.56%2.24億 | -78.72%1.99億 |
| その他の投資活動純額 | -202.19%-5.53億 | 61.15%-1.83億 | 49.08%-4.71億 | -0.43%-9.25億 | -41.47%-9.21億 | -14.61%-6.51億 | -129.96%-5.68億 | 51.47%-2.47億 | -38.69%-5.09億 | 1.87%-3.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.75%-101.35億 | -94.60%-62.66億 | -1.64%-32.2億 | 20.60%-31.68億 | -163.37%-39.9億 | 89.17%-15.15億 | -154.41%-139.95億 | 7.84%-55.01億 | 42.73%-59.69億 | -634.46%-104.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 602.25%78億 | 2.20%-15.53億 | 89.63%-15.88億 | -596.13%-153.08億 | -507.98%-21.99億 | -91.93%5.39億 | 1,676.33%66.79億 | -90.07%3.76億 | -35.69%37.87億 | 403.24%58.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.04%-5,300万 | 64.08%-1.02億 | -102.26%-2.84億 | --125.94億 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.12%-26.03億 | -2.52%-26億 | -25.36%-25.36億 | 12.95%-20.23億 | -0.09%-23.24億 | 0.00%-23.22億 | -4.55%-23.22億 | 0.00%-22.21億 | -4.76%-22.21億 | -10.53%-21.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.89%-7,500万 | -22.73%-5,400万 | -2.33%-4,400万 | 37.68%-4,300万 | 94.06%-6,900万 | -34.96%-11.62億 | -572.66%-8.61億 | 3.76%-1.28億 | -150.94%-1.33億 | -341.67%-5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.61%48.93億 | 3.17%-44.64億 | 6.64%-46.1億 | -3.57%-49.38億 | -48.86%-47.68億 | -198.19%-32.03億 | 247.20%32.62億 | -287.80%-22.16億 | -66.18%11.8億 | 185.98%34.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.75%147.72億 | -11.34%210.27億 | 224.34%237.16億 | 20.98%73.12億 | -42.18%60.44億 | -12.74%104.53億 | 5.16%119.79億 | -8.33%113.91億 | -3.25%124.26億 | 14.59%128.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.42%22.82億 | -126.43%-68.29億 | -118.30%-30.16億 | 1,204.11%164.84億 | 129.06%12.64億 | -179.14%-43.49億 | -518.82%-15.58億 | 137.27%3.72億 | -80.47%-9.98億 | -135.70%-5.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.67%4.5億 | 36.70%4.47億 | 513.92%3.27億 | -618.18%-7,900万 | 81.03%-1,100万 | -293.33%-5,800万 | 135.71%3,000万 | -127.03%-8,400万 | -127.41%-3,700万 | 56.98%1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.21%100万 | --1.27億 | ---- | -106.67%-100万 | 850.00%1,500万 | -200.00%-200万 | -99.33%200万 | --3億 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.50%175.05億 | -29.75%147.72億 | -11.34%210.27億 | 224.34%237.16億 | 20.98%73.12億 | -42.18%60.44億 | -12.74%104.53億 | 5.16%119.79億 | -8.33%113.91億 | -3.25%124.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.38%14.81億 | -204.13%-19.91億 | -91.42%19.12億 | 192.01%222.92億 | 522.47%76.34億 | -135.02%-18.07億 | 80.23%51.6億 | 324.55%28.63億 | -133.63%-12.75億 | -24.72%37.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
