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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.52%7.88億 | 75.49%8.17億 | 7.54%4.66億 | -17.22%4.33億 | -20.12%5.23億 | -5.11%6.55億 | 2.02%6.9億 | 0.80%6.76億 | 145.86%6.71億 | 49.10%2.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,015.05%-3.63億 | -53.37%927.1万 |
| その他の非現金項目 | -180.17%-9,760.3万 | 114.07%1.22億 | -8.29%5,687.2万 | 289.40%6,201.4万 | -208.48%-3,274.2万 | -82.22%3,018.2万 | 134.65%1.7億 | 1,218.93%7,233万 | -94.10%548.4万 | 19.60%9,295.1万 |
| 運転資金の増減額 | 159.79%2.25億 | -490.29%-3.77億 | -158.77%-6,388.9万 | -13.71%1.09億 | 151.95%1.26億 | -472.86%-2.42億 | 35.96%-4,232.5万 | -243.85%-6,608.9万 | 10.14%4,594.4万 | -6.58%4,171.5万 |
| -売上債権増減額 | 128.75%1.37億 | -110.64%-4.75億 | -195.25%-2.26億 | 19.78%2.37億 | 1,452.93%1.98億 | 91.37%-1,461.8万 | -16.95%-1.69億 | -451.81%-1.45億 | -127.79%-2,624.7万 | 6,108.61%9,443.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.81%-4,322万 | -247.46%-9,356.2万 | 188.59%6,344.8万 | -29.31%-7,162.1万 | 7.63%-5,538.8万 | -392.75%-5,996.3万 | -66.35%2,048.3万 | 46.74%6,086.3万 | 202.89%4,147.7万 | 26.12%-4,031.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%1,606.2万 | -169.57%-963.7万 | -108.63%-357.5万 | --4,144.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.54%-2,880.3万 | 17.78%-3,149.4万 | 16.53%-3,830.6万 | -2.59%-4,589万 | -9.54%-4,473.3万 | 4.03%-4,083.9万 | 22.72%-4,255.4万 | 8.41%-5,506.6万 | 5.30%-6,012.3万 | 8.07%-6,348.8万 |
| 利息の受取額 | 20.11%9,589.4万 | 12.63%7,983.6万 | -3.33%7,088.5万 | 1.45%7,332.3万 | -2.15%7,227.4万 | 67.80%7,386万 | 5.04%4,401.6万 | 1.35%4,190.5万 | 23.50%4,134.7万 | 6.24%3,347.9万 |
| 法人税等の支払額 | -21.94%-2.06億 | 5.08%-1.69億 | -37.56%-1.78億 | 9.76%-1.29億 | 34.21%-1.43億 | 4.78%-2.18億 | -88.07%-2.29億 | -2,545.37%-1.22億 | 104.77%497.7万 | -24.09%-1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 32.07%8.26億 | 20.49%6.25億 | -36.46%5.19億 | 12.42%8.17億 | 70.37%7.26億 | -43.59%4.26億 | -14.99%7.56億 | 46.53%8.89億 | 10.22%6.07億 | 13.30%5.5億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.73%-1.45億 | -71.36%-2.22億 | 34.23%-1.29億 | 39.38%-1.97億 | -26.95%-3.25億 | -35.58%-2.56億 | 8.79%-1.89億 | -17.35%-2.07億 | 63.66%-1.76億 | -21.47%-4.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -173.20%-8,258万 | -54.72%-3,022.7万 | -259.32%-1,953.6万 | 64.63%-543.7万 | -77.89%-1,537万 | ---864万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --430.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 563.30%3,504.2万 | 144.27%528.3万 | -630.29%-1,193.3万 | -120.99%-163.4万 | -8.33%778.5万 | -86.95%849.2万 | 787.94%6,506.5万 | -132.91%-945.8万 | 124.84%2,873.9万 | -14,856.76%-1.16億 |
| その他の投資活動純額 | 171.95%2,613万 | -38.01%-3,631.8万 | 30.92%-2,631.5万 | 32.39%-3,809.3万 | -4,795.42%-5,634.5万 | 100.94%120万 | 19.20%-1.28億 | -825.72%-1.59億 | -8.13%-1,713.7万 | -126.84%-1,584.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.00%-1.61億 | -51.60%-2.82億 | 22.60%-1.86億 | 37.90%-2.4億 | -52.95%-3.87億 | -16.03%-2.53億 | 42.36%-2.18億 | -132.22%-3.78億 | 73.49%-1.63億 | -66.61%-6.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.77%-4.32億 | -220.88%-5.19億 | -153.97%-1.62億 | 757.41%3億 | 271.57%3,494.7万 | 92.65%-2,036.9万 | 5.88%-2.77億 | -39.87%-2.94億 | -591.58%-2.1億 | -190.96%-3,043.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,753.1万 | --0 | 29,514.71%1,000.1万 | ---3.4万 | ---- | --99.3万 | ---- | -295.23%-505.5万 | -98.29%-127.9万 | -43.97%-64.5万 |
| 配当金支払総額 | -80.00%-9,527.8万 | -0.20%-5,293.2万 | 0.00%-5,282.5万 | 0.00%-5,282.6万 | -0.02%-5,282.6万 | -66.67%-5,281.5万 | -3.67%-3,168.9万 | -0.73%-3,056.7万 | 40.01%-3,034.6万 | 0.01%-5,058.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -465,900.00%-466万 | ---1,000 | ---- | 99.99%-2,000 | ---1,843.3万 | ---- | ---- | -816,000.00%-1,632.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.59%-5.14億 | -175.15%-5.82億 | -188.38%-2.11億 | 562.00%2.39億 | 43.70%-5,178.3万 | 72.12%-9,197.6万 | 10.39%-3.3億 | -27.75%-3.68億 | -113.39%-2.88億 | -36.69%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.11%26.73億 | 5.07%29.09億 | 41.91%27.68億 | 17.19%19.51億 | 5.04%16.65億 | 14.93%15.85億 | 13.48%13.79億 | 15.35%12.15億 | -16.85%10.53億 | 0.86%12.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.17%1.51億 | -296.22%-2.38億 | -85.10%1.22億 | 183.36%8.16億 | 253.18%2.88億 | -60.81%8,149.9万 | 45.58%2.08億 | -8.28%1.43億 | 178.37%1.56億 | -1,178.51%-1.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.32%620.3万 | -87.35%239.2万 | 869.88%1,890.3万 | 213.84%194.9万 | -4.52%-171.2万 | 23.03%-163.8万 | -118.07%-212.8万 | 98.28%1,177.4万 | 140.24%593.8万 | -94.61%-1,475.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.02%-2,000 | --914.1万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.87%28.29億 | -8.11%26.73億 | 5.07%29.09億 | 41.91%27.68億 | 17.19%19.51億 | 5.04%16.65億 | 14.93%15.85億 | 13.48%13.79億 | 15.35%12.15億 | -16.85%10.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.42%5.22億 | 0.86%3.72億 | -39.86%3.68億 | 58.88%6.12億 | 142.18%3.86億 | -71.91%1.59億 | -16.72%5.67億 | 58.01%6.8億 | 654.96%4.31億 | -31.80%5,703万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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