ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.96%53.89億 | 47.04%57.92億 | 27.02%39.39億 | -16.62%31.01億 | -5.18%37.19億 | 37.57%39.22億 | 2.96%28.51億 | -6.04%27.69億 | 75.42%29.47億 | 81.43%16.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,233.33%1.28億 | 89.66%-600万 | -16.00%-5,800万 |
| その他の非現金項目 | 38.03%-2.9億 | -397.87%-4.68億 | 83.30%-9,400万 | -36.32%-5.63億 | -4,688.89%-4.13億 | 104.27%900万 | 44.03%-2.11億 | 14.90%-3.77億 | -164.77%-4.43億 | 391.06%6.84億 |
| 運転資金の増減額 | 59.70%-7.42億 | -1.38%-18.41億 | -262.58%-18.16億 | 1,569.74%11.17億 | 94.28%-7,600万 | -256.42%-13.28億 | 44.63%8.49億 | 124.80%5.87億 | -699.66%-23.67億 | -122.07%-2.96億 |
| -売掛金増減額 | 231.58%1.89億 | 612.50%5,700万 | 134.78%800万 | 91.76%-2,300万 | 52.79%-2.79億 | -168.88%-5.91億 | -61.63%8.58億 | 916.06%22.36億 | -407.41%-2.74億 | -110.74%-5,400万 |
| -在庫増減額 | -47.17%-17.16億 | -7.37%-11.66億 | -305.68%-10.86億 | 186.70%5.28億 | -190.63%-6.09億 | 204.84%6.72億 | -260.65%-6.41億 | 125.83%3.99億 | -217.90%-15.45億 | -280.00%-4.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 89.29%-600万 | ---5,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -103.92%-2,700万 | --6.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 38.64%-2,700万 | -41.94%-4,400万 | 34.04%-3,100万 | 2.08%-4,700万 | 14.29%-4,800万 | 28.21%-5,600万 | 27.78%-7,800万 | 25.52%-1.08億 | 21.20%-1.45億 | 9.36%-1.84億 |
| 利息の受取額 | 39.91%3.19億 | 19.37%2.28億 | -63.13%1.91億 | 4.65%5.18億 | -6.25%4.95億 | -39.79%5.28億 | 266.95%8.77億 | 18.32%2.39億 | 36.49%2.02億 | 138.71%1.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.40%-18.57億 | -84.47%-12.95億 | 25.16%-7.02億 | 17.28%-9.38億 | -69.00%-11.34億 | -22.67%-6.71億 | 46.63%-5.47億 | -39.27%-10.25億 | -368.79%-7.36億 | -324.32%-1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.94%48.34億 | 31.60%38.69億 | -35.95%29.4億 | 17.00%45.9億 | 16.76%39.23億 | -34.90%33.6億 | 42.25%51.61億 | 205.13%36.28億 | -64.36%11.89億 | -5.58%33.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.98%-19.68億 | -88.86%-26.95億 | 23.73%-14.27億 | 2.86%-18.71億 | 0.41%-19.26億 | -72.22%-19.34億 | 35.50%-11.23億 | -89.24%-17.41億 | -51.07%-9.2億 | 51.08%-6.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.48%-4,900万 | 87.01%-3,300万 | ---2.54億 | --0 | -15.15%-3,800万 | 60.71%-3,300万 | -162.50%-8,400万 | 69.52%-3,200万 | 59.77%-1.05億 | 15.26%-2.61億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,200万 |
| 投資商品取引の純額 | --6,600万 | --0 | 100.00%600万 | -95.16%300万 | 152.99%6,200万 | ---1.17億 | ---- | 7,600.00%7,700万 | 101.01%100万 | -320.00%-9,900万 |
| その他の投資活動純額 | 64.20%-2,900万 | -478.57%-8,100万 | 17.65%-1,400万 | 60.47%-1,700万 | 25.86%-4,300万 | 33.33%-5,800万 | -4,450.00%-8,700万 | -99.04%200万 | 223.08%2.08億 | -412.12%-1.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.51%-19.8億 | -66.31%-28.09億 | 10.40%-16.89億 | 15.66%-18.85億 | -4.34%-22.35億 | -65.53%-21.42億 | 23.61%-12.94億 | -107.60%-16.94億 | 25.55%-8.16億 | 28.88%-10.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -234.90%-4.99億 | 68.76%-1.49億 | -155.40%-4.77億 | 154.84%8.61億 | -50.96%-15.7億 | 62.91%-10.4億 | -34.81%-28.04億 | -1,324.66%-20.8億 | 91.30%-1.46億 | 17.78%-16.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | -30,200.00%-3.03億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.76%-6.22億 | -11.29%-5.42億 | 2.60%-4.87億 | -11.86%-5億 | -27.35%-4.47億 | -21.45%-3.51億 | -10.31%-2.89億 | -18.55%-2.62億 | 0.00%-2.21億 | 0.00%-2.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-100万 | -100.00%-1,000万 | -66.67%-500万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.23%-11.21億 | 28.39%-6.91億 | -367.31%-9.65億 | 117.90%3.61億 | -45.00%-20.17億 | 59.05%-13.91億 | -44.37%-33.97億 | -532.53%-23.53億 | 80.45%-3.72億 | 15.98%-19.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.41%48.14億 | 9.23%43.21億 | 337.61%39.56億 | -28.20%9.04億 | -13.41%12.59億 | 51.30%14.54億 | -40.38%9.61億 | 2.22%16.12億 | 54.31%15.77億 | -6.92%10.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 369.65%17.33億 | 29.02%3.69億 | -90.67%2.86億 | 1,031.91%30.66億 | -90.17%-3.29億 | -136.81%-1.73億 | 212.17%4.7億 | -42,000.00%-4.19億 | -99.70%100万 | 223.44%3.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.20%8,100万 | 60.26%1.25億 | 700.00%7,800万 | 50.00%-1,300万 | -18.18%-2,600万 | -200.00%-2,200万 | 109.48%2,200万 | -782.35%-2.32億 | -84.47%3,400万 | 11.17%2.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.68%66.28億 | 11.41%48.14億 | 9.23%43.21億 | 337.61%39.56億 | -28.20%9.04億 | -13.41%12.59億 | 51.30%14.54億 | -40.38%9.61億 | 2.22%16.12億 | 54.31%15.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.06%28.14億 | 11.53%11.12億 | -62.70%9.97億 | 39.07%26.73億 | 40.09%19.22億 | -64.97%13.72億 | 113.93%39.17億 | 1,044.38%18.31億 | -93.50%1.6億 | 24.66%24.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
